Информация

Коллеги, мы каждый день, стараемся расширять дополнительный пакет валидации.
Если в базовом пакете отсутствуют необходимые дополнительные контрольные соотношения, вы можете самостоятельно по инструкции "Создать дополнительный контроль" их создать.

Подсказка

title	Наименование дополнительного КС

Дополнительные контрольные соотношения всегда отображаются с приставкой "ext_va_nameKC"

Подсказка

title	Самостоятельно создать дополнительный контроль

Настроить дополнительную валдиацию

Предупреждение
Приобрести подписку на модуль "Дополнительная валидация + Базовый пакет контролей" можно обратившись на xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru или : +7 (495) 050-44-44

ПУРЦБ

панель

ОКУД 0420402.

панель

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420402_1	Готов	Раздел 3.1 В случае, если для показателей раздела 3.1 и подраздела 1.2 совпадают значения аналитического признака "Идентификатор аффилированного лица", то значение следующих показателей должны быть равны: "Адрес в пределах места нахождения юридического лица" = "Адрес в пределах места нахождения юридического лица"; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" = "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN"
Prover_Otchetnost__SR_0420402_2	Готов	Раздел 3.2 В случае, если для показателей раздела 3.2 и подраздела 1.1 совпадают значения аналитического признака "Идентификатор аффилированного лица", то значение следующих показателей должны быть равны: "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации" = "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)"; "Гражданство (подданство)" = "Гражданство (подданство)"; "Документ, идентифицирующий физическое лицо" = "Документ, идентифицирующий физическое лицо"; "Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо" = "Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо "; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" = "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)"
Prover_Otchetnost__SR_0420402_3	В разработке	Значение показателя "Дата закрытия счета" должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода.

ОКУД 0420412

панель

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420412_4	Готов	«Если показатели «Наименование дебитора» (строка 1) и «Код драгоценного металла» (строка 5) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 4) и «Объем требования в единицах валюты» (строка 6) должны быть не заполнены.
Prover_Otchetnost__SR_0420412_5	Готов	«Если показатели «Наименование кредитора» (строка 11) и «Код драгоценного металла» (строка 15) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 14) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены.

ОКУД 0420415

панель

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420415_24	Готов	Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг» https://www.cbr.ru/registries/rcb/inn_ogrn/

ОКУД 0420416

панель
панель

№ Контроля	Статус	Описание

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420416_6	Готов	Показатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (от 1 до 7 символов); – ИНН организации (10-символьное значение, наличие лицензии депозитария, отсутствие лицензии КО); – значения «964», «8888», «9999», «0». Показатель «Код места хранения ценных бумаг» не должен быть пустым.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_7	Готов	ОКУД 0420416. Раздел 1. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_8	Готов	ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_9	Готов	ОКУД 0420416. Раздел 2. Если в показателе "Код клиента" проставлено значение «S14», то значение показателя "Код региона клиента" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_10	Готов	ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель «Код клиента» должен быть заполнен. По показателю «Код клиента» указывается следующая информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов: для юридических лиц - идентификационный номер (далее ИНН); для физических лиц - код «S14». Показатель может иметь длину либо 10 символов, либо 3 символа. В случае длины в 3 символа, значение показателя должно совпадать с S14. ИНН должен иметь длину в 10 символов. Значение ИНН должно соответствовать требованиям приказа ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» и проходить успешно алгоритм проверки. Алгоритм проверки ИНН: - значение содержит только цифры от 0 до 9; - контрольная сумма вычисляется с весовыми коэффициентами (2,4,10,3,5,9,4,6,8,0); - контрольное число проверяется с десятым знаком ИНН, при этом контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольной суммы на 11, если контрольное число больше 9, то контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольного числа на 10). Показатель должен иметь текстовый формат.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_23	Готов	ОКУД 0420416. Раздел 2. Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги , Наименование эмитента , Код LEI эмитента , Код страны эмитента , Код сектора экономики эмитента , Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций ,Код валюты ценной бумаги, Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код LEI эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики эмитента могут быть не заполнены, если значение по показателю "Код ISIN ценной бумаги" есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)", размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

ОКУД 0420419

Prover_Otchetnost__SR_0420416_

0420419

26_

11

1

Готов

ОКУД

0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.

