Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Оглавление


Подсказка

Аналитики по следующим примечаниям:  5.2;   6.1;   6.2;   8.1;   8.2;   10.1;   11-ых;   18;   19;   20.1;   20.2;   20.3;   21;   24;   26.1;   37;   46-ых;   47.2;   52.13;   52.14;

Ниже представлен список аналитик, заполнение которых напрямую влияет на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете того или иного примечания БФО не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.


1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента


Информация
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при
расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для
расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации).


Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента



Информация
Для удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно
воспользоваться следующей настройкой. 
Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке
обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты:




Информация

В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном
нажатии мыши на него открывается карточка Контрагента – далее
заполняем необходимый реквизит.


Подсказка

По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в
Договорах, и т.д.
Формируем ОСВ по счету с необходимой аналитикой, двойным
нажатием мыши открываем тот или иной документ / элемент справочника,
заполняем необходимый реквизит, сохраняем внесенные изменения.



2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее


Информация

Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться
при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1.
Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.


Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее


3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности


Информация

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при
расчете следующих примечаний БФО: 12.1, 12.2, 12.3, 37, 52.14, а также для
расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации).


Рисунок 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности



4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов


Информация

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при
расчете следующих примечаний БФО: 20.1, 20.2, 20.3, 37, а также для
расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной
финансовой организации).


Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов


5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности


Информация

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 26.1, 52.13.


Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности


6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425


Информация

Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11.


Примечание

Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности.


Рисунок 6. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425


7. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)


Информация

С целью учета части счета 11201 по строке 38 Баланса «Уставный капитал» применяется отбор по уставному капиталу (МСФО). Для корректного расчета по данной строке Баланса необходимо произвести следующие действия в базе данных 1С БПУРЦБ:

№1

Предупреждение
В справочник «Показатели Таксономии» добавляем наименование показателя – Уставный капитал (МСФО) (ВАЖНО! без изменений!)



№2

Предупреждение

Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!)


№3

Подсказка

Нажимаем кнопку "Записать" и "Закрыть".


Рисунок 7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации


8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов


Информация
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 46.


Рисунок 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов


9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов


Информация

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2.


Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов


10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита


Информация
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1.


Рисунок 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита


11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .


Информация

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18.


Рисунок 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА


12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)


Информация

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19.


Рисунок 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)


13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора


Информация
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 21, 24.


Рисунок 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора