Новость от ноября, 2023

Банк России 30.11.2023 г. опубликовал финальную таксономию версии 5.3
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 30, 2023

График предоставления  4.2, 4.3, 5.2 и 5.3

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

График предоставления  4.2, 4.3, 5.2 и 5.3

График представления отчетности в формате XBRL для версии 4.2, 4.3, 5.2 и 5.3


Ссылка на таксономию 5.3 

На официальном сайте Банка России в подразделе «Личный кабинет участника информационного обмена/ Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL/ Таксономия/ Финальная таксономия XBRL Банка России/ версия 5.3 (для БФО)» опубликована финальная таксономия XBRL Банка России (версия 5.3), сопроводительные материалы и методические рекомендации к ней.


Изменения

финальная таксономия версии 5.3 в сравнение с версия 5.2, со скорректированными контрольными соотношениями) содержит в себе:

  • Архитектурные правки.
  • Корректировки контрольных соотношений показателей.


Затронутые сегменты рынка

  1. Негосударственные пенсионные фонды;
  2. Страховщики;
  3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли и клиринговые организации;
  4. Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда;
  5. Бюро кредитных историй;
  6. Страховые брокеры;
  7. Кредитные рейтинговые агентства;

Финальная версия 5.3 только для БФО

Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 5.3) применяется исключительно в целях представления в Банк России показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Обращаем внимание Операторы

При предоставление БФО отчетности по формам, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" сегментам:

  • ОИП (Операторами инвестиционных платформ)
  • ОФП (Операторами финансовых платформ)
  • ОИС  (Операторами информационных систем)

В которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов, не совмещающими деятельность с иными видами деятельности некредитных финансовых организаций и с деятельностью бюро кредитных историй(БКИ), на отчетные даты начиная с 31.03.2024 следует продолжать использовать Финальную таксономию XBRL Банка России версии 5.2 (со скорректированными контрольными соотношениями).

Обращаем внимание для НСО

При предоставление НСО некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
тчетности об операциях с денежными средствами, а также годовой консолидированной финансовой отчетности на отчетные даты начиная с 01.01.2024 необходимо продолжать использовать Финальную таксономию XBRL Банка России версии 5.2 (со скорректированными контрольными соотношениями).»;





Вебинар(20.12.2023) от Банк России! Формат XBRL для Страховых организаций и ОБЩЕСТВ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ в соответствии с таксономией версий 5.3 и 6
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 27, 2023

Банк России проведет вебинар "Применение формата XBRL страховых организаций и обществ взаимного страхования" в соответствии с таксономией версий  5.3 и 6

Дата проведения: 20.12.2023 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

❗Прием заявок на участие завершается 1 декабря 2023 года 

Стоимость:  9 970 руб

Скидка

 •  По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
     Финансового университета при Правительстве РФ.


Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Маслова Дарья Васильевна – советник экономический Управления методологического обеспечения сбора и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.

Рыбцова Евгения Николаевна – главный экономист отдела управления изменениями Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Захарова Ольга Николаевна – главный экономист отдела таксономии надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Яцкив Любава Владимировна – ведущий экономист отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.


Программа:

✅ Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версия 6): модуль надзорно-статистической отчетности:

  •  изменения методологического и технического характера (с разбором по каждой обновленной форме);
  • техническая реализация новых требований к отчетным данным (изменение состава точек входа).

✅Разбор наиболее часто встречающихся ошибок в надзорно-статистической отчетности (по таксономии XBRL Банка России версии 5.2)

✅Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версии 5.3 и 6): модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности

✅Вопросы – ответы

Облачный продукт 

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Вебинар(21.12.2023) от Банк России! Формат XBRL для ПУРЦБ и КРА в соответствии с таксономией версий 5.3 и 6
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 23, 2023

Банк России проведет вебинар "Применение формата XBRL для ПУРЦБ и КРА" в соответствии с таксономией версий  5.3 и 6

Дата проведения: 21.12.2023 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

Стоимость:  5 000 руб

Скидка

 •  По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
     Финансового университета при Правительстве РФ.


Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Рубан Инна Александровна – консультант отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Кидямкина Камила Вадимовна – главный экономист отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.


Программа:

✅ Сроки применения таксономии XBRL Банка России версии 5.3 и 6 в целях представления показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО).


