| Информация |
|---|
Коллеги, мы каждый день, стараемся расширять дополнительный пакет валидации. |
| Подсказка | ||
|---|---|---|
| ||
Дополнительные контрольные соотношения всегда отображаются с приставкой "ext_va_nameKC" |
| Подсказка | ||
|---|---|---|
| ||
| Предупреждение |
|---|
Приобрести подписку на модуль "Дополнительная валидация + Базовый пакет контролей" можно обратившись на |
№ строки | Версия таксономии | Точки входа | Название КС | Описание |
|---|---|---|---|---|
ОКУД 0420002 — 86 КС; 2 точек входа | ||||
1 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v1 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [Денежные средства, в том числе: [Итого]] равны FR_BS_0420002 [Денежные средства] |
2 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v10 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток] |
3 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v11 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе: [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
4 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v12 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: ] |
5 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v13 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[средства клиентов, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [средства клиентов] |
6 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v14 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиты, займы и прочие привлеченные средства] |
7 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v15 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [выпущенные долговые ценные бумаги] |
8 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v16 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[кредиторская задолженность, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиторская задолженность] |
9 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v17 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 Показатель[Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи:[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи] |
10 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v18 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [Денежные средства, в том числе: [Итого]] равны FR_BS_0420002 [Денежные средства] |
11 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v19 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток] |
12 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v2 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток] |
13 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v20 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
14 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v21 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:] |
15 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v22 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:] |
16 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v23 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах] |
17 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v24 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [займы выданные и прочие размещенные средства] |
18 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v25 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [дебиторская задолженность, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [дебиторская задолженность] |
19 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v26 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 [Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи] |
20 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v27 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток] |
21 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v28 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе: [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
22 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v29 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: ] |
23 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v3 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
24 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v30 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[средства клиентов, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [средства клиентов] |
25 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v31 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[кредиты, займы и прочие привлеченные средства, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиты, займы и прочие привлеченные средства] |
26 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v32 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[выпущенные долговые ценные бумаги, в том числе:Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [выпущенные долговые ценные бумаги] |
27 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v33 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[кредиторская задолженность, в том числе:[Итого]]должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиторская задолженность] |
28 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v34 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t2 Показатель[Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи:[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи] |
29 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v35 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [Денежные средства, в том числе: [Итого]] равны FR_BS_0420002 [Денежные средства] |
30 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v36 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:] |
31 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v37 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: : [Итого]] не равно FR_BS_0420002 [финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток] |
32 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v38 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
33 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v39 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:] |
34 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v4 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:] |
35 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v40 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [долговые инструменты [Итого]] равно FR_BS_0420002 [долговые инструменты] |
36 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v41 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [долевые инструменты: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [долевые инструменты] |
37 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v42 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 [Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:] |
38 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v43 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах [Итого]] равен FR_BS_0420002 [средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах] |
39 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v44 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[займы выданные и прочие размещенные средства [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [займы выданные и прочие размещенные средства] |
40 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v45 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[дебиторская задолженность [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [дебиторская задолженность] |
41 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v46 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Инвестиции в ассоциированные организации [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Инвестиции в ассоциированные организации] |
42 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v47 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Инвестиции в совместные предприятия [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Инвестиции в совместные предприятия] |
43 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v48 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Инвестиции в дочерние организации [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Инвестиции в дочерние организации] |
44 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v49 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи] |
45 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v5 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:] |
46 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v50 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Прочее [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Прочие активы] |
47 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v51 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:] |
48 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v52 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
49 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v53 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации: [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
50 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v54 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:] |
51 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v55 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[средства клиентов [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [средства клиентов] |
52 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v56 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[кредиты, займы и прочие привлеченные средства[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиты, займы и прочие привлеченные средства] |
53 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v57 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[выпущенные долговые ценные бумаги[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [выпущенные долговые ценные бумаги] |
