Архивировать основной файл XBRL по всем ПИФ/НПФ, сопроводительный (сервисный) файл (Service.xml), а также иные сопроводительные файлы при помощи программы архиватора в формат .zip. При этом архив должен иметь следующее наименование: arch_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip |
Основной отчет .zip содержит информацию по всем ПИФ/НПФ. |
2. Подпись
Подписать полученный архив УКЭП. Если архив подписывается одной УКЭП, это можно сделать непосредственно из интерфейса Единого личного кабинета участника информационного обмена, либо с помощью КриптоАрм (в результате чего будет получен файл отсоединенной подписи с расширением .zip.sig). |
Пример: arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.sig |
В случае если в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок составления и представления в Банк России отчетности в формате XBRL, архив должен быть подписан двумя УКЭП, то подписание осуществляется с помощью КриптоАрм (в результате чего будут получены два файла отсоединенной подписи с расширение zip.1.sig и zip.2.sig). |
|
3. Результат
Создает zip c наименованием:
|
4. Архив спец-деп
Необходимо конвертировать XBRL-ли для специализированного депозитария |
1XBRL= 1 ПИФ |
Отправляем наши дополнительные отчеты в специализированный депозитарий на проверку. специализированный депозитарий после проверки, присылает обратно в УК подписанные дополнительные отчеты. |
5. Cхема Архива
6. Результат
лежит:
|
В zip Папке лежит:
|
|