При формирование идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" по группе закладных для закладных, обязанными по которой являются физические лица, позволяющего выделить одну группу закладных из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):
- ВМЕСТО РЕГИСТРАЦИОННОГО НОМЕРА ВЫПУСКА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ - ТРИ НУЛЯ;)
- ВМЕСТО ISIN -ТРИ НУЛЯ;
- ВМЕСТО CFI -ТРИ НУЛЯ;
- Код страны, резидентами которой являются физические лица, обязанные по закладным, включенным в группу закладных, - указывается цифровой код страны в соответствие с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
- Код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) для группы закладных (возможно указание одного из следующих кодов ENC1, ENC2, ENC3)
- Код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "- " (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)
| Общий формат | 000_000_000_Код страны по группам закладных (по физическим лицам, обязанным по закладной)_Код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) по группе закладных_Код валюты номинала по группе закладных |
| Пример 1 | 000_000_000_643_ENC1_643-RUB |
| Пример 2 | 000_000_000_643_ENC2_643-RUB |
| Пример 3 | 000_000_000_643_ENC3_840-USD |
* Такой порядок применим для отражения информации по группе закладных для закладных, обязанными по которым являются физические лица, позволяющего выделить группу закладных из других ценных бумаг.
Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке
Telegram каналы:
Поддержка наших клиентов до 00:00
