...
t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||||||
| Россия (код [643]) | Страны Организации экономического сотрудничества и развития | Другие страны | Итого | ||||||
| Раздел I. Активы | |||||||||
| 1 | Денежные средства | Счета 20202, 20203, 20209 проходят полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" 2) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 5.1 Денежные средства | ||||||
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 5121151211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 2060720607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 4861148611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||||
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 5121151211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит 51263 в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||||
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
| 6 | долговые инструменты | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 8.1 Долговые инструменты | ||||||
| 7 | долевые инструменты | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||||||
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 47322 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" 4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ||||||
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||||
| 11 | дебиторская задолженность | Счет 47905 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 12.1 Дебиторская задолженность | ||||||
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия | ||||||
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | ||||||
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия | ||||||
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 62001, 62003 62003 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | ||||||
| 16 | Прочие активы | Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит в разрезе реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" 3) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию примечанию 20.1 Прочие активы | ||||||
| 17 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | ||||
| Раздел II. Обязательства | |||||||||
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
| 19 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию
| ||||||
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 52323 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию
| ||||||
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
| 22 | средства клиентов | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30606, 47422 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов | ||||||
| 23 | кредиты, займы и прочие привлеченные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||||
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||||
| 25 | кредиторская задолженность | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 6031160311, 60313, 60322, 60331 в разрезе дополнительной аналитики:реквизита Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность | ||||||
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
|
| графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
| 27 | Прочие обязательства | Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52803, 52804 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" 3) Счета 47416 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит реквизита "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||||
| 28 | Итого обязательств | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
| 29 | Чистая балансовая позиция | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||
...
Суммы строк Таблицы 52.15 формируются на даты t1 и t2 следующим образом:
t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| ||||||||||
| Рубли | Доллары США | Евро | Прочие валюты | Итого | ||||||
| Раздел I. Активы | ||||||||||
| 1 | Денежные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 20202, 20209 в разрезе | ||||||||
реквизита "Валюта" субконто "Кассы" 2) |
Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, |
47904 в разрезе |
реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" 3) Счет 20203 в разрезе |
реквизита "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета" 4) Счет 20507 в разрезе |
реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" Если Реквизиты принимают значение: |
- "643", то значение счета попадает в графу 1 "Рубли"
- "840", то значение счета попадает в графу 2 "Доллары США"
- "978", то значение счета попадает в графу 3 "Евро"
- "НЕ 643, 840, 978", то значение счета попадает в графу 4 "Прочие валюты"
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 5.1 Денежные средства
графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 |
строка 3 + строка 4 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" |
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
строка 6 + строка 7
строка 6 + строка 7
строка 6 + строка 7
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 8.1 Долговые инструменты
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
строка 9 + строка 10 + строка 11
строка 9 + строка 10 + строка 11
строка 9 + строка 10 + строка 11
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств
графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 20.1 Прочие активы
строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16
строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16
строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16
строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16
строка 19 + строка 20
строка 19 + строка 20
строка 19 + строка 20
графа 1 + графа 2 + графа 3
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
| 6 | долговые инструменты | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 7 | долевые инструменты | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | |||
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" 4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | |||
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 30410, 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 11 | дебиторская задолженность | Счет 47905 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 12 | Инвестиции в ассоциированные предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия | |||
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | |||
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия | |||
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 62001, 62003 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи | |||
| 16 | Прочие активы | Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52019, 52319 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 20805, 47417 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 17 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 |
| Раздел II. Обязательства | ||||||
| 18 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | строка 19 + строка 20 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
| 19 | Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 20 | финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | ||||
графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по | ||||
графа 1 + графа 2 + графа 3
Сумма соответствует итоговой сумме по примечаниюпримечанию
| ||||
| 21 | Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 |
строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||||
| 22 | средства клиентов | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30606, 47422 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов | |||
| 23 | кредиты | |||||
| , займы и прочие привлеченные средства | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | ||||
| 24 | выпущенные долговые ценные бумаги | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 25 | кредиторская задолженность | Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность | |||
| 26 | Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи |
| ||||
графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||||||
| 27 | Прочие обязательства | Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по валюте Рубль без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52803, 52804 в разрезе реквизита "Валюта номинала (для ценных бумаг)" субконто "Ценные бумаги" 2) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе реквизита "Валюта расчетов" субконто "Договоры" 3) Счета 47416 в разрезе реквизита "Валюта" субконто "Банковские счета" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию | |||
| 28 | Итого обязательств | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | ||
строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | |||
| 29 | Чистая балансовая позиция | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 | строка 17 - строка 28 |
строка 17 - строка 28 | графа 1 + графа 2 + графа 3 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...