54 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v58 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[кредиторская задолженность [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиторская задолженность] |
55 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v59 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи] |
56 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v6 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах] |
57 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v60 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t1 Показатель[обязательства (Прочее):[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Прочие обязательства] |
58 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v61 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [Денежные средства, в том числе: [Итого]] равны FR_BS_0420002 [Денежные средства] |
59 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v62 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:] |
60 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v63 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: : [Итого]] не равно FR_BS_0420002 [финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток] |
61 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v64 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации: : [Итого]] равно FR_BS_0420002 [финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
62 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v65 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:] |
63 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v66 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [долговые инструменты [Итого]] равно FR_BS_0420002 [долговые инструменты] |
64 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v67 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [долевые инструменты: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [долевые инструменты] |
65 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v68 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 [Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:] |
66 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v69 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах [Итого]] равен FR_BS_0420002 [средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах] |
67 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v7 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [займы выданные и прочие размещенные средства, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [займы выданные и прочие размещенные средства] |
68 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v70 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[займы выданные и прочие размещенные средства [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [займы выданные и прочие размещенные средства] |
69 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v71 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[дебиторская задолженность [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [дебиторская задолженность] |
70 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v72 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Инвестиции в ассоциированные организации [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Инвестиции в ассоциированные организации] |
71 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v73 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Инвестиции в совместные предприятия [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Инвестиции в совместные предприятия] |
72 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v74 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Инвестиции в дочерние организации [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Инвестиции в дочерние организации] |
73 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v75 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи] |
74 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v76 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Прочее [Итого]] равен таблице FR_BS_0420002 показателю [Прочие активы] |
75 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v77 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:] |
76 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v78 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
77 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v79 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации: [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации] |
78 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v8 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [дебиторская задолженность, в том числе: [Итого]] равно FR_BS_0420002 [дебиторская задолженность] |
79 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v80 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:] |
80 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v81 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[средства клиентов [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [средства клиентов] |
81 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v82 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[кредиты, займы и прочие привлеченные средства[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиты, займы и прочие привлеченные средства] |
82 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v83 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[выпущенные долговые ценные бумаги[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [выпущенные долговые ценные бумаги] |
83 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v84 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[кредиторская задолженность [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [кредиторская задолженность] |
84 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v85 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи [Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи] |
85 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v86 | Таблица : FR_4_004_18c_01_t2 Показатель[обязательства (Прочее):[Итого]] должен быть отрицательным и равен положительному значению из таблицы FR_BS_0420002 [Прочие обязательства] |
86 | 6.3 | ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_q ep_purcb_aif_uk_bki_kra_sb_y | Prover_otchetnost_v9 | Таблица : FR_4_004_17c_01_t1 [Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи [Итого]] равно FR_BS_0420002 [Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи] |
ОКУД 0420409 — 24 КС; 8 точек входа; версии: 5.2, 6.1, 7.1 | ||||
87 | 5.2 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_3 | 0420409_Значение показателя "Дата закрытия счета" должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода. Дата начала отчетного периода < "Дата открытия счета" < Дата окончания отчетного периода |
88 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_3 | 0420409_Значение показателя "Дата закрытия счета" должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода. Дата начала отчетного периода < "Дата открытия счета" < Дата окончания отчетного периода |
89 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_r1_2 | ОКУД 0420409.Раздел 1. Показатель "Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах" должен быть заполнен, если показатель "Вид счета в кредитной организации" принимает значение "Специальный банковский счет", "Счет доверительного управления", "Мультивалютный счет Д.У." или "Мультивалютный специальный брокерский счет" и показатель "Цель открытия специального банковского счета" принимает значение "Специальный брокерский счет" или "Торговый банковский счет" в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах», установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от30.09.2022 № 6282-У |
90 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_r2_1 | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если показатель «Код драгоценного металла» заполняется, то показатель «Возможность использования денежных средств брокером» не заполняется в соответствии с подпунктами 3.6, 3.9 пункта 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах», установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.09.2022 No 6282-У |
91 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_10_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 1. Показатель "Код страны места нахождения кредитной организации" должен быть заполнен. |
92 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 1. Если по показателю "Код валюты" указано значение "643-RUB", то значение показателя "Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации" на конец отчетного периода (за предыдущий отчетный период) должно быть равно значению показателя "Сумма остатка денежных средств на счете в кредитной организации" на начало отчетного периода (за текущий отчетный период). |
93 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_1r_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Разделы 1, 2. Если заполнен показатель "Код драгоценного металла", то показатель "Код валюты" не должен быть заполнен. |
94 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_2r_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Разделы 1, 2. Если заполнен показатель "Код драгоценного металла", то показатель "Код валюты" не должен быть заполнен. |
95 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_5_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 1. Значение показателя «Дата открытия счета» не может быть позже значения показателя «Дата закрытия счета» и даты окончания отчетного периода (последней календарной даты отчетного периода). |
96 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_7_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 1. Показатель "Вид счета в кредитной организации" должен быть заполнен. |
97 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_1_8_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 1. В случае если показатель "Вид счета в кредитной организации" принимает значение "Счет доверительного управления" и показатель "Цель открытия специального банковского счета" заполнен, то показатель "Цель открытия специального банковского счета" принимает значение "Торговый банковский счет". |
98 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_10_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если показатель "Код драгоценного металла" заполнен, то показатель "Категория денежных средств" не заполняется |
99 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Показатель "Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации / иностранной клиринговой организации" должен быть заполнен. |
100 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если значение показателя "Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации / иностранной клиринговой организации" равно 643, то показатель "Сокращенное фирменное наименование брокера, иностранного брокера, клиринговой организации, иностранной клиринговой организации (при наличии)" заполняется русскими буквами. |
101 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_3_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если значение показателя "Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации / иностранной клиринговой организации" равно 643, то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN, регистрационный номер в стране регистрации" должно состоять из 10 знаков (цифр от 0 до 9). Не допустимы знаки пробела в начале и в конце значения. |
102 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_4_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если значение показателя "Код валюты" равно 643-RUB, то значение, указанное по показателю "Сумма денежных средств на отчетную дату" должно быть равно значению, которое указывается в показателе "Исходящие остатки денежных средств / драгоценных металлов на отчетную дату в рублевом эквиваленте". |
103 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_5_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если показатель "Код валюты" заполнен, то показатель "Категория денежных средств" должен быть заполнен. |
104 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_6_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Показатель "Вид организации" должен быть заполнен. |
105 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_8_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если показатель "Вид организации" равен "клиринговая организация", то показатель "Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером" не заполняется. |
106 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_409_2_9_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если показатель "Код драгоценного металла" заполняется, то показатель "Возможность использования денежных средств брокером, иностранным брокером" не заполняется |
107 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal | 7_409_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420409. Раздел 2. Показатель "Код страны брокера / иностранного брокера / клиринговой организации / иностранной клиринговой организации" должен быть заполнен. |
108 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_3 | 0420409_Значение показателя "Дата закрытия счета" должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода. Дата начала отчетного периода < "Дата открытия счета" < Дата окончания отчетного периода |
109 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_r1_2 | ОКУД 0420409.Раздел 1. Показатель "Возможность использования денежных средств, находящихся на счете, в собственных интересах" должен быть заполнен, если показатель "Вид счета в кредитной организации" принимает значение "Специальный банковский счет", "Счет доверительного управления", "Мультивалютный счет Д.У." или "Мультивалютный специальный брокерский счет" и показатель "Цель открытия специального банковского счета" принимает значение "Специальный брокерский счет" или "Торговый банковский счет" в соответствии с подпунктом 2.12 пункта 2 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах», установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от30.09.2022 № 6282-У |
110 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420409_r2_1 | ОКУД 0420409. Раздел 2. Если показатель «Код драгоценного металла» заполняется, то показатель «Возможность использования денежных средств брокером» не заполняется в соответствии с подпунктами 3.6, 3.9 пункта 3 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420409 «Сведения о банковских счетах», установленных в приложении 1 к Указанию Банка России от 30.09.2022 No 6282-У |
ОКУД 0420410 — 1 КС; 1 точек входа; версии: 7.1 | ||||
111 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal | 7_410_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420410. Значение показателя "Остаток по счету второго порядка" на конец отчетного периода должно быть равно значению показателя "Остаток по счету второго порядка" на начало отчетного периода плюс/минус значение показателей "Оборот по кредиту счета второго порядка" и "Оборот по дебету счета второго порядка". |
ОКУД 0420411 — 1 КС; 1 точек входа; версии: 7.1 | ||||
112 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal | 7_411_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420411. Значения показателя "Значение по символу отчета о финансовых результатах" по всем заполненым символам ОФР расходов 21101-21113, 22101-22112, 41101-41106, 41201-41215, 41301, 41302, 41401-41406, 41501, 41502, 41601-41612, 41701, 41702, 42101-42114, 42201-42214, 42301-42314, 42401-42414, 42501-42514, 42601-42656, 43101-43104, 43201-43204, 43301-43304, 43401-43404, 43501-43508, 43601-43604, 43701-43704, 43801-43804, 44101-44122, 44201-44222, 44301-44303, 44401-44422, 44501-44522, 45101-45103, 45201-45215, 45301, 45302, 45401-45403, 45501-45503, 45601-45615, 45701, 45702, 45801-45803, 46101-46105, 46201-46205, 46301-46305, 46401-46405, 47101-47106, 47201-47206, 47301-47305, 47401-47405, 48101-48119, 48201, 48202, 48301, 48302, 48401-48407, 48501-48507, 48601-48607, 48701-48707, 48801-48807, 48901-48907, 53101-53106, 53201-53203, 53301-53304, 53401, 53501-53506, 53601, 53602, 53701-53704, 53801-53805, 55101-55113, 55201-55209, 55301-55303, 55401-55416, 55501-55505, 55601-55611, 61101, 61102, 71102, 85101-85104, 85201-85204, 85301-85304, 85401-85414, 85501-85514, 85601-85604, 85701-85704, 86101-86103, 86201-86203, 86301-86315, 86401-86415, 86501, 86502, 86601, 86602, 86701-86703, 86801-86803, 88101-77103, 88201-88203, 88301-88304, 88401-88404, 88501-88508, 91102, 91202 не могут содержать одновременно по всем символам расходов отрицательные значения. Допустимо указание отрицательного значения по одному или нескольким символам доходов или расходов, в случае внесения исправления (сторнирования). |
ОКУД 0420412 — 6 КС; 2 точек входа; версии: 5.2, 6.1, 7.1 | ||||
113 | 5.2 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost__SR_0420412_r1_4 | SR_0420412_R1_«Если показатели «Наименование дебитора» и «Код драгоценного металла» = заполнены, то показатели «Код валюты» и «Объем требования в единицах валюты» должны быть не заполнены. |
114 | 5.2 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost__SR_0420412_r2_5 | SR_0420412_R2 «Если показатели «Наименование кредитора» и «Код драгоценного металла» заполнены, то показатели «Код валюты» и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены. |
115 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost__SR_0420412_r1_4 | SR_0420412_R1_«Если показатели «Наименование дебитора» и «Код драгоценного металла» = заполнены, то показатели «Код валюты» и «Объем требования в единицах валюты» должны быть не заполнены. |
116 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost__SR_0420412_r2_5 | SR_0420412_R2 «Если показатели «Наименование кредитора» и «Код драгоценного металла» заполнены, то показатели «Код валюты» и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены. |
117 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost__SR_0420412_r1_4 | SR_0420412_R1_«Если показатели «Наименование дебитора» и «Код драгоценного металла» = заполнены, то показатели «Код валюты» и «Объем требования в единицах валюты» должны быть не заполнены. |
118 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost__SR_0420412_r2_5 | SR_0420412_R2 «Если показатели «Наименование кредитора» и «Код драгоценного металла» заполнены, то показатели «Код валюты» и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены. |
ОКУД 0420413 — 2 КС; 4 точек входа; версии: 7.1 | ||||
119 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d ep_nso_purcb_m_q_30d ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr_5rd | 7_413_2_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420413. Абсолютная величина (модуль) значения, полученного в результате вычисления выражения: значение показателя «Размер собственных средств» минус значение показателя «Суммарная стоимость активов» плюс значение показателя «Суммарная стоимость обязательств», - должна быть меньше, чем абсолютная величина (модуль) значения показателя «Размер собственных средств» умноженное на 0,1 процента. |
120 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d ep_nso_purcb_m_q_30d ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr_5rd | 7_413_2_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420413. Раздел 2. Показатель "Размер собственных средств" должен быть заполнен. |
ОКУД 0420415 — 7 КС; 5 точек входа; версии: 5.2, 6.1, 7.1 | ||||
121 | 5.2 | ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420415_23 | Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» |
