Сравнение версий

Старая версия 15

changes.mady.by.user Синицын Владислав (доб.130)

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Синицын Владислав (доб.130)

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Оглавление



Информация

Коллеги, мы каждый день, стараемся расширять дополнительный пакет валидации. 
Если в базовом пакете отсутствуют необходимые дополнительные контрольные соотношения, вы можете самостоятельно по инструкции "Создать дополнительный контроль" их создать.


Подсказка
titleНаименование дополнительного КС

Дополнительные контрольные соотношения всегда отображаются с приставкой "ext_va_nameKC"

Подсказка
titleСамостоятельно создать дополнительный контроль

Настроить дополнительную валдиацию

Предупреждение

Приобрести подписку на модуль "Дополнительная валидация + Базовый пакет контролей" можно обратившись на   xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru или : +7 (495) 050-44-44



Рынок


ПУРЦБ


панель

ОКУД 0420402.

панель
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_0420402_1ГотовРаздел 3.1 В случае, если для показателей раздела 3.1 и подраздела 1.2 совпадают значения аналитического признака "Идентификатор аффилированного лица", то значение следующих показателей должны быть равны: "Адрес в пределах места нахождения юридического лица" = "Адрес в пределах места нахождения юридического лица"; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" = "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN"
Prover_Otchetnost__SR_0420402_2ГотовРаздел 3.2 В случае, если для показателей раздела 3.2 и подраздела 1.1 совпадают значения аналитического признака "Идентификатор аффилированного лица", то значение следующих показателей должны быть равны: "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, которое прямо и (или) косвенно владеет 10 и более процентами голосующих акций (долей) в уставном капитале отчитывающейся организации" = "Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)"; "Гражданство (подданство)" = "Гражданство (подданство)"; "Документ, идентифицирующий физическое лицо" = "Документ, идентифицирующий физическое лицо"; "Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо" = "Серия (при наличии) документа, идентифицирующего физическое лицо "; "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN" = "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)"
Prover_Otchetnost__SR_0420402_3В разработкеЗначение показателя "Дата закрытия счета" должно быть не меньше даты начала отчетного периода и не больше даты окончания отчетного периода.


ОКУД 0420412

панель
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_0420412_4Готов«Если показатели «Наименование дебитора» (строка 1) и «Код драгоценного металла» (строка 5) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 4) и «Объем требования в единицах валюты» (строка 6) должны быть не заполнены.
Prover_Otchetnost__SR_0420412_5Готов«Если показатели «Наименование кредитора» (строка 11) и «Код драгоценного металла» (строка 15) заполнены, то показатели «Код валюты» (строка 14) и «Объем обязательства в единицах валюты» (строка 16) должны быть не заполнены.

ОКУД

0420416

0420415

панель
04204166Показатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: - регистрационный номер банка
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_
0420415_
24Готов
Справочник ИНН и ОГРН юридических лиц для использования профессиональными участниками рынка ценных бумаг при составлении отчетности по форме ОКУД 0420415 «Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, клиринговой организации и организатора торговли по ценным бумагам и цифровым правам» и ОКУД 0420459 «Реестр ценных бумаг»
https://www.cbr.ru/registries/rcb/inn_ogrn/


ОКУД 0420416

панель
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_0420416_6ГотовПоказатель «Код места хранения ценных бумаг» должен содержать: - регистрационный номер банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (от 1 до 7 символов); – ИНН организации (10-символьное значение, наличие лицензии депозитария, отсутствие лицензии КО); – значения «964», «8888», «9999», «0». Показатель «Код места хранения ценных бумаг» не должен быть пустым.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_7ГотовОКУД 0420416. Раздел 1. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_8ГотовОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель "Код ISIN ценной бумаги" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_9ГотовОКУД 0420416. Раздел 2. Если в показателе "Код клиента" проставлено значение «S14», то значение показателя "Код региона клиента" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_10ГотовОКУД 0420416. Раздел 2. Показатель «Код клиента» должен быть заполнен. По показателю «Код клиента» указывается следующая информация о клиентах-резидентах с использованием следующих кодов: для юридических лиц - идентификационный номер (далее ИНН); для физических лиц - код «S14». Показатель может иметь длину либо 10 символов, либо 3 символа. В случае длины в 3 символа, значение показателя должно совпадать с S14. ИНН должен иметь длину в 10 символов. Значение ИНН должно соответствовать требованиям приказа ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/435@ «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика» и проходить успешно алгоритм проверки. Алгоритм проверки ИНН: - значение содержит только цифры от 0 до 9; - контрольная сумма вычисляется с весовыми коэффициентами (2,4,10,3,5,9,4,6,8,0); - контрольное число проверяется с десятым знаком ИНН, при этом контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольной суммы на 11, если контрольное число больше 9, то контрольное число вычисляется как остаток от деления контрольного числа на 10). Показатель должен иметь текстовый формат.
Prover_Otchetnost__SR_0420416_23ГотовОКУД 0420416. Раздел 2. Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги , Наименование эмитента , Код LEI эмитента , Код страны эмитента , Код сектора экономики эмитента  , Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций ,Код валюты ценной бумаги, Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код LEI эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики эмитента могут быть не заполнены, если значение по показателю "Код ISIN ценной бумаги" есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 "Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)", размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

