Аналитики по следующим примечаниям: 5.2; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 10.1; 11-ых; 18; 19; 20.1; 20.2; 20.3; 21; 24; 26.1; 37; 46-ых; 47.2; 52.13; 52.14;
Ниже представлен список аналитик, заполнение которых напрямую влияет на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете того или иного примечания БФО не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.
1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для
расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации).
Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
воспользоваться следующей настройкой.
Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке
обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты:
В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном
нажатии мыши на него открывается карточка Контрагента – далее
заполняем необходимый реквизит.
По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в
Договорах, и т.д.
Формируем ОСВ по счету с необходимой аналитикой, двойным
нажатием мыши открываем тот или иной документ / элемент справочника,
заполняем необходимый реквизит, сохраняем внесенные изменения.
2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться
при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1.
Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.
Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при
расчете следующих примечаний БФО: 12.1, 12.2, 12.3, 37, 52.14, а также для
расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации).
Рисунок 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при
расчете следующих примечаний БФО: 20.1, 20.2, 20.3, 37, а также для
расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации).
Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 26.1, 52.13.
Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11.
Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности.
Рисунок 6. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
7. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)
С целью учета части счета 11201 по строке 38 Баланса «Уставный капитал» применяется отбор по уставному капиталу (МСФО). Для корректного расчета по данной строке Баланса необходимо произвести следующие действия в базе данных 1С БПУРЦБ:
№1
№2
Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!)
№3
Нажимаем кнопку "Записать" и "Закрыть".
Рисунок 7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
Рисунок 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2.
Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
Рисунок 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18.
Рисунок 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА
12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19.
Рисунок 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
Рисунок 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора