Ниже представлен список форм бухгалтерской финансовой отчетности (БФО-отчетность), согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 г. N 532-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, акционерных инвестиционных фондов, организаторов торговли, центральных контрагентов, клиринговых организаций, специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых брокеров". Для данных форм требуется заполнение аналитик, которые влияют на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.
1. Форма FR_CF_PURCB (0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации)
Для расчета формы 0420005 (Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации) необходимо заполнить следующие реквизиты:
1.1 Реквизит Вид движения денежных средств (ПУРЦБ)
Согласно Положению 532-П, суммы строк отчета 0420005 формируются за отчетный период: дебетовый оборот минус кредитовый оборот по счетам 20202, 20203, 20209, 20501, 20502, 20801, 20802, 20803, в разрезе следующих аналитик:
- Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
- Денежные поступления от предоставления услуг и полученные комиссии
- Денежные выплаты поставщикам за товары и услуги
- Проценты полученные
- Проценты уплаченные
- Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат
- Средства, полученные для перечисления клиентам доходов по ценным бумагам, за минусом средств, перечисленных клиентам
- Прочие денежные поступления и выплаты от имени клиентов
- Выплата заработной платы и прочего вознаграждения сотрудникам
- Оплата прочих административных и операционных расходов
- Уплаченный налог на прибыль
- Прочие денежные потоки от операционной деятельности
- Поступления от продажи основных средств и капитальных вложений в них
- Поступления от продажи инвестиционного имущества и капитальных вложений в него
- Поступления от продажи нематериальных активов
- Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств
- Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов
- Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, подготовкой к использованию инвестиционного имущества
- Поступления от продажи акций (долей участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
- Платежи в связи с вложениями в акции (доли участия) дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых предприятий
- Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
- Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
- Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
- Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
- Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости
- Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду
- Прочие поступления от инвестиционной деятельности
- Прочие платежи по инвестиционной деятельности
- Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
- Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
- Поступления от привлечения кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
- Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
- Поступления от выпуска акций, увеличения долей участия и внесения вкладов собственниками (участниками)
- Поступления от продажи собственных акций (долей участия)
- Платежи собственникам (участникам) в связи с выкупом у них собственных акций (долей участия) или их выходом из состава участников
- Выплаченные дивиденды
- Поступления от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
- Платежи в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
- Платежи в погашение обязательств по договорам аренды
- Прочие поступления от финансовой деятельности
- Прочие платежи по финансовой деятельности
- Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
Для удобства заполнения аналитик по Виду движения денежных средств, можно воспользоваться следующей настройкой. Формируем ОСВ по счету (например, 20501) - в группировке обязательно должна быть выбрана аналитика Статьи движения денежных средств: 
В сформированном ОСВ по счету получаем Статьи движения денежных средств – при двойном нажатии мыши на него открывается карточка Статьи движения денежных средств – далее заполняем необходимый реквизит.