ОКУД 0420419

Описание
панель
№ КонтроляСтатус
Prover_Otchetnost__SR_
0420419
0420416_26_
11
1Готов

ОКУД

0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.

ОКУД 0420451

0420416 таблица: SR_0420416_2, 0420416 Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций)
Могут быть не заполнены показатели  : -Код типа ценной бумаги, -Наименование эмитента, -Код LEI эмитента, -Код страны эмитента, Код сектора экономики эмитента ,  Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) может быть не заполнена, В этом случае в соответствии с Указанием №6282-У  необходимо заполнить коментарий если значение по показателю «Код ISIN ценной бумаги» есть в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Prover_Otchetnost__SR_0420416_26_2готов

Окуд 0420416 таблица: SR_0420416_2, 0420416 Раздел 2. Инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) Показатели должны быть заполнены: Код типа ценной бумаги, Наименование эмитента, Код страны эмитента, Код сектора экономики
Количество ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентоврезидентов (кроме кредитных организаций) Код валюты ценной бумаги Общая рыночная стоимость пакета ценных бумаг, составляющих инвестиции клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций). если значения по показателю «Код ISIN ценной бумаги» нет в Перечне иностранных ценных бумаг для заполнения отчетности по форме 0420416 «Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции)», размещенном на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Код ISIN ценной бумаги:


ОКУД 0420419

панель
№ КонтроляСтатусОписание
панель
ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.042045113
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_0420451_12Готов
Prover_Otchetnost__SR_
0420419_
11Готов
В случае если по показателю "Код страны номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей).

ОКУД 0420459.

№ КонтроляСтатусОписание
ОКУД 0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.


ОКУД 0420451

панель
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_0420459_14ГотовОКУД 0420459. В случае если значение по показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON5", "BON6", "BON7", "DS2", "SS2",  "SHS5",  "SHS6", "SHS7", "SN3", "SN4", "DR2", "OTHER", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение отличное от "643" и "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска»  должен быть пустой.
Prover_Otchetnost__SR_
0420459
0420451_
15
12ГотовОКУД
0420459. В случае если значение по показателю "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON7", "SHS6", "SHS7", "SN4",  по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска»  должен быть заполнен
0420419 В отчете в обязательном порядке должны быть представлены сведения по следующим показателям: "Полное наименование", "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, являющегося кредитной организацией, либо "Полное наименование", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)", "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Номер договора", "Дата заключения договора" и "Код поручения" - для российского юридического лица, которому отчитывающейся организацией ​поручено проведение идентификации/упрощенной идентификации/обновление информации, не являющегося кредитной организацией являющегося иной организацией.
Prover_Otchetnost__SR_
0420459
0420451_
16
13Готов
ОКУД 0420459.
В случае если
в показателе
по показателю "Код страны
регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель
номинального держателя" указано значение «643», то значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN номинального держателя" должно содержать 10 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей).


ОКУД 0420459.