122 | 5.2 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420415_24 | Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» |
123 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__0420415_0420459_indentificator | ОКУД 0420415/0420459. Подраздел 1.2. Если заполнен хотя бы один из показателей «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария»,«Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения», «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)»«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» и не заполнены значения показателей «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой»,«Код валюты основного обязательства по закладной», то в отчетности по форме 0420459 в подразделе 1.1 раздела 1 должны быть заполнены показатели «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя»,«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя»,«Код страны регистрации эмитента / векселедателя»,«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» , «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» или «Код ISIN ценной бумаги» или в подразделе 1.2 раздела 1 "Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции", "Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции", "Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)" по соответствующему аналитическому признаку «Идентификатор ценной бумаги» / «Идентификатор цифровогосвидетельства». |
124 | 6.1 | ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420415_23 | Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» |
125 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420415_24 | Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» |
126 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__0420415_0420459_indentificator | ОКУД 0420415/0420459. Подраздел 1.2. Если заполнен хотя бы один из показателей «Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария»,«Количество ценных бумаг, учитываемых на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария, в отношении которых зафиксировано обременение и (или) ограничение распоряжения», «Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)»«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN/LEI организации (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (вышестоящего депозитария, регистратора)», «Код страны организации (вышестоящего депозитария, регистратора)» и не заполнены значения показателей «Первоначальная сумма основного обязательства по закладной, обеспеченного ипотекой»,«Код валюты основного обязательства по закладной», то в отчетности по форме 0420459 в подразделе 1.1 раздела 1 должны быть заполнены показатели «Наименование эмитента ценной бумаги / векселедателя»,«Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя»,«Код страны регистрации эмитента / векселедателя»,«Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» , «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» или «Код ISIN ценной бумаги» или в подразделе 1.2 раздела 1 "Наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, привлекающего инвестиции", "Код страны регистрации лица, привлекающего инвестиции", "Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)" по соответствующему аналитическому признаку «Идентификатор ценной бумаги» / «Идентификатор цифровогосвидетельства». |
127 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420415_24 | Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» --- Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» |
ОКУД 0420416 — 7 КС; 1 точек входа; версии: 5.2 | ||||
128 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_26_1 | ОКУД 0420416 таблица: SR_0420416_2, 0420416 Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Могут быть не заполнены показатели : -Код типа ценной бумаги, -Наименование эмитента, -Код LEI эмитента, -Код страны эмитента, -Код сектора экономики эмитента , -Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) может быть не заполнена, В этом случае в соответствии с Указанием №6282-У необходимо заполнить коментарий если значение по показателю «Код ISIN ценной бумаги» есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
129 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_26_2 | Окуд 0420416 таблица: SR_0420416_2, 0420416 Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций) Код валюты ценной бумаги Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций). если значения по показателю «Код ISIN ценной бумаги» нет в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Код ISIN ценной бумаги: |
130 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_r1_6 | Показатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (от 1 до 7 символов); – ИНН организации (10-символьное значение, наличие лицензии депозитария, отсутствие лицензии КО); – значения «964», «8888», «9999», «0». Показатель «Код места хранения ценных бумаг» не должен быть пустым. |
131 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_r1_7 | ОКУД 0420416. Раздел 1. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен. |
132 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_r2_6 | Показатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (от 1 до 7 символов); – ИНН организации (10-символьное значение, наличие лицензии депозитария, отсутствие лицензии КО); – значения «964», «8888», «9999», «0». Показатель «Код места хранения ценных бумаг» не должен быть пустым. |
133 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_r2_8 | ОКУД 0420416. Раздел 1. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен. |
134 | 5.2 | ep_nso_purcb_q_y_45d | Prover_Otchetnost__SR_0420416_r2_9 | ОКУД 0420416. Раздел 2. Если в показателе "Код клиента" проставлено значение «S14», то значение показателя "Код региона клиента" должен быть заполнен. |
ОКУД 0420417 — 40 КС; 1 точек входа; версии: 7.1 | ||||
135 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_18_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если заполнен один из показателей «Наименование вышестоящего брокера по сделке», «Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке», «Идентификатор вышестоящего брокера по сделке» и «Код страны регистрации вышестоящего брокера по сделке», то должны быть заполнены все указанные показатели. |
136 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_19_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если один из показателей «Тип идентификатора клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по сделке», «Тип идентификатора контрагента по сделке» или «Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке» заполнен значением "1", то один из соответствующих показателей «Идентификатор клиента по сделке", «Идентификатор клиента контрагента по сделке», «Идентификатор контрагента по сделке» или «Идентификатор вышестоящего брокера по сделке» должен быть заполнен значением "964". |
137 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если заполнен один из показателей "Наименование контрагента по сделке", "Тип идентификатора контрагента по сделке"; "Идентификатор контрагента по сделке"; "Код страны регистрации контрагента по сделке", то должны быть заполнены все указанные показатели. |
138 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_20_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если один из показателей «Тип идентификатора клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по сделке», «Тип идентификатора контрагента по сделке», «Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке» заполнен значением "3", то один из соответствующих показателей «Идентификатор клиента по сделке», «Идентификатор клиента контрагента по сделке», «Идентификатор контрагента по сделке», «Идентификатор вышестоящего брокера по сделке» должен быть заполнен значением, состоящим из 8-11 символов (буквы и цифры) |
139 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_21_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если один из показателей «Тип идентификатора клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по сделке», «Тип идентификатора контрагента по сделке», «Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке» заполнен значением "5", то один из соответствующих показателей «Идентификатор клиента по сделке», «Идентификатор клиента контрагента по сделке», «Идентификатор контрагента по сделке», «Идентификатор вышестоящего брокера по сделке должен быть заполнен значением, состоящим из 10 символов (цифры) |
140 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_22_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если один из показателей «Тип идентификатора клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента контрагента по сделке», «Тип идентификатора контрагента по сделке», «Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке» заполнен значением "6", то один из соответствующих показателей «Идентификатор клиента по сделке», «Идентификатор клиента контрагента по сделке», «Идентификатор контрагента по сделке», «Идентификатор вышестоящего брокера по сделке» должен быть заполнен значением, состоящим из 5 символов (цифры) |
141 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_23_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Наименование клиента по сделке» заполнен значением "фл", то показатель «Тип идентификатора клиента по сделке» должен быть заполнен значением "9" |
142 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_24_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Наименование контрагента по сделке» заполнен значением "фл", то показатель «Тип идентификатора контрагента по сделке» должен быть заполнен значением "10" |
143 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_25_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Идентификатор контрагента по сделке" соответствует ИНН отчитывающегося лица, показатель «Наименование клиента контрагента по сделке» заполнен значением "фл", то показатель «Тип идентификатора клиента контрагента по сделке» должен быть заполнен значением "9". |
