Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.


панель

Оглавление




Примечание

Для формирования и отправки архива отчитывающейся организации необходимо выполнить следующие действия:



1. Архив основной



панель

Архивировать основной файл XBRL по всем ПИФ/НПФ, сопроводительный (сервисный) файл (Service.xml), а также иные сопроводительные файлы при помощи программы архиватора в формат .zip. При этом архив должен иметь следующее наименование:

arch_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip


Подсказка

  Основной отчет .zip  содержит информацию по всем ПИФ/НПФ.


Image Added


2. Подпись

панель

Подписать полученный архив УКЭП. Если архив подписывается одной УКЭП, это можно сделать непосредственно из интерфейса Единого личного кабинета участника информационного обмена, либо с помощью КриптоАрм (в результате чего будет получен файл отсоединенной подписи с расширением .zip.sig).


Подсказка
titleПример:

Пример: arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.sig


Предупреждение

В случае если в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок составления и представления в Банк России отчетности в формате XBRL, архив должен быть подписан двумя УКЭП, то подписание осуществляется с помощью КриптоАрм (в результате чего будут получены два файла отсоединенной подписи с расширение zip.1.sig и zip.2.sig).


Подсказка
titleПример
  • arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.1.sig
  • arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.2.sig 



Image Added


3. Результат

панель

Создает zip c наименованием:
 ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip

В этот zip архивируем: 

  • arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.1.sig
  • arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.2.sig 
  • arch_1107746281026_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip


Image Added


4. Архив спец-деп 

панель

Необходимо конвертировать XBRL-ли для специализированного депозитария


Подсказка

 1XBRL= 1 ПИФ


панель

Отправляем наши дополнительные отчеты в специализированный депозитарий на проверку.

 специализированный депозитарий после проверки, присылает обратно в УК  подписанные дополнительные отчеты. 


Image Added


5. Cхема Архива


Image Added


6. Результат


панель
titleZIP.ENC

лежит:

  • zip папка 

  • подписанные УК архивы


Image Added



панель
titlezip

В zip Папке лежит:

  • «Спец-деп»
  • «doc»
  • «Основной XBRL»
  • «Service file»


Image Added


Image Added


Свойства страницы
hiddentrue


Связанный запросы