Счета 20202, 20203, 20209 проходят полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904, 47911 в разрезе реквизита "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"

2) Счет 20507 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3 

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

5.1 Денежные средства 

строка 3 + строка 4

строка 3 + строка 4

строка 3 + строка 4

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701, 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53115, 53116, 53117, 53118 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53115, 53116, 53117, 53118 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

строка 6 + строка 7

строка 6 + строка 7

строка 6 + строка 7

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230,

50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237,

50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363, 53201, 53202, 53204, 53206, 53215, 53216, 53217, 53218 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

8.1 Долговые инструменты

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708

, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771, 53202, 53203, 53204, 53206, 53215, 53216 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 9 + строка 10 + строка 11

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465,

51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561, 53301, 53302, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30432, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321,

47322 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

3) Счет 30410 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент"

4) Счета 20803, 20805, 20806, 20807, 30410, 30434, 47901, 47904, 47911 в разрезе реквизита "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465,

51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563, 53301, 53302, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

3) Счет 30410 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств   

Счет 47905 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908, 53301, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

12.1 Дебиторская задолженность

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

15.1 Инвестиции в дочерние предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 62001, 62003 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52019, 52319, 53721, 62401, 62402, 62403, 62404, 62419 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

3) Счета 20805, 47417 в разрезе реквизита "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

20.1 Прочие активы

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 19 + строка 20

строка 19 + строка 20

строка 19 + строка 20

графа 1 + графа 2 + графа 3

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008

, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308

, 52320, 52321, 52322, 52323, 53601, 53602, 53604, 53606, 53615, 53616, 53617, 53618 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

графа 1 + графа 2 + графа 3

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30433, 30601, 30606, 30610, 47422 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию       

23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 53701, 53702, 53704, 53706, 53717, 53718, 53720, 53721 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность

графа 1 + графа 2 + графа 3

Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52803, 52804, 62501, 62502, 62503, 62504 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

3) Счета 47416 в разрезе реквизита "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

29.1 Прочие обязательства

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

графа 1 + графа 2 + графа 3

строка 17 - строка 28

строка 17 - строка 28

строка 17 - строка 28

графа 1 + графа 2 + графа 3

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 20202, 20209 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Кассы"

2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904, 47911 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета"

3) Счет 20203 в разрезе реквизита "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета"

4) Счет 20507 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов"

Если Реквизиты принимают значение:

графа 1 + графа 2 + графа 3 

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

5.1 Денежные средства 

строка 3 + строка 4

строка 3 + строка 4

строка 3 + строка 4

 строка 3 + строка 4

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671,

51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701, 53101, 53102, 53103, 53104, 53106, 53115, 53116, 53117, 53118 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

3) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 53101, 53102, 53104, 53106, 53115, 53116, 53117, 53118 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

3) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

строка 6 + строка 7

строка 6 + строка 7

строка 6 + строка 7

строка 6 + строка 7

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230,

50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237,

50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363, 53201, 53202, 53204, 53206, 53215, 53216, 53217, 53218 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

3) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

8.1 Долговые инструменты

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708

, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771, 53202, 53203, 53204, 53206, 53215, 53216 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 9 + строка 10 + строка 11

строка 9 + строка 10 + строка 11

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465,

51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561, 53301, 53302, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в

разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 

3) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов"

4) Счета 20803, 20805, 20806, 20807, 30432, 30434, 47901, 47904, 47911 в разрезе

реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465,

51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563, 53301, 53302, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 30410, 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств   

Счет 47905 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908, 53301, 53304, 53306, 53317, 53318, 53319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

12.1 Дебиторская задолженность

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

15.1 Инвестиции в дочерние предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 62001, 62003 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52019, 52319, 53721, 62401, 62402, 62403, 62404, 62419 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

3) Счета 20805, 47417 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

20.1 Прочие активы

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

строка 19 + строка 20

строка 19 + строка 20

строка 19 + строка 20

 строка 19 + строка 20

графа 1 + графа 2 + графа 3

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008

, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308

, 52320, 52321, 52322, 52323, 53601, 53602, 53604, 53606, 53615, 53616, 53617, 53618 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

 строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

графа 1 + графа 2 + графа 3

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30433, 30601, 30606, 30610, 47422 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию       

23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 53701, 53702, 53704, 53706, 53717, 53718, 53720, 53721 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность

графа 1 + графа 2 + графа 3

Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52803, 52804, 62501, 62502, 62503, 62504 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги"

2) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры"

3) Счета 47416 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 

29.1 Прочие обязательства

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

 строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

графа 1 + графа 2 + графа 3

строка 17 - строка 28

строка 17 - строка 28

строка 17 - строка 28

 строка 17 - строка 28

графа 1 + графа 2 + графа 3