144 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_26_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Идентификатор контрагента по сделке" не соответствует ИНН отчитывающегося лица, показатель «Наименование клиента контрагента по сделке» заполнен значением "фл", то показатель «Тип идентификатора клиента контрагента по сделке» должен быть заполнен значением "10". |
145 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_27_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. По показателю «Наименование вышестоящего брокера по сделке» не может быть указано значение "фл". |
146 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_28_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Показатель "Место хранения" не заполняется, если показатель "Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)" заполнен значением "ВНТ". |
147 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если заполнен один из показателей «Наименование клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента по сделке»; «Идентификатор клиента по сделке», «Код страны регистрации клиента по сделке», то должны быть заполнены все указанные показатели, за исключением случая указания значения «Коллективная сделка» по показателю «Наименование клиента по сделке». |
148 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_30_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Значение показателя "Количество финансовых инструментов по второй части сделки" указывается в штуках. |
149 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_31_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если по показателю «Порядок заключения сделки» указано значение «Без участия вышестоящего брокера», то показатели «Наименование вышестоящего брокера по сделке», «Тип идентификатора вышестоящего брокера по сделке», «Идентификатор вышестоящего брокера по сделке» и «Код страны регистрации вышестоящего брокера по сделке» не должны быть заполнены, а показатели, характеризующие контрагента по внебиржевой сделке: "Наименование контрагента по сделке", "Тип идентификатора контрагента по сделке"; "Идентификатор контрагента по сделке"; "Код страны регистрации контрагента по сделке" должны быть заполнены. |
150 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_32_prover_otchetnos | ОКУД 0420417. Если по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке» указано значение "DELETE", то все показатели по сделке, кроме показателей «Уникальный номер информационного сообщения о сделке», «Информация о повторном представлении сведений о сделке», не должны содержать значений. |
151 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_33_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Показатель «Подтверждение сделки» должен быть заполнен, кроме случаев указания значения "DELETE" по показателю «Информация о повторном представлении сведений о сделке». |
152 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_36_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Значение показателя "Сумма сделки по первой части сделки в единицах валюты цены сделки" должно быть равно значению показателя "Количество финансовых инструментов по первой части сделки" умноженному на значение показателя "Цена финансового инструмента по первой части сделки" плюс значение показателя "Сумма накопленного купонного дохода по первой части сделки в единицах валюты цены сделки". |
153 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_37_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Значение показателя "Сумма сделки по второй части сделки в единицах валюты цены сделки" должно быть равно значению показателя "Количество финансовых инструментов по второй части сделки" умноженному на значение показателя "Цена финансового инструмента по второй части сделки" плюс значение показателя "Сумма накопленного купонного дохода по второй части сделки в единицах валюты цены сделки". |
154 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_3_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если заполнен один из показателей "Наименование клиента контрагента по сделке", "Тип идентификатора клиента контрагента по сделке"; "Идентификатор клиента контрагента по сделке"; "Код страны регистрации клиента контрагента по сделке", то должны быть заполнены все указанные показатели. |
155 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_40_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Дата, указанная по показателям "Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки" и "Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по второй части сделки" не может быть ранее даты, указанной по показателю "Дата заключения сделки". |
156 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_41_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Дата, указанная по показателям "Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки" и "Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по второй части сделки" не может быть ранее даты, указанной по показателю "Дата заключения сделки". |
157 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_42_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) центрального контрагента" заполнен, то должен принимать значение, состоящее из 10 знаков (цифр от 0 до 9). |
158 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_43_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если по показателю «Платежные условия сделки» указывается значение "DVP – поставка против платежа", то значения по показателям "Планируемая (фактическая) дата перерегистрации прав на финансовый инструмент по первой части сделки" и "Планируемая (фактическая) дата оплаты финансового инструмента по первой части сделки" должны совпадать. |
159 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_44_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если ГАП "Вид договора" принимает значение "BS – договор купли-продажи" или "EXCHANGE – договор мены", то показатель "Процентная ставка по первой части сделки" не заполняется. |
160 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_45_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Процентная ставка по первой части сделки" заполнен, от его значение - положительное число, не содержащее пробелы. |
161 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_46_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. По показателям «Базовый актив по первой части сделки», «Базовый актив по второй части сделки», "Тип базового актива по первой части", "Тип базового актива по второй части" должны быть указаны значения, если по показателю "Вид договора" указано одно из следующих значений: "SWAP – своп-договор", "OPTION – опционный договор", "FORWARD – форвардный договор". |
162 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_47_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если заполнен показатель "Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки" или "Идентификатор ценной бумаги по второй части сделки", то должны быть заполнены следующие показатели: «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)», «Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)», «Тип финансового инструмента по первой части сделки: для квалифицированного/неквалифицированного инвестора», «Тип финансового инструмента по второй части сделки: для квалифицированного/ неквалифицированного инвестора». |
163 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_48_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. По показателю "Статус брокера" должно быть указано значение в случае, если по показателю "Тип сделки" указано значение "BR - брокерская". В ином случае показатель "Статус брокера" не заполняется. |
164 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_4_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Тип сделки» заполнен значением отличным от «OWN» и заполнен показатель «Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки», то показатели «Наименование депозитария клиента по сделке», «Код страны регистрации депозитария клиента по сделке», «Идентификатор депозитария», «Номер депозитарного счета» должны быть заполнены, за исключением случая указания значения «Коллективная сделка» по показателю «Наименование клиента по сделке». |
165 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_54_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. По показателям «Базовый актив по первой части сделки», "Тип базисного актива по первой части сделки" должны быть указаны значения, если по показателю "Вид договора" указано одно из следующих значений: "OPTION – опционный договор", "FORWARD – форвардный договор". |
166 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_55_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. По показателям «Базисный актив по первой части сделки», «Базисный актив по второй части сделки», "Тип базисного актива по первой части сделки", "Тип базисного актива по второй части сделки" должны быть указаны значения, если по показателю "Вид договора" указано значение "SWAP – своп-договор". |
167 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_56_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Вид договора» заполнен одним из значений «BS - договор купли-продажи», «REPO - договор репо», «EXCHANGE - договор мены», «LOAN - договор займа», то показатели «Виды производных финансовых инструментов», «Тип базисного актива по первой части сделки», «Тип базисного актива по второй части сделки», «Базисный актив по первой части сделки», «Базисный актив по второй части сделки» не должны быть заполнены. |
