Blog

Версия таксономии 5.2.0.8

Версия таксономии  5.2.0.8 начиная с 01.04.2024 несет в себе изменения перечня кодов видов операций, установленного в приложении 1 к Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И1 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»

>>Подробнее<<

Сайт

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00


Предварительная версия таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.7)

  • Предварительная версия таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.7) и «Порядок и сроки составления сведений о количестве владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах»


  • (далее — Порядок) размещены для ознакомления управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов с целью дальнейшего представления в Банк России сведений о количестве владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, учитываемых на индивидуальных инвестиционных счетах, ежеквартально и по запросу.
  • Предложения и замечания к предварительной таксономии (версия 5.2.0.7) и Порядку необходимо направлять на адрес электронной почты svc_xbrlhelp@cbr.ru.
  • В теме письма необходимо указать: «Предварительная таксономия по запросам (версия 5.2.0.7)»
  • Дата окончания сбора комментариев — 23.04.2024.​

 

Сайт

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00


Опубликована новая версия 3.0.150.30 программного продукта Бухгалтерия финансового рынка.

➡️➡️Подробнее⬅️⬅️
 

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

В облачной версии XBRLCA добавилась возможность блокировать отдельные проекты.

<<Подробнее>>


image-2024-3-28_10-31-47.png

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

В XBRLCA Начиная с 22.03.2024 г. для всех личных кабинетов стала доступна Финальная Таксономия 6.0 (для НСО) 

Если в личном кабинете не отображаются точки входа по финальной версии таксономии , то обратитесь к пользователю с правами "Администратор (Блокировка/Активация точек входа для пользователя.)"

Если у Вас аккаунт с правами "Администратор" и не отображается новая таксономия, обратитесь на техническую поддержку: xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru

https://help.xbrlca.ru/download/attachments/88899637/image-2023-11-9_12-59-55.png?version=1&modificationDate=1699523996114&api=v2


 Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Архитектура в таксономии 5.2  для  Схема «SR_0420431_q» верно определена в точке входа «5.2_ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal».

В соответствии с Разъяснениями по формированию отчетности, опубликованными на сайте Банка России:

«Также отчетность по форме 0420431 профессиональному участнику в соответствии с Положением № 481-П не определившему ни по одному из показателей деятельности в качестве годового диапазона квартальный диапазон, указанный в графах 4 и 5 приложения к Положению № 481-П, а также профессиональному участнику в текущем или предыдущем календарном году получившему впервые выданную лицензию профессионального участника, следует представлять следующим образом:

  • разделы 1 – 9 формы 0420431 за отчетный месяц по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца;

  • раздел 10 формы 0420431 за отчетный месяц по состоянию на 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября включительно не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца.»


Таким образом:

1)      Точка входа «5.2_ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal» используется только малыми организациями;

2)      Точка входа «5.2_ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal» используется для представления отчетности только на даты 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября (когда отчетный месяц не является концом квартала, года) – месячная точка входа;

3)      Разделы 1-9 на даты 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября по данной точке входа НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ;

4)      Раздел 10 на даты 31 января, 28 (29) февраля, 30 апреля, 31 мая, 31 июля, 31 августа, 31 октября, 30 ноября по данной точке входа ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ;

5)      Разделы 1 – 9 формы 0420431 за отчетный месяц по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря представляются малыми организациями по квартальной и годовой точкам входа.

 

Схема SR_0420431_q присутствует в точке входа «5.2_ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal» ввиду необходимости ежемесячно представлять раздел 10. В разделе 10 параметр $par:startQuart отсутствует, вместо него используется $par:startMonth (что обеспечивает автоматическое определение отчетного периода как месяц).


Параметр $par:startQuart  используется в форме 0420431 только в разделе 1, который представляется за отчетный месяц по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября и 31 декабря (по квартальной и годовой точкам входа).

