...
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |
| Долевые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по счетам 50705, 50707. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50727, 50729, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50722, 50724, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Долевые ценные бумаги некредитных финансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Долевые ценные бумаги нефинансовых организаций, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход |
| Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | Дебетовое сальдо по частям счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 60220, 60221 в разрезе аналитик: 3) Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 |
Таблица 10.1. Форма FR_2_006_01c_01. Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах
Для расчета Таблицы 10.1 (Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах) необходимо заполнить аналитики:
3) Характер выданных займов и прочих размещенных средств
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 10.1 формируются на Дату 1 и Дату 2 следующим образом:
Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022 | |||
| Полная балансовая стоимость | Оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки | Балансовая стоимость | |
| Долговые ценные бумаги кредитных организаций и банков-нерезидентов, оцениваемые по амортизированной стоимости | Дебетовое сальдо по счетам 51513, 51516, 51554, 51560, 50413, 50416, 50454, 50460 минус кредитовое сальдо 51555, 51561, 50455, 50461. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50418, 50464 за минусом кредитового сальдо по части счета 50465 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | Кредитовое сальдо по счетам 51520, 51523, 50421, 50424 в сумме с кредитовым сальдо части счета 50426 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | графа 3 - графа 4 |
| Депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 47901 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | Кредитовое сальдо по счетам 20615, 20616 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 20321, 47904 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости | графа 3 - графа 4 |
| Субординированные депозиты | Дебетовое сальдо по частям счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик: 3) Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости 4) Субординированные депозиты | Кредитовое сальдо частей счетов 20321, 20615, 20616 в разрезе аналитик: 3) Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости 4) Субординированные депозиты | графа 3 - графа 4 |
| Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения | графа 3 - графа 4 |
| Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Дебетовое сальдо счета 30418 | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | графа 3 - графа 4 |
| Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | Дебетовое сальдо счета 30427 | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях | графа 3 - графа 4 |
| Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях | графа 3 - графа 4 |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Дебетовое сальдо части счета 30424 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения | графа 3 - графа 4 |
| Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Дебетовое сальдо части счета 30425 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд) | графа 3 - графа 4 |
| Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами | Дебетовое сальдо по частям счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 46418, 46421, 46422, 46718, 46721, 46722, 47018, 47021, 47022, 47318, 47321, 47322 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Сделки обратного репо | Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 3) Сделки обратного репо | графа 3 - графа 4 |
| Расчеты доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | Дебетовое сальдо счета 30602 | Кредитовое сальдо счета 30607 | графа 3 - графа 4 |
| Прочее | Дебетовое сальдо по частям счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320, 20803 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 46418, 46421, 46718, 46721, 47018, 47021, 47318, 47321, 20806 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты НЕ 3) Сделки обратного репо | Кредитовое сальдо по частям счетов 46417, 46717, 47017, 47317, 20805 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты НЕ 3) Сделки обратного репо | графа 3 - графа 4 |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 | строка 1 + строка 2 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 |
Таблица 12.1. Форма FR_2_008_01c_01. Дебиторская задолженность
...