ПУРЦБ0420431
Порядок составления отчетности по форме 0420431
Банк России дал ответ, по показателю «Сокращенное наименование» раздела 2 отчетности по форме 0420431 указывается при наличии сокращенное наименование кредитной организации, небанковской кредитной организации, иностранного банка, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также отражается при наличии сокращенное наименование брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации.
Согласно абзацу девятнадцатому пункта 5 Порядка и сроков информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается в том числе в разрезе идентификатора брокера с указанием идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидентов; для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
Таким образом, в качестве идентификатора брокера следует указывать ИНН или TIN (в случае его отсутствия – регистрационный номер в стране регистрации) кредитной организации, небанковской кредитной организации, иностранного банка, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, в случае если денежные средства клиентов находятся на указанных банковских счетах, либо ИНН или TIN (в случае его отсутствия – регистрационный номер в стране регистрации) брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации, в случае если денежные средства клиентов переданы или находятся у указанных лиц. Следовательно, в случае, приведенном в обращении, информацию по показателю «Сокращенное наименование», а также по группе аналитических признаков «Идентификатор брокера» отчетности по форме 0420431 следует отразить в отношении НКО НКЦ (АО) и НКО АО НРД двумя строками.
15.06.2023
781-П (ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2021 ГОДА NO 781-П «О ТРЕБОВАНИЯХ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ СТРАХОВЩИКОВ»)
Департамент страхового рынка Банка России рассмотрел письмо АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл» от 24.05.2023 No 59
(вх. No 262943) и сообщает следующее.
Показатель определяется в соответствии с пунктом 5.3.14 Положения No 781-П1 как арифметическое среднее значение РКV,
рассчитанное за 10 дней, предшествующих расчетной дате, для которых значение РКV определено. При этом значение РКV на расчетную дату не включается в расчет.
Ответ от Банка России:
ПУРЦБ
valueAssertion_SR_0420455_r4_pr462_r4_01
valueAssertion_SR_0420455_r4_pr462_r4_01
Банк России подтвердил, что контрольное соотношение "valueAssertion_SR_0420455_r4_pr462_r4_01" отрабатывает корректно.
valueAssertion_SR_0420455_r3_pr33_reestr_05
Исключены из автоматизированной проверки в таксономии по представлению информации
по запросам (версия 5.2.0.2) XBRL Банка России.
valueAssertion_SR_0420455_r3_pr34_reestr_02
Исключены из автоматизированной проверки в таксономии по представлению информации
по запросам (версия 5.2.0.2) XBRL Банка России.
Ответ от Банка России:
Ссылка на Невалидные контрольные соотношения 5.2
14.06.2023
ВЕБИНАР
Вебинар Финансового университета: «Основные принципы расчета новых показателей операционной надежности и оценки выполнения требований к обеспечению защиты информации»
Банк России 21 июня (среда) проведет вебинар с участием сотрудников Департамента управления данными Банка России.
Время начала по московскому времени 19:00.
Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- порядок заполнения формы отчетности «Сведения о показателях операционной надежности и применяемых им информационных технологиях»;
- порядок заполнения формы отчетности «Сведения об оценке выполнения требований к обеспечению защиты информации».
Спикеры:
- начальник отдела методологии контроля и наблюдения Управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности Банка России;
- главный инженер отдела методологии контроля и наблюдения Управления методологии и стандартизации информационной безопасности и киберустойчивости Департамента информационной безопасности Банка России.
Стоимость участия:
9 970 руб. (пользователям АНО «Центр ИксБиАрЭл» предоставляется скидка). Прислать заявку и вопросы к вебинару можно на адрес chursinann@xbrl.ru
По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.
Регистрация на семинар:
Прием заявок на участие
Надежда Чурсина, менеджер АНО «Центр ИксБиАрЭл»
Тел.: 8 (495) 699-43-94
E-mail: chursinann@xbrl.ru
09.06.2023
ПУРЦБ СТРАХОВЫЕБЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ
В XBRLCA стала доступна версия таксономии по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.4)
Подробнее в нашей статье: Предварительная версия 5.2.0.4
09.06.2023
ПУРЦБ
Банк России: Контрольные соотношения:
- valueAssertion_SR_0420415_pr_1_3_SR_0420459_02;
- valueAssertion_SR_0420455_1;
В таксономии XBRL Банка России версии 5.2 анализируется.
На данный момент оно исключается из списка проверок, протоколы по нему направляться не будут.
02.06.2023