ОКУД 0420451

0420416 таблица: SR_0420416_2, 0420416 Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Могут быть не заполнены показатели : -Код типа ценной бумаги, -Наименование эмитента, -Код LEI эмитента, -Код страны эмитента, Код сектора экономики эмитента , Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) может быть не заполнена, В этом случае в соответствии с Указанием №6282-У необходимо заполнить коментарий если значение по показателю «Код ISIN ценной бумаги» есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Prover_Otchetnost__SR_0420416_26_2	готов	Окуд 0420416 таблица: SR_0420416_2, 0420416 Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций) Код валюты ценной бумаги Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций). если значения по показателю «Код ISIN ценной бумаги» нет в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Код ISIN ценной бумаги:

ОКУД 0420419

панель

№ Контроля	Статус	Описание

панель

ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420451_12	Готов
Prover_Otchetnost__SR_04204510420419_1311	Готов	В случае если по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей).

ОКУД 0420459.

№ КонтроляСтатусОписание

ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.

ОКУД 0420451

панель

№ Контроля	Статус	Описание

Prover_Otchetnost__SR_0420459_14ГотовОКУД 0420459. В случае если значение по показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON5", "BON6", "BON7", "DS2", "SS2", "SHS5", "SHS6", "SHS7", "SN3", "SN4", "DR2", "OTHER", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение отличное от "643" и "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть пустой.


Prover_Otchetnost__SR_

0420459

0420451_

15

12

Готов

ОКУД

0420459. В случае если значение по показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON7", "SHS6", "SHS7", "SN4", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть заполнен

0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.

Prover_Otchetnost__SR_

0420459

0420451_

16

13

Готов

ОКУД 0420459.

В случае если

в показателе

по показателю "Код страны

регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель

номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей).

ОКУД 0420459.

эмитента / векселедателя" должен быть заполнен.

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420459_1714	Готов	ОКУД 0420459. В случае если значение по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей).	Prover_Otchetnost__SR_0420459_18	Готов	ОКУД 0420459. В случае если Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON5", "BON6", "BON7", "DS2", "SS2", "SHS5", "SHS6", "SHS7", "SN3", "SN4", "DR2", "OTHER", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996»отличное от "643" и "996", то показатель "Идентификационный «Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполненидентификационный номер) выпуска» должен быть пустой.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_1915	Готов	ОКУД 0420459. В случае если значение по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER).
Prover_Otchetnost__SR_0420459_20	Готов	ОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_21	Готов	SR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_22	Готов	SR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки».

ОКУД "SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza"

панель
Проверка на заполнение формы ""SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza" на показатель "признак нулевой отчетности" заполнена ли форма или форма пустая.

" принимает значения "BON7", "SHS6", "SHS7", "SN4", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_16	Готов	ОКУД 0420459. В случае если в показателе "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_17	Готов	ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей).
Prover_Otchetnost__SR_0420459_18	Готов	ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_19	Готов	ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER).
Prover_Otchetnost__SR_0420459_20	Готов	ОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_21	Готов	SR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_22	Готов	SR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки».
Prover_Otchetnost__SR_0420459_24	Готов	В форме SR_0420459 "Реестр ценных бумаг" Указан "Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы", но отсутствует показатель в номинальной стоимости ценной бумаги

ОКУД "SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza"

панель
Проверка на заполнение формы ""SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza" на показатель "признак нулевой отчетности" заполнена ли форма или форма пустая.

УК

панель

ОКУД 0420502

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost_0420502_1	Готов	(ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов). Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.
Prover_Otchetnost_0420502_21	Готов	(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_22	Готов	(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_26	Готов	(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду "Финам первый" допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а".

ОКУД 0420503

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost_0420503_2	Готов	(ОКУД 0420503) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420504

УК

(ОКУД 0420504) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой

панель

ОКУД 0420502

04205021 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов).
042050221
№ Контроля Статус Описание
Prover_Otchetnost_
0420504_
3 Готов (ОКУД
0420504) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.
Prover_Otchetnost_
0420504_
12
Готов
(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_22 Готов (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_26 Готов (ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду "Финам первый" допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а".
ОКУД 0420503
(ОКУД 0420504, Раздел VI) Значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение "643" по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков.

