Архивировать основной файл XBRL по всем ПИФ/НПФ, сопроводительный (сервисный) файл (Service.xml), а также иные сопроводительные файлы при помощи программы архиватора в формат .zip. При этом архив должен иметь следующее наименование:
arch_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip
Основной отчет .zip содержит информацию по всем ПИФ/НПФ.
2. Подпись
Подписать полученный архив УКЭП. Если архив подписывается одной УКЭП, это можно сделать непосредственно из интерфейса Единого личного кабинета участника информационного обмена, либо с помощью КриптоАрм (в результате чего будет получен файл отсоединенной подписи с расширением .zip.sig).
Пример:
Пример: arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.sig
В случае если в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок составления и представления в Банк России отчетности в формате XBRL, архив должен быть подписан двумя УКЭП, то подписание осуществляется с помощью КриптоАрм (в результате чего будут получены два файла отсоединенной подписи с расширение zip.1.sig и zip.2.sig).
Пример
- arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.1.sig
- arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.2.sig
3. Результат
Создает zip c наименованием:
ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip
В этот zip архивируем:
- arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.1.sig
- arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.2.sig
- arch_1107746281026_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip
4. Архив спец-деп
Необходимо конвертировать XBRL-ли для специализированного депозитария
1XBRL= 1 ПИФ
Отправляем наши дополнительные отчеты в специализированный депозитарий на проверку.
специализированный депозитарий после проверки, присылает обратно в УК подписанные дополнительные отчеты.
5. Cхема Архива
6. Результат
лежит:
- zip папка
- подписанные УК архивы
В zip Папке лежит:
- «Спец-деп»
- «doc»
- «Основной XBRL»
- «Service file»