эмитента / векселедателя" должен быть заполнен.
№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost__SR_0420459_1714ГотовОКУД 0420459. В случае если значение по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей).Prover_Otchetnost__SR_0420459_18ГотовОКУД 0420459. В случае если Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)" принимает значения "BON5", "BON6", "BON7", "DS2", "SS2",  "SHS5",  "SHS6", "SHS7", "SN3", "SN4", "DR2", "OTHER", по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996»отличное от "643" и "996", то показатель "Идентификационный «Регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполненидентификационный номер) выпуска»  должен быть пустой.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_1915ГотовОКУД 0420459. В случае если значение по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER)." принимает значения "BON7", "SHS6", "SHS7", "SN4",  по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение "996", то показатель «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска»  должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_16ГотовОКУД 0420459. В случае если в показателе "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" проставлено значение, отличное от «643» или «996», показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_17ГотовОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен содержать 10 или 12 цифровых символов, в том числе значение "0000000000" (десять нулей) или "000000000000" (двенадцать нулей)Prover_Otchetnost__SR_0420459_20ГотовОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_2118ГотовSR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены.ОКУД 0420459. В случае если по показателю "Код страны регистрации эмитента / векселедателя" указано значение «643» или «996», то показатель "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или TIN эмитента / векселедателя" должен быть заполнен.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_2219ГотовSR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать  строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки».

ОКУД "SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza"

панель
  • Проверка на заполнение формы ""SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza" на показатель "признак нулевой отчетности" заполнена ли форма или форма пустая.
ОКУД 0420459. В случае если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» указано значение «643», то показатель «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» должен содержать BON1, BON2, BON3, BON4, DS1, SS1, SHS1, SHS2, SHS3, SHS4, SHS8, DR1, CON, WTS, OPN, SN1, SN2, ENC1, ENC2, ENC3, DIGS(UDR1), DIGS(UDR2), DIGS(UDR3), UDR1, UDR2, UDR3, KSU, ISU, OTHER, BIL1, BIL2, BIL3, BIL4, DFA1, DFA2, DFA3, DFA4, DGR(UDR_DFA), DGR(OTHER).
Prover_Otchetnost__SR_0420459_20ГотовОКУД 0420459. Если по показателю «Код страны регистрации эмитента / векселедателя» проставлено значение 643, а по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» [1-01-02792-A] значение «1хххххххY» или «1хххххххYхххD» (где х – произвольные числовые значения, Y - одна из букв латинского алфавита: A, D, E, F, H, J, K, L,N, P, R, T, Y, Z), то показатель «Тип ценной бумаги (Вид финансового инструмента)» должен принимать одно из следующих значений: SHS3 или DR1. Перед проверкой из состава показателя «Регистрационный номер(идентификационный номер) выпуска» должны быть исключены пробелы и тире.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_21ГотовSR_0420459 Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены.
Prover_Otchetnost__SR_0420459_22ГотовSR_0420459 Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать  строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки».
Prover_Otchetnost__SR_0420459_24ГотовВ форме SR_0420459 "Реестр ценных бумаг"  Указан "Код валюты ценной бумаги / вексельной суммы", но отсутствует показатель в номинальной стоимости ценной бумаги


ОКУД "SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza"

панель
  • Проверка на заполнение формы ""SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza" на показатель "признак нулевой отчетности" заполнена ли форма или форма пустая.




УК

панель

ОКУД 0420502

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_0420502_1Готов(ОКУД 0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов).
Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.
Prover_Otchetnost_0420502_21Готов(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_22Готов(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_26Готов(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду "Финам первый" допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а".

ОКУД 0420503

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_0420503_2Готов(ОКУД 0420503) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420504

УК

ОКУД 0420503
панель
ОКУД 0420502

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_
0420502
0420504_
1
3Готов(ОКУД
0420502 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов).
0420504) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

Prover_Otchetnost_

0420502

0420504_

21

12

Готов

(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_22Готов(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.
Prover_Otchetnost_0420502_26Готов(ОКУД 0420502, Расшифровки раздела 3, Подраздел 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)», 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов). Отчетный элемент "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть заполнен. В качестве значения показателя должны быть указаны первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом. При этом по фонду "Финам первый" допустимо указание номера правил доверительного управления "0097а".
(ОКУД 0420504, Раздел VI) Значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение "643" по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков.