✅ Обзор архитектурных изменений модуля БФО таксономии XBRL Банка России версии 5.3 в соответствии с новыми требованиями нормативных актов Банка России:

🔹 Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П

🔹 Положения Банка России от 25.10.2017 № 613-П

✅Рассмотрение основных изменений контрольных соотношений модуля БФО таксономии XBRL Банка России версии 5.3 в соответствии с новыми требованиями нормативных актов Банка России:

🔹 Положения Банка России от 03.02.2016 № 532-П

🔹 Положения Банка России от 25.10.2017 № 613-П

✅Обзор основных архитектурных изменений модуля БФО таксономии XBRL Банка России версии 6.

✅Вопросы – ответы

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Вебинар(13.12.2023) от Банк России! Формат XBRL для БКИ в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 16, 2023


Банк России проведет вебинар "Применение формата XBRL для УК" в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6

Дата проведения: 13.12.2023 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

Стоимость:  9 970 руб

Скидка

 •  По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
     Финансового университета при Правительстве РФ.


Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Чапанов Магомед Абоязитович – главный экономист отдела методологии сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций Управления методологического обеспечения сбора и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.

Кидямкина Камила Вадимовна – главный экономист отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Валькова Алена Павловна – главный экономист отдела таксономии надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Шамрай Юлия Олеговна – экономист 1 категории отдела таксономии надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.


Программа:

✅ Новые нормативные требования в части подготовки и формирования отчетных данных

  • основные нововведения;
  • разъяснения методологических вопросов.

✅  Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версий 5.2 и 6): модуль надзорной отчетности

  • архитектурные изменения;
  • техническая реализация новых требований к отчетным данным (изменение состава точек входа);
  • наиболее часто встречающиеся ошибки, выявленные по результатам сбора отчетности, сформированной с использованием таксономии 5.2.

✅ Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версий 5.3 и 6): модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности.

✅  Вопросы – ответы

 

 

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Вебинар(30.11.2023) от Банк России! о реформе электронного документооборота (ЭДО)
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 16, 2023


Банк России проведет вебинар "Применение формата XBRL для УК" в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6

Дата проведения: 30.11.2023 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Очно / Online

Стоимость:  9 970 руб

Скидка

 •  По итогам прохождения семинара слушатель получит
сертификат Финансового университета при Правительстве РФ.

Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Ваша организация готова к изменениям 63-ФЗ «Об электронной подписи»?

Электронный документооборот с каждым годом набирает силу и все больше вытесняет «бумагу» в общении с госорганами. В настоящее время в Российской Федерации проходит реформа электронного документооборота (ЭДО), которая полностью меняет правила работы!

Как не порушить бизнес-процессы и избежать штрафов?

Подготовьтесь к главным изменениям, чтобы спокойно обмениваться документами с контрагентами, не нарушить бизнес-процессы и не попасть на штрафы госорганов.


Семинар: «Реформа в области использования электронной подписи и внедрение машиночитаемых доверенностей (МЧД). Место Банка России в процессах МЧД»

Программа:

✅  Реформа в области использования электронной подписи и внедрение МЧД: планируемые изменения, текущий статус внедрения.

✅ Какие мероприятия по адаптации к изменениям 63-ФЗ «Об электронной подписи» проводит в настоящий момент Банк России.

✅ Внедрение единого формата МЧД в личном кабинете участника информационного обмена.

✅ Хранение, использование и отмена МЧД в Хранилище МЧД Банка России и на базе распределенного реестра ФНС России: планы и перспективы.

✅ Сессия «вопросы и ответы».

Спикеры:

Беликова Анастасия Игоревна – заместитель начальника Управления развития каналов внешнего взаимодействия и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.

Абульханов Арслан Ринатович – начальник Управления развития каналов внешнего взаимодействия и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.

 

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Вебинар(29.11.2023) от Банк России! Формат XBRL для НПФ в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6.-
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 16, 2023

Банк России проведет вебинар "Применение формата XBRL для УК" в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6

Дата проведения: 29.11.2023 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

Стоимость:  9 970 руб

Скидка

 •  По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
     Финансового университета при Правительстве РФ.

Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Веселова Людмила Леонидовна – руководитель экспертной группы Управления методологического обеспечения сбора и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.

Койчиева Анна Данияровна – ведущий экономист отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Валькова Алена Павловна – главный экономист отдела таксономии надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Шамрай Юлия Олеговна – экономист 1 категории отдела таксономии надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.


Программа:

✅ Нормативные требования в части подготовки и формирования отчетных данных

  • разъяснение методологических вопросов;
  • особенности составления отчетности в 2024 году.

✅ Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версий 5.2 и 6): модуль надзорной отчетности

  • архитектурные изменения;
  • техническая реализация новых требований к отчетным данным (изменение состава точек входа);
  • наиболее часто встречающиеся ошибки, выявленные по результатам сбора отчетности, сформированной с использованием таксономии 5.2.

