Бухгалтерия финансового рынка и XBRLCA.
Отчетность по одной кнопке.
Проверка состояния учета, необходима для корректного формирования и сдачи бухгалтерской и надзорной отчетности в формате XBRL с помощью интеграции с XBRLCA по нажатию
одной кнопки.
В проверке состояния учета присутствует возможность автоматического восстановления аналитик в соответствии с документами открытия счетов аналитического учета.
Данная обработка находится: Отчетность НФО → Сервис → Проверка состояния учета для интеграции XBRLCA
Выбираем организацию, заполняем период. Так как в отчетности XBRL в примечаниях берутся обороты по сравнительному периоду, то рекомендуем проверить учет за текущий отчетный период, а также предыдущий год. Для более быстрого формирования отчета проставляем галочку "Не проверять счета без остатков и оборотов"
Результат выводится в виде Таблицы, в которой указан счет ЕПС, Наименование проверяемого субконто и аналитика, которую необходимо заполнить. Инструкции по заполнению недостающих реквизитов описаны здесь: Методология сбора и расчета данных БФО-отчетности в XBRLCA
Рис. 1. Результат проверки состояния учета для интеграции с XBRLCA