При представлении данных, например, на 31 декабря 2023 (по годовой точке входа) начало квартала будет определено как 30.09.2023 (далее формула учитывает + 1 день) = 01.10.2023, конец отчетного периода = 31.12.2023.

Данные параметры менять вручную не нужно; при этом отчетные данные должны представляться за отчетный месяц (в нашем примере за декабрь 2023). Т.е. дата в контекстах будет определена как с 01.10.2023 по 31.12.2023, а фактическое значение показателя будет представлено за месяц (декабрь 2023).

Дополнительно сообщаем, что в таксономии версии 6.0 (предварительная версия опубликована на официальном сайте Банка России) все разделы приведены к месячному отчетному периоду.




Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Банк России на официальном сайте опубликовал финальную версию 6.0 (для НСО) (от 20.03.2024 г.)

Мы уже приступили к тестированию финальной таксономии 6.0 (для НСО).

Дополнительно проинформируем о доступности новой таксономии в XBRLCA 


https://help.xbrlca.ru/download/attachments/88899637/image-2023-11-9_12-59-55.png?version=1&modificationDate=1699523996114&api=v2


Затрагивает следующие сектора при условии вступления в силу проекта указания Банка России:

  • страховщиков;

  • негосударственных пенсионных фондов;

  • профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций;

  • акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;

  • специализированных депозитариев;

  • кредитных рейтинговых агентств;
  • страховых брокеров;

  • бюро кредитных историй;

  • операторов инвестиционных платформ, операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов;

  • саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка

Финализированный набор требований к отчетным данным об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011) (при условии вступления в силу проекта указания Банка России).

Финализированный набор требований к отчетным данным годовой консолидированной финансовой отчетности (представление по действующему Указанию Банка России от 20.07.2020 № 5510-У).

Финальная таксономия 6.0 не содержит требований к БФО  для ПУРЦБ  Указанные требования будут включены в отдельную для бухгалтерской (финансовой) отчетности финальную таксономию XBRL Банка России (версия 6),

Запланирована публикация корректировочной версии финальной таксономии XBRL Банка России (Версия 6.1)



>>>>Подробнее<<<<


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Очередное заседание методологической рабочей подгруппы УК и СД состоится 2 апреля (вторник) 2024 года в 10:00 в дистанционном формате (видеоконференция). 

Прошу не позднее 15 марта 202года направить нам ваши вопросы в телегам канале XBRLCA News Chat или отправить на почту: xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru свои вопросы, мы зададим их на встрече и вернемся к Вам с ответами.

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Основные требования к расчету нормативного достаточного капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Дата проведения: 28.03.2024 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

❗Прием заявок на участие завершается 1 декабря 2023 года 

Стоимость:  9 970 руб

Скидка

   По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
     Финансового университета при Правительстве РФ.


Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

  10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Кривая Тамара Павловна – консультант отдела надзорной методологии и надзора за СРО Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России, основной разработчик Указания Банка России № 5873-У.


Программа:

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в порядок расчета норматива достаточности капитала, влекущие за собой:

  • включение в расчет капитала новых показателей;
  • изменения подхода к учету заблокированных активов в расчете норматива достаточности капитала, отличного от подхода, установленного Решением Совета директоров Банка России от 29.12.2022;
  • корректировку порядка определения нетто-актива и нетто-обеспечения в рамках кредитного риска и другие изменения.


Мы рады пригласить Вас на вебинар, организованный совместно с Департаментом инвестиционных финансовых посредников Банка России: «Основные требования к расчету норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Эксперты обсудят с вами все тонкости и нюансы изменений, вступивших в силу с 01.01.2024, а также ответят на все возникающие вопросы!

Программа вебинара:


 Порядок расчета капитала и изменения, вступившие в силу с 01.01.2024.

  •  Включение в расчет капитала новых показателей.

 Порядок расчета кредитного риска и изменения, вступившие в силу с 01.01.2024:

  • расчет кредитного риска по активам;
  • расчет кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера;
  • расчет кредитного риска в отношении клиентов с особым уровнем риска;
  • изменения в порядке принятия активов в качестве обеспечения;
  • изменения в порядке определения нетто-актива и нетто-обеспечения.