✅ Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версий 5.3 и 6): модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности

  • архитектурные изменения;
  • техническая реализация новых требований к отчетным данным (изменение состава точек входа);
  • наиболее часто встречающиеся ошибки, выявленные по результатам пилотного сбора отчетности в соответствии с таксономией.

✅ Сессия «вопросы и ответы».

 

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Вебинар(06.12.2023) от Банк России! Формат XBRL для УК в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 16, 2023

Банк России проведет вебинар "Применение формата XBRL для УК" в соответствии с таксономией версий 5.2, 5.3 и 6

Дата проведения: 06.12.2023 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

Стоимость:  9 970 руб

Сертификат

  •  По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
Финансового университета при Правительстве РФ.

Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Узбекова Альбина Султановна – главный экономист  отдела методологии сбора и обработки отчетности кредитных организаций Управления методологического обеспечения сбора и обработки отчетности Департамента управления данными Банка России.

Епишева Наталья Юрьевна – консультант отдела таксономии надзорно-статистической отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Шеремет Наталья Дмитриевна - ведущий экономист отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России.

Рубан Инна Александровна – консультант отдела таксономии бухгалтерской (финансовой) отчетности Управления разработки и поддержки таксономии XBRL Департамента управления данными Банка России


Программа:

✅ Новые нормативные требования в части подготовки и формирования отчетных данных

  • основные нововведения;
  • разъяснения методологических вопросов.

✅ Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версия 5.2 и 6): модуль надзорной отчетности

  • архитектурные изменения в связи с оптимизацией (формы 0420501, 0420502, 0420506, 0420507);
  • техническая реализация новых требований к отчетным данным (формы 0420504, 0420510, 0420516, Сопроводительная информация к отчетности);
  • принципиальные изменения в методологии заполнения отчетных данных и в контрольных соотношениях отдельных форм.

✅ Обзор ключевых изменений в таксономии XBRL Банка России (версия 5.3 и 6): модуль бухгалтерской (финансовой) отчетности

✅ Вопросы – ответы

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Формирование отчетности по формам 0420254 и 0420255
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 16, 2023

При формирование отчетности по формам:

  • 0420254 "Отчет о деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению" 
  • 0420255 "Отчет о деятельности по обязательному пенсионному страхованию"

направляемым в специализированный депозитарий для  подтверждения  сведений, фонд включает только те показатели, достоверность которых подтверждает УКЭП СД, при этом срабатывание контрольных соотношений игнорирует


На соблюдение контрольных соотношений проверяются только отчеты сформированные по точкам входа:

  • ep_nso_npf_q_30d_ex_reestr
  • ep_nso_npf_y_90d_ex_reestr

Значения показателей подтвержденной отчетности должны совпадать со значениями аналогичных показателей в основном файле отчетности.

Отчетность по указанным формам предоставляется в Банк России одновременно с УКЭП фонда и СД:

  1. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) фонда, или лица. исполняющего  его обязанности.
  2. лица, осуществляющего функции ЕИО СД фонда, c которым  заключен договор об оказании услуг СД (уполномоченным лицом)




Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Таксономия 5.2.05 НПФ (форма 0420425)
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 16, 2023

В соответствие с изменениями в федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" с 01.01.2024
Формирование долгосрочных сбережений включается в перечень видов деятельности, возможных к осуществлению НПФ.

В связи с этим разработана таксономия XBRL по предоставлению информации по запросам версии 5.2.05 для сбора информации по форме 0420253 (Предписание Банка России о представлении информации от 04.10.2023 № 38-7-8/3040)

Отчетность по форме 0420253 направляется с использованием таксономии 5.2.05 по точке входа ep_nso_npf_oper_m_q_y_10rd, начинается с отчетности за январь 2024 г. по запросу Банка России.

