Бухгалтерия финансового рынка и XBRLCA.


Отчетность по одной кнопке.

Проверка состояния учета, необходима для корректного формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности  в формате XBRL с помощью интеграции с XBRLCA по нажатию одной кнопки.


Автоматическое восстановление аналитик

В проверке состояния учета присутствует возможность автоматического восстановления аналитик в соответствии с документами открытия счетов аналитического учета.

Активация

Данная обработка находится: Отчетность НФО → Сервис → Проверка состояния учета для интеграции XBRLCA

Выбираем организацию, заполняем период. Так как в отчетности XBRL в примечаниях берутся обороты по сравнительному периоду, то рекомендуем проверить учет за текущий отчетный период, а также предыдущий год. Для более быстрого формирования отчета проставляем галочку "Не проверять счета без остатков и оборотов"

Результат выводится в виде Таблицы, в которой указан счет ЕПС, Наименование проверяемого субконто и аналитика, которую необходимо заполнить. Инструкции по заполнению недостающих реквизитов описаны здесь: Методология сбора и расчета данных БФО-отчетности в XBRLCA




  • No labels