168 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_57_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Вид договора» заполнен одним из значений "SWAP – своп-договор", "OPTION – опционный договор", "FORWARD – форвардный договор", то должен быть заполнен показатель «Виды производных финансовых инструментов». |
169 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_58_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Вид договора» заполнен одним из значений "SWAP – своп-договор", "OPTION – опционный договор", "FORWARD – форвардный договор", то показатели "Идентификатор ценной бумаги по первой части сделки" и "Идентификатор ценной бумаги по второй части сделки", «Тип финансового инструмента по первой части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)», «Тип финансового инструмента по второй части сделки: внутренняя/внешняя (для ценных бумаг)» не должны быть заполнены. |
170 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_5_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Наименование клиента по сделке» заполнен значением «Коллективная сделка», то показатели «Тип идентификатора клиента по сделке», «Идентификатор клиента по сделке», «Код страны регистрации клиента по сделке», «Наименование депозитария клиента по сделке», «Код страны регистрации депозитария клиента по сделке», «Идентификатор депозитария», «Номер депозитарного счета» не заполняются. |
171 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_6_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель «Тип сделки» заполнен значением отличным от «OWN», то показатели «Наименование клиента по сделке», «Идентификатор клиента по сделке», «Тип идентификатора клиента по сделке» и «Код страны регистрации клиента по сделке» должны быть заполнены, за исключением случая указания значения «Коллективная сделка» по показателю «Наименование клиента по сделке». |
172 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_7_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Идентификатор контрагента по сделке" соответвует ИНН отчитывающегося лица, а также показатель "Наименование клиента контрагента" не заполнен, то показатели "Наименование депозитария контрагента по сделке", "Код страны регистрации депозитария контрагента по сделке", "Идентификатор депозитария контрагента", "Номер депозитарного счета контрагента по сделке" заполняются. |
173 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_8_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Идентификатор контрагента по сделке" соответвует ИНН отчитывающегося лица, а также показатель "Наименование клиента контрагента" заполнено, то показатели "Наименование депозитария контрагента по сделке", "Код страны регистрации депозитария контрагента по сделке", "Идентификатор депозитария контрагента", "Номер депозитарного счета контрагента по сделке" не заполняется. |
174 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_reestr_0420417 | 7_417_9_prover_otchetnost | ОКУД 0420417. Если показатель "Вид информационного сообщения о сделке" заполнен значением "FAILURE", то показатель "Код стороны, не исполнившей обязательства по сделке" должен быть заполнен. Если показатель "Код стороны, не исполнившей обязательства по сделке" заполнен, то показатель "Вид информационного сообщения о сделке" должен быть заполнен значением "FAILURE". |
ОКУД 0420419 — 2 КС; 2 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
175 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_nr_5rd ep_nso_purcb_nr_5rd | Prover_Otchetnost__SR_0420419_11 | ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: - "Полное наименование", - "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", - "Номер договора", - "Дата заключения договора" - "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо - "Полное наименование", - "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", - "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", - "Номер договора", - "Дата заключения договора" - "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией. |
176 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_nr_5rd ep_nso_purcb_nr_5rd | Prover_Otchetnost__SR_0420419_11 | ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: - "Полное наименование", - "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", - "Номер договора", - "Дата заключения договора" - "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо - "Полное наименование", - "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", - "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", - "Номер договора", - "Дата заключения договора" - "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией. |
ОКУД 0420431 — 16 КС; 3 точек входа; версии: 7.1 | ||||
177 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_1_1_1_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 1. Подраздел 1.1. Показатель "Наименование стратегии" в разрезе АП ГАП "Идентификатор стратегии" должен быть заполнен. |
178 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_1_1_1_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 1. Подраздел 1.1. Показатель "Стоимость активов" должен быть заполнен, если показатель "Стоимость активов" принимает нулевое значение, то заполняется "0". |
179 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_1_1_1_3_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 1. Подраздел 1.1. Показатель "Количество клиентов" в разрезе АП ГАП "Идентификатор стратегии" должен принимать положительное значение. |
180 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_1_1_1_4_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 1. Подраздел 1.1. Если показатель "Тип стратегии" принимает значение "Индивидуальная", то показатель "Количество клиентов" должно принимать значение "1". |
181 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_1_1_1_7_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 1. Подраздел 1.1. Показатель "Доходность стратегии" должен быть заполнен, если показатель "Доходность стратегии" принимает нулевое значение, то заполняется "0". |
182 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_1_1_1_8_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 1. Подраздел 1.1. Показатель "Временной горизонт" должен быть заполнен и принимать положительное значение. |
183 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_2_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 2. Показатель "Наименование кредитной организации / брокера" должен быть заполнен. |
184 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_4_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 4. Показатель "Количество ценных бумаг" должен быть заполнен и принимать положительное значение. |
185 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_6_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 6. Показателя «Наименование ПФИ» должен быть заполнен. |
186 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_7_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 7. Значение показателя "Наименование контрагента" должно быть заполнено. |
187 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_7_5_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 7. Если показатель "Количество актива требования (обязательства)" заполнен, то должен принимать положительное значение. |
188 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_8_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 8. Если значение показателей "Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту)", "Просроченная задолженность по выданному займу (кредиту) (валюта)", "Сумма требований по выданному займу (кредиту)", "Сумма требований по выданному займу (кредиту) (валюта)" заполнены, то должны принимать положительное значение. |
189 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_8_2_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 8. Показатель "Дата выдачи" должен быть заполнен. |
190 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_8_3_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 8. Показатель "Дата погашения требования" должен быть заполнен. |
191 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_8_4_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 8. Показатель "Полное наименование заемщика – юридического лица / фамилия, имя, отчество (при наличии) заемщика – физического лица" должен быть заполнен. |
192 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 | 7_431_8_5_prover_otchetnost | ОКУД 0420431. Раздел 8. Показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), TIN заемщика" должен быть заполнен. |
ОКУД 0420437 — 1 КС; 7 точек входа; версии: 7.1 | ||||
193 | 7.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_OrgTorg_Clearing ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_q_y_45d | 7_437_1_prover_otchetnost | ОКУД 0420437. Если по показателю "Код страны" указано значение «643», «996» или «995» и по показателю «Вид контрагента» указано значение «ЮЛ – юридическое лицо», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно состоять из 10 знаков (цифр от 0 до 9), а показатель "TIN" не должен быть заполнен.» |
ОКУД 0420451 — 4 КС; 1 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
194 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd | Prover_Otchetnost__SR_0420451_12 | В случае если значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" содержит 10 цифровых символов, отличных от значения "0000000000 (десять нулей)", а по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», показатель "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя " должен содержать 13 цифровых символов либо быть пустым |
195 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd | Prover_Otchetnost__SR_0420451_13 | В случае если по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей). |