Требования к порядку расчета размера резерва под обесценение, принимаемого к расчету кредитного риска и капитала

  • Основные ошибки, допускаемые компаниями при расчете резервов, в соответствии с главой 7 Указания Банка России № 5873-У.

Подходы к расчету рыночного риска и изменения, вступившие в силу с 01.01.2024.

✅Требования к учету заблокированных активов при расчете норматива достаточности капитала после 01.01.2024.
✅Вопросы – ответы



Банк России продолжает выпускать нововведения

С 1 сентября 2024 года форекс-дилеры должны скорректировать подходы к управлению рисками. Банк России утвердил новый базовый стандарт. Он уточняет требования к ведению реестра рисков, к их оценке, а также разграничивает полномочия органов управления форекс-дилера и риск-менеджмента в организации таких процедур.

Управление рисками — единый непрерывный процесс. Он включает выявление событий, несущих риск, оценку их последствий, определение допустимого уровня рисков и разработку мер по его снижению, а также контроль за всеми этими этапами.

Документ содержит перечень основных рисков. К ним относятся финансовые риски — рыночный, кредитный, риск ликвидности, и нефинансовые — коммерческий, репутационный, операционный, правовой и другие. Форекс-дилеру следует идентифицировать риски, провести их оценку и подготовить меры реагирования. Также организация устанавливает допустимый для себя уровень риска, а чтобы его лучше контролировать, ведет реестр рисков.

Кроме того, стандарт определяет порядок расчета обобщенных финансовых результатов, полученных клиентами форекс-дилера по заключенным договорам. Отдельная глава документа посвящена требованиям к программно-техническим средствам форекс-дилера и обеспечению информационной безопасности процессов создания и эксплуатации автоматизированных систем. Предусматривается, что форекс-дилеры как минимум раз в три года должны проводить аудит программного-технического комплекса.

>>Документ<<

 


Раздел "Общие отчеты"

Изменился принцип фильтрации - были добавлены обязательные фильтры по версии таксономии, рынку и точке входа. Точки входа группируются по данным признакам, после чего уже в сформировавшихся группах происходит фильтрация по дате. 

<<Подробнее>>

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00


Валидация


Исправили Баг отображения ошибок после валидации

<<Подробнее>>


Блок интеграции

В веб-таблицах добавили всплывающее окно с возможностью чтения и редактирования текста.
Нововведение применяется для ячеек с типом:

  • stringItemType
  • textBlockItemType

<<Подробнее>>

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Экран приветствия

   Новая функция existDimVal

<<Подробнее>>

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Блок интеграции

 При использование интеграции, добавлено всплывающие окно "Предварительная очистка проекта" с возможностью выбора: 

  • Очистить проект от показателей.
  • Не очищать проект.
    <<Подробнее>>

Экран приветствия

   На экране приветствия, добавлены ссылки на информационные источники с описанием версии обновления.


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

 

ОКУД 0420459

Наименование КС: ext_va_0420459_id_cen_bumag
Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки»


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

29.01.2023 г.  обновили XBRLCA на версию 1.16


Новая версия включает в себя следующие изменения:

Переработан интерфейс


  • Убраны иконки"фломастер-редактирование" вместо кнопки, теперь можно просто кликнуть по строке с точкой входа в любом разделе XBRLCA:
    >>Подробнее<<

Функция dim


  • В модуль с дополнительными КС  добавлена новая функция dim 
  • Функция dim

    dim - получает значения определенного измерения в факте

    Параметры вызова :

    • varName - имя переменной, обязательно
    • dimName - название измерения, обязательно

    Примеры вызова:

    dim(v1, 'dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis') - где v1 является выктом из отчета xbrl, если требуемое измерение у факта отсутствует, выдается ошибка.

    >>Подробнее<<

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00