Для формирования и отправки архива отчитывающейся организации необходимо выполнить следующие действия:

Архивировать основной файл XBRL по всем ПИФ/НПФ, сопроводительный (сервисный) файл (Service.xml), а также иные сопроводительные файлы при помощи программы архиватора в формат .zip. При этом архив должен иметь следующее наименование:

arch_ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip

  Основной отчет .zip  содержит информацию по всем ПИФ/НПФ.

Подписать полученный архив УКЭП. Если архив подписывается одной УКЭП, это можно сделать непосредственно из интерфейса Единого личного кабинета участника информационного обмена, либо с помощью КриптоАрм (в результате чего будет получен файл отсоединенной подписи с расширением .zip.sig).

Пример: arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.sig

В случае если в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, регламентирующих порядок составления и представления в Банк России отчетности в формате XBRL, архив должен быть подписан двумя УКЭП, то подписание осуществляется с помощью КриптоАрм (в результате чего будут получены два файла отсоединенной подписи с расширение zip.1.sig и zip.2.sig).

• arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.1.sig
• arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.2.sig 

Создает zip c наименованием:
 ОГРН/ОГРНИП_ТочкаВхода_ДатаЗавершенияОтчетногоПериода.zip

В этот zip архивируем: 

• arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.1.sig
• arch_1234567891234_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip.2.sig 
• arch_1107746281026_ep_nso_uk_m_10d_20200131.zip

Необходимо конвертировать XBRL-ли для специализированного депозитария

 1XBRL= 1 ПИФ

Отправляем наши дополнительные отчеты в специализированный депозитарий на проверку.

 специализированный депозитарий после проверки, присылает обратно в УК  подписанные дополнительные отчеты. 

лежит:

• zip папка 
  
  
• подписанные УК архивы

В zip Папке лежит:

• «Спец-деп»
• «doc»
• «Основной XBRL»
• «Service file»