196 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd | Prover_Otchetnost__SR_0420451_12 | В случае если значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" содержит 10 цифровых символов, отличных от значения "0000000000 (десять нулей)", а по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», показатель "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) номинального держателя " должен содержать 13 цифровых символов либо быть пустым |
197 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd | Prover_Otchetnost__SR_0420451_13 | В случае если по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей). |
ОКУД 0420454 — 6 КС; 5 точек входа; версии: 6.1, 7.1 | ||||
198 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost_6_1_SR_SR_0420454_rasshifr_3_0420459 | ОКУД 0420454/0420459. ОКУД0420454. Расшифровка 3. Если заполнен показатель «Количество ценных бумаг» , то в отчетности по форме 0420459 должен быть заполнен показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» или показатель «Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)» по соответствующему аналитическому признаку «Идентификатор ценной бумаги». |
199 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_y_30d | Prover_Otchetnost_6_1_SR_SR_0420454_rasshifr_4_0420459 | КУД 0420454/0420459. ОКУД0420454. Расшифровка 4. Если заполнен показатель «Количество ценных бумаг» , то в отчетности по форме 0420459 должен быть заполнен показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» или показатель «Тип ценной бумаги (цифрового свидетельства)» по соответствующему аналитическому признаку «Идентификатор ценной бумаги». |
200 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_30d ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr_5rd | Prover_Otchetnost__SR_0420454 | ОКУД "SR_0420454_tab_1" Итого ожидаемые притоки денежных средств = Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов + Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ + Прочие поступления + Нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента |
201 | 6.1 | ep_nso_purcb_m_30d ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr_5rd | Prover_Otchetnost__SR_0420454_2 | ОКУД "SR_0420454_tab_1" Итого ожидаемые притоки денежных средств = Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов + Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ + Прочие поступления + Нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента |
202 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr_5rd | Prover_Otchetnost__SR_0420454 | ОКУД "SR_0420454_tab_1" Итого ожидаемые притоки денежных средств = Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов + Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ + Прочие поступления + Нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента |
203 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_30d ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr_5rd | Prover_Otchetnost__SR_0420454_2 | ОКУД "SR_0420454_tab_1" Итого ожидаемые притоки денежных средств = Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов + Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг + Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 + Притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ + Прочие поступления + Нетто притоки денежных средств по сделкам, заключенным брокером с участием центрального контрагента |
ОКУД 0420458 — 10 КС; 5 точек входа; версии: 7.1 | ||||
204 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_1_1r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Разделы 1, 2, 3, 5. Показатель "Количество клиентов" должен принимать целочисленное положительное значение. |
205 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_1_2r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Разделы 1, 2, 3, 5. Показатель "Количество клиентов" должен принимать целочисленное положительное значение. |
206 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_1_3r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Разделы 1, 2, 3, 5. Показатель "Количество клиентов" должен принимать целочисленное положительное значение. |
207 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_1_5r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Разделы 1, 2, 3, 5. Показатель "Количество клиентов" должен принимать целочисленное положительное значение. |
208 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_2_1r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Раздел 1, 2, 3, 5. Значение показателя "Количество портфелей клиентов" должно быть больше или равно значения показателя "Количество клиентов". |
209 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_2_2r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Раздел 1, 2, 3, 5. Значение показателя "Количество портфелей клиентов" должно быть больше или равно значения показателя "Количество клиентов". |
210 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_2_3r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Раздел 1, 2, 3, 5. Значение показателя "Количество портфелей клиентов" должно быть больше или равно значения показателя "Количество клиентов". |
211 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_2_5r_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Раздел 1, 2, 3, 5. Значение показателя "Количество портфелей клиентов" должно быть больше или равно значения показателя "Количество клиентов". |
212 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_4_4_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Раздел 4. Значение показателя "Количество активов" должно быть положительным. |
213 | 7.1 | ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | 7_458_4_5_prover_otchetnost | ОКУД 0420458. Раздел 4. Значение показателя "Сумма коротких позиций" должно быть отрицательным. |
ОКУД 0420459 — 20 КС; 20 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
214 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_14 | SR_0420459 В случае если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «BON5», «BON6», «BON7», «DS2», «SS2», «SHS5», «SHS6»,«SHS7», «SN3», «SN4», «DR2», «OTHER», по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение отличное от «643» и «996», то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть пустой |
215 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_15 | ОКУД 0420459. Реестр ценных бума. В случае если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» ринимает значения «BON7», «SHS6», «SHS7», «SN4», по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «996», то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть заполнен. |
216 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_16 | ОКУД 0420459. В случае если в показателе "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен. |
217 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_17 | ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей). |
218 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_18 | ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен. |
219 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_19 | ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER). |
220 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_20 | ОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире. |
221 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_21 | SR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены. |
222 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_22 | SR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки». |
223 | 5.2 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_y_10rd_0420415_PR1_2 ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_y_10rd_reestr_0420417 | Prover_Otchetnost__SR_0420459_24 | Если в форме SR_0420459 "Реестр ценных бумаг" Указан "Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы", то должна быть указана Номинальная стоимость ценной бумаги |
224 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_14 | SR_0420459 В случае если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «BON5», «BON6», «BON7», «DS2», «SS2», «SHS5», «SHS6»,«SHS7», «SN3», «SN4», «DR2», «OTHER», по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение отличное от «643» и «996», то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть пустой |
225 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_15 | ОКУД 0420459. Реестр ценных бума. В случае если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» ринимает значения «BON7», «SHS6», «SHS7», «SN4», по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «996», то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть заполнен. |
226 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_16 | ОКУД 0420459. В случае если в показателе "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен. |
227 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_17 | ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей). |
228 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_18 | ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен. |
229 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_19 | ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER). |
230 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_20 | ОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире. |
231 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_21 | SR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены. |
232 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_22 | SR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки». |
233 | 6.1 | ep_nso_purcb_h_y_10rd ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417 ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_m_q_10rd_ex_reestr_0420417_mal ep_nso_purcb_m_q_30d_ex_mal ep_nso_purcb_m_y_30d ep_nso_purcb_nr ep_nso_purcb_nr_5rd ep_nso_purcb_q_y_45d ep_nso_purcb_w_7d ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_ex_mal ep_nso_purcb_y_10rd_ex_reestr_0420417_mal | Prover_Otchetnost__SR_0420459_24 | Если в форме SR_0420459 "Реестр ценных бумаг" Указан "Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы", то должна быть указана Номинальная стоимость ценной бумаги |