ОКУД 0420506

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost_0420506_4	Готов	(ОКУД 0420506) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420507

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost_0420507_5	Готов	(ОКУД 0420507) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420511

№ Контроля

Статус

Описание

Prover_Otchetnost_0420511_6_1

Prover_Otchetnost_0420511_6_2

Готов

(ОКУД 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420513

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost_

0420503

0420513_

2

18

Готов

(

ОКУД 0420503) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420504

№ Контроля

Статус

Описание

Prover_Otchetnost_0420504_3

Готов

ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".

Prover_Otchetnost_

0420504

0420513_

12

19

Готов

(ОКУД

0420504,

0420513 Раздел

VI) Значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение "643" по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков.

ОКУД 0420506

II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".

ОКУД 0420514

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost_

0420506

0420514_

4

20

Готов

(ОКУД

0420506) Значение показателя "Идентификационный

0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420507

Описание04205075Описание

№ Контроля	Статус
№ Контроля	Статус	должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр.
Prover_Otchetnost_
0420514_
23	Готов
(ОКУД 0420507) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420511

0420511_6_1Prover_Otchetnost_0420511_6_2 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Prover_Otchetnost_
0420514_24	Готов	(ОКУД

ОКУД 0420513

Описание042051318 0420513 ) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".

№ Контроля	Статус
0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности юридических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Prover_Otchetnost_
0420514_
25	Готов	(ОКУД
0420514 Раздел II
Prover_Otchetnost_0420513_19	Готов	(ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".

ОКУД 0420514

, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Иные обязательства – сумма» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме обязательств, не указанных в подпунктах 5.1 и 5.2, указанных в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

СД

(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Иные обязательства – сумма» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме обязательств, не указанных в подпунктах 5.1 и 5.2, указанных в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств

панель

ОКУД sr_0420861

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420861_1	Готов	(ОКУД 0420861_Раздел 4) Если заполнен показатель "Полное наименование" раздела 4, то по показателю «Фактический адрес» должен быть указан адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария.

ОКУД sr_0420872

№ Контроля	Статус	Описание
Prover_Otchetnost__SR_0420872_2	Готов	(ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost__SR_0420872_3	Готов	ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах в кредитных организаци((ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost__SR_0420872_4	Готов	((ОКУД 0420872, Раздел 5) Если в отчете присутствует значение по показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" и значение показателя "Стоимость чистых активов" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" отсутствует, то значение по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" должно отсутствовать и должен иметь значение показатель "Примечание" раздела 6

№ Контроля

Статус

Описание

Prover_Otchetnost_0420514_20

Готов

(ОКУД 0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр.

Prover_Otchetnost_0420514_23

Готов

(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Prover_Otchetnost_0420514_24

Готов

(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности юридических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Prover_Otchetnost_0420514_25

Готов

.

Дерево страниц

Сравнение версий

Старая версия 18

Новая версия Текущий

Ключ

Рынок

ПУРЦБ

ОКУД 0420402.

ОКУД 0420412

ОКУД 0420415

ОКУД 0420416

ОКУД 0420419

ОКУД 0420451

ОКУД 0420419

ОКУД 0420459.

ОКУД 0420451

ОКУД 0420459.

УК

ОКУД 0420502

ОКУД 0420503

ОКУД 0420504

УК

ОКУД 0420506

ОКУД 0420507

ОКУД 0420511

ОКУД 0420513

ОКУД 0420504

ОКУД 0420514

ОКУД 0420507

ОКУД 0420511

ОКУД 0420513

ОКУД 0420514

СД

ОКУД sr_0420861

ОКУД sr_0420872

Дерево страниц

История страницы

Сравнение версий

Старая версия 18

Новая версия Текущий

Ключ

Рынок

ПУРЦБ

ОКУД 0420402.

ОКУД 0420412

ОКУД 0420415

ОКУД 0420416

ОКУД 0420419

ОКУД 0420451

ОКУД 0420419

ОКУД 0420459.

ОКУД 0420451

ОКУД 0420459.

УК

ОКУД 0420502

ОКУД 0420503

ОКУД 0420504

УК

ОКУД 0420506

ОКУД 0420507

ОКУД 0420511

ОКУД 0420513

ОКУД 0420504

ОКУД 0420514

ОКУД 0420507

ОКУД 0420511

ОКУД 0420513

ОКУД 0420514

СД

ОКУД sr_0420861

ОКУД sr_0420872