В соответствие с изменениями в федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" с 01.01.2024
Формирование долгосрочных сбережений включается в перечень видов деятельности, возможных к осуществлению НПФ.
В связи с этим разработана таксономия XBRL по предоставлению информации по запросам версии 5.2.05 для сбора информации по форме 0420253 (Предписание Банка России о представлении информации от 04.10.2023 № 38-7-8/3040)
Отчетность по форме 0420253 направляется с использованием таксономии 5.2.05 по точке входа ep_nso_npf_oper_m_q_y_10rd, начинается с отчетности за январь 2024 г. по запросу Банка России.
При представлении отчетности с использованием таксономии XBRL версии 5.2 НПФ необходимо по форме 0420253 начиная с отчетности за январь 2024 года в сопроводительной информации к отчетности заполнить показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" значения "Значения показателей отсутствуют в отчете"
Изменения по форме 0420253, отраженные в таксономии XBRL по представлению информации по запросам версии 5.2.05 аналогичны изменениям, отраженным в таксономии XBRL версии 6.0
Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке
Telegram каналы:
Поддержка наших клиентов до 00:00
Форма 0420458 в Таксономии 7.0
Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке
Telegram каналы:
Поддержка наших клиентов до 00:00
Таксономия 6.0
Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке
Telegram каналы:
Поддержка наших клиентов до 00:00
Таксономия 5.3
Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке
Telegram каналы:
Поддержка наших клиентов до 00:00
Таксономия 5.2
Отчетность по форме 0420458 "Сведения о непокрытых позициях брокера" и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420458
"Сведения о непокрытых позициях брокера" признаются утратившими силу
Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке
Таксономия 5.2.04
Отчетность по форме 0420458 "Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов"
"Сведения о непокрытых позициях брокера" представляется по запросам Банка России.
Таксономия 7.0
Запланировано, что в таксономии 7.0 отчетность по форме 0420458 "Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов" станет регулярной формой
НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ № 5709-У
valueAssertion_SR_0420417_2
«Уникальный номер информационного сообщения о сделке» указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке. Профессиональный участник должен присвоить каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, уникальный номер, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в следующем формате:
дд.мм.гггг–XXXXXХХ–YYYYY–Z–WWW,
где:
дд.мм.гггг - дата заключения сделки;
XXXXXХХ - уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (7 знаков с лидирующими нулями);
YYY- порядковый номер строки сделки (5 знака с лидирующими нулями);
Z - код направления сделки: B - покупка, S - продажа;
WWW - код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (3 знака с лидирующими нулями).
Пример ошибочного заполнения:
30.06.2023-0004113-001-S-002
УКАЗАНИЯ № 6282-У
valueAssertion_SR_0420417_2
«Уникальный номер информационного сообщения о сделке» указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке. Профессиональный участник должен присвоить каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, уникальный номер, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в следующем формате:
дд.мм.гггг–XXXXXХХ–YYYYY–Z–WWW,
где:
дд.мм.гггг - дата заключения сделки;
XXXXXХХ - уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (7 знаков с лидирующими нулями);
YYYYY- порядковый номер строки сделки (5 знака с лидирующими нулями);
Z - код направления сделки: B - покупка, S - продажа;
WWW - код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (3 знака с лидирующими нулями).
Пример корректного заполнения:
30.06.2023-0004113-00001-S-002