ОКУД 0420502 — 8 КС; 6 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
234 | 5.2 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_0420502_1 | (ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов). Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
235 | 5.2 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_21 | (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
236 | 5.2 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_22 | (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
237 | 5.2 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_26 | (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду "Финам первый" допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а". Проверка показателя "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" из формы sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6 на заполненность (должен быть заполнен). Проверка на длину показателя - должна равняться 4 (за исключеним фонда "Финам первый" - допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а"). |
238 | 6.1 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_0420502_1 | (ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов). Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. --- (ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов). Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.ф |
239 | 6.1 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_21 | (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
240 | 6.1 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_22 | (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
241 | 6.1 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420502 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_26 | (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду "Финам первый" допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а". Проверка показателя "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" из формы sr_0420502_Rasshifr_Akt_P2_6 на заполненность (должен быть заполнен). Проверка на длину показателя - должна равняться 4 (за исключеним фонда "Финам первый" - допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а"). |
ОКУД 0420503 — 2 КС; 5 точек входа; 10 записей JSON; версии: 5.2, 6.1 | ||||
242 | 5.2 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420503 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_0420503_2 | (ОКУД 0420503) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
243 | 6.1 | ep_nso_aif_m_q_y_10rd_0420503 ep_nso_aif_uk_m_10rd_specdep ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_0420503_2 | (ОКУД 0420503) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
ОКУД 0420504 — 4 КС; 1 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
244 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd | Prover_Otchetnost_0420504_12 | (ОКУД 0420504, Раздел VI) Значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение "643" по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков. |
245 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd | Prover_Otchetnost_0420504_3 | (ОКУД 0420504) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
246 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd | Prover_Otchetnost_0420504_12 | (ОКУД 0420504, Раздел VI) Значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение "643" по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков. |
247 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_m_q_y_20rd | Prover_Otchetnost_0420504_3 | (ОКУД 0420504) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
ОКУД 0420506 — 2 КС; 2 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
248 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_4 | (ОКУД 0420506) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
249 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_4 | (ОКУД 0420506) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
ОКУД 0420507 — 2 КС; 2 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
250 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_5 | (ОКУД 0420507) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
251 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnost_5 | (ОКУД 0420507) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
ОКУД 0420511 — 4 КС; 1 точек входа; 4 записей JSON; версии: 5.2, 6.1 | ||||
252 | 5.2 | ep_nso_uk_nr_1rd | Prover_Otchetnost_0420511_6_1 | (ОКУД 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
253 | 5.2 | ep_nso_uk_nr_1rd | Prover_Otchetnost_0420511_6_2 | (ОКУД 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
254 | 6.1 | ep_nso_uk_nr_1rd | Prover_Otchetnost_0420511_6_1 | (ОКУД 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
255 | 6.1 | ep_nso_uk_nr_1rd | Prover_Otchetnost_0420511_6_2 | (ОКУД 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. |
ОКУД 0420513 — 8 КС; 2 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
256 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_18_p1 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
257 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_18_p2 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
258 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_19_p1 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
259 | 5.2 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_19_p2 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
260 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_18_p1 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
261 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_18_p2 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
262 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_19_p1 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
263 | 6.1 | ep_nso_aif_uk_q_y_10rd_specdep ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_19_p2 | (ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора". |
ОКУД 0420514 — 8 КС; 3 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
264 | 5.2 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_20 | (ОКУД 0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр. |
265 | 5.2 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_23 | (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств. |
266 | 5.2 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_24 | (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств. |
267 | 5.2 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_25 | (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств. |
268 | 6.1 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_20 | (ОКУД 0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр. |
269 | 6.1 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_23 | (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств. |
270 | 6.1 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_24 | (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств. |
271 | 6.1 | ep_nso_uk_m_10rd ep_nso_uk_nr_0420502_0420514 ep_nso_uk_q_y_10rd | Prover_Otchetnosti_25 | (ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств. |
ОКУД 0420861 — 2 КС; 3 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
272 | 5.2 | ep_nso_sd_0420861_nr_5rd ep_nso_sd_0420861_y_45d ep_nso_sd_m_q_y_10rd | Prover_Otchetnost__SR_0420861_1 | (ОКУД 0420861_Раздел 4) Если заполнен показатель "Полное наименование" раздела 4, то по показателю «Фактический адрес» должен быть указан адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария. |
273 | 6.1 | ep_nso_sd_0420861_nr_5rd ep_nso_sd_0420861_y_45d ep_nso_sd_m_q_y_10rd | Prover_Otchetnost__SR_0420861_1 | (ОКУД 0420861_Раздел 4) Если заполнен показатель "Полное наименование" раздела 4, то по показателю «Фактический адрес» должен быть указан адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария. |
ОКУД 0420872 — 6 КС; 2 точек входа; версии: 5.2, 6.1 | ||||
274 | 5.2 | ep_nso_sd_d_aif_pif_nekval_3rd ep_nso_sd_m_q_y_aif_pif_kval_3rd | Prover_Otchetnost__SR_0420872_2 | (ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
275 | 5.2 | ep_nso_sd_d_aif_pif_nekval_3rd ep_nso_sd_m_q_y_aif_pif_kval_3rd | Prover_Otchetnost__SR_0420872_3 | (ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
276 | 5.2 | ep_nso_sd_d_aif_pif_nekval_3rd | Prover_Otchetnost__SR_0420872_4 | (ОКУД 0420872, Раздел 5) Если в отчете присутствует значение по показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" и значение показателя "Стоимость чистых активов" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" отсутствует, то значение по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" должно отсутствовать и должен иметь значение показатель "Примечание" раздела 6. |
277 | 6.1 | ep_nso_sd_d_aif_pif_nekval_3rd ep_nso_sd_m_q_y_aif_pif_kval_3rd | Prover_Otchetnost__SR_0420872_2 | (ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
278 | 6.1 | ep_nso_sd_d_aif_pif_nekval_3rd ep_nso_sd_m_q_y_aif_pif_kval_3rd | Prover_Otchetnost__SR_0420872_3 | (ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента. |
279 | 6.1 | ep_nso_sd_d_aif_pif_nekval_3rd | Prover_Otchetnost__SR_0420872_4 | (ОКУД 0420872, Раздел 5) Если в отчете присутствует значение по показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" и значение показателя "Стоимость чистых активов" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" отсутствует, то значение по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" должно отсутствовать и должен иметь значение показатель "Примечание" раздела 6. |
| Предупреждение |
|---|
Приобрести подписку на модуль "Дополнительная валидация + Базовый пакет контролей" можно обратившись на |
| Подсказка | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
|