При представлении отчетности с использованием таксономии XBRL версии 5.2 НПФ  необходимо по форме 0420253 начиная с отчетности за январь 2024 года в сопроводительной информации к отчетности заполнить показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" значения "Значения показателей отсутствуют в отчете"

Изменения по форме 0420253, отраженные в таксономии XBRL по представлению информации по запросам версии 5.2.05 аналогичны изменениям, отраженным в таксономии XBRL версии 6.0 

Таксономия версии 5.2.0.5 (для НПФ)


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00


Таксономия 7.0 и 0420458
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 09, 2023

Форма 0420458 в Таксономии 7.0

Запланировано, что в таксономии 7.0 отчетность по форме 0420458 "Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов" станет регулярной формой 

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

График представления отчетности в таксономии 6.0
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 09, 2023

Таксономия 6.0

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00



График представления отчетности в таксономия 5.3
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 09, 2023

Таксономия 5.3


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Форма 0420458 - Представление отчетности с таксономией версии 5.2 и 5.2.04 и 7.0
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 09, 2023

 Таксономия 5.2

Отчетность по форме 0420458 "Сведения о непокрытых позициях брокера" и Порядок и сроки составления отчетности по форме 0420458
"Сведения о непокрытых позициях брокера" признаются утратившими силу


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Таксономия 5.2.04

Отчетность по форме 0420458 "Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов"
"Сведения о непокрытых позициях брокера" представляется по запросам Банка России.


 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

 Таксономия 7.0

Запланировано, что в таксономии 7.0 отчетность по форме 0420458 "Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов" станет регулярной формой 



valueAssertion_SR_0420417_2 - Как не допустить ошибку, Сравнение 5709-У и 6282-У "порядковый номер строки сделки (3 или 5 знака с лидирующими нулями"
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 09, 2023

НЕДЕЙСТВУЮЩИЕ УКАЗАНИЯ № 5709-У

 valueAssertion_SR_0420417_2
«Уникальный номер информационного сообщения о сделке» указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке. Профессиональный участник должен присвоить каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, уникальный номер, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в следующем формате:

дд.мм.гггг–XXXXXХХ–YYYYY–Z–WWW,
где:
дд.мм.гггг - дата заключения сделки;
XXXXXХХ - уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (7 знаков с лидирующими нулями);
YYY- порядковый номер строки сделки (5 знака с лидирующими нулями);
Z - код направления сделки: B - покупка, S - продажа;
WWW - код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (3 знака с лидирующими нулями).

Пример ошибочного заполнения:

30.06.2023-0004113-001-S-002


УКАЗАНИЯ № 6282-У

  valueAssertion_SR_0420417_2
«Уникальный номер информационного сообщения о сделке» указывается уникальный номер информационного сообщения о сделке. Профессиональный участник должен присвоить каждому информационному сообщению о сделке, отображаемой по показателям отчетности по форме 0420417, уникальный номер, состоящий из даты заключения сделки, уникального порядкового номера сделки в течение дня, порядкового номера строки сделки, кода направления сделки, кода вида информационного сообщения. Уникальный номер информационного сообщения о сделке указывается в следующем формате:

дд.мм.гггг–XXXXXХХ–YYYYY–Z–WWW,
где:
дд.мм.гггг - дата заключения сделки;
XXXXXХХ - уникальный код сделки, представляющий собой порядковый номер сделки в течение дня (7 знаков с лидирующими нулями);
YYYYY- порядковый номер строки сделки (5 знака с лидирующими нулями);
Z - код направления сделки: B - покупка, S - продажа;
WWW - код информационного сообщения, представляющий собой порядковый номер информационного сообщения о сделке, направляемого в отношении данной сделки (3 знака с лидирующими нулями).

Пример корректного заполнения:

30.06.2023-0004113-00001-S-002

Иентификатор ценной бумаги, как правильно присваивать группе закладных для закладных обязанными по которым является физические лица
Синицын Владислав (доб.130) размещен на нояб. 09, 2023

При формирование идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков "Идентификатор ценной бумаги" по группе закладных для закладных, обязанными по которой являются физические лица, позволяющего выделить одну группу закладных из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

  • вместо регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска ценных бумаг - три нуля;)
  • вместо  ISIN -три нуля;
  • вместо CFI -три нуля;

  • Код страны, резидентами которой являются физические лица, обязанные по закладным, включенным в группу закладных, - указывается цифровой код страны в соответствие  с  Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ)
  • Код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) для группы закладных (возможно указание одного из следующих кодов ENC1, ENC2, ENC3)
  • Код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя "- " (тире) в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ)
Общий формат000_000_000_Код страны по группам закладных (по физическим лицам, обязанным по закладной)_Код типа ценной бумаги (вида финансового инструмента) по группе закладных_Код валюты номинала по группе закладных
Пример 1000_000_000_643_ENC1_643-RUB
Пример 2000_000_000_643_ENC2_643-RUB
Пример 3000_000_000_643_ENC3_840-USD

* Такой порядок применим для отражения информации по группе закладных для закладных, обязанными по которым являются физические лица, позволяющего выделить группу закладных из других ценных бумаг.

Облачный продуктОблачный продукт 

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00