ОКУД 0420506

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_0420506_4Готов(ОКУД 0420506) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420507

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_0420507_5Готов(ОКУД 0420507) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420511

№ КонтроляСтатусОписание

Prover_Otchetnost_0420511_6_1

Prover_Otchetnost_0420511_6_2

Готов(ОКУД 0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420513

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_
0420503
0420513_
2
18Готов(
ОКУД 0420503) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420504

№ КонтроляСтатусОписаниеProver_Otchetnost_0420504_3Готов(ОКУД 0420504) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой
ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".
Prover_Otchetnost_
0420504
0420513_
12
19Готов(ОКУД
0420504,
0420513 Раздел
VI) Значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой. Если по показателю «Вид владельца» указано значение «Юридические лица» и показатель «Код страны» имеет значение "643" по определенным значениям групп аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда», «Идентификатор владельца», то в отчете значение показателя "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой, по аналогичным значениям указанных групп аналитических признаков.
ОКУД 0420506
II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании"  по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".

ОКУД 0420514

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_
0420506
0420514_
4
20Готов(ОКУД
0420506) Значение показателя "Идентификационный
0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420507

№ КонтроляСтатусОписание
должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр.
Prover_Otchetnost_
0420506
0420514_
5№ КонтроляСтатусОписание
23Готов
(ОКУД 0420506) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420511

(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности  физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Prover_Otchetnost_
0420511_6_1Prover_Otchetnost_0420511_6_2
0420514_24Готов(ОКУД
0420511) Значение показателя "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)" должно проверяться по контрольному числу, рассчитанному по специальному алгоритму, установленному Федеральной налоговой службой.

ОКУД 0420513

№ КонтроляСтатусОписание
0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности юридических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Prover_Otchetnost_
0420513
0420514_
18
25Готов(ОКУД
0420513
0420514 Раздел II
) За отчетный квартал значение показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Чистый финансовый результат от реализации активов", "Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам", "Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях ", "Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки", "Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".Prover_Otchetnost_0420513_19Готов(ОКУД 0420513 Раздел II) За отчетный квартал значение показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора" должно быть равно сумме значений показателей "Оплата услуг специализированного депозитария", "Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли", "Оплата аудиторских услуг", "Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности", "Оплата прочих услуг", "Вознаграждение управляющей компании"  по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор договора".

ОКУД 0420514

, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Иные обязательства – сумма» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме обязательств, не указанных в подпунктах 5.1 и 5.2, указанных в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.


СД

(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Иные обязательства – сумма» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме обязательств, не указанных в подпунктах 5.1 и 5.2, указанных в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств
панель

ОКУД sr_0420861

№ Контроля

Статус

Описание

Prover_Otchetnost__SR_0420861_1

Готов

(ОКУД 0420861_Раздел 4) Если заполнен показатель "Полное наименование" раздела 4, то по показателю «Фактический адрес» должен быть указан адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария.

ОКУД sr_0420872

№ Контроля

Статус

Описание

Prover_Otchetnost__SR_0420872_2

Готов

(ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.

Prover_Otchetnost__SR_0420872_3

Готов

ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.2. Денежные средства на счетах в кредитных организаци((ОКУД 0420872, Расшифровки раздела 3, Подраздел 1. Денежные средства, 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях). Отчетный элемент "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" должен быть заполнен и содержать 13 цифр для кредитной организации-резидента либо отчетный элемент "TIN" должен быть заполнен для кредитной организации-нерезидента.

Prover_Otchetnost__SR_0420872_4

Готов

((ОКУД 0420872, Раздел 5) Если в отчете присутствует значение по показателю "Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)" по определенному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" и значение показателя "Стоимость чистых активов" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" отсутствует, то значение по показателю "Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)" по аналогичному значению группы аналитических признаков "Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда" должно отсутствовать и должен иметь значение показатель "Примечание" раздела 6

№ КонтроляСтатусОписание
Prover_Otchetnost_0420514_20Готов(ОКУД 0420514 Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств. Подраздел 4. Дебиторская задолженность) Если показатель «Код страны» равен значению 643, то показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника» должен быть заполнен и состоять из 10 или 12 цифр.
Prover_Otchetnost_0420514_23Готов(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Физические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности  физических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Prover_Otchetnost_0420514_24Готов(ОКУД 0420514 Раздел II, Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств) Значение показателя «Кредиторская задолженность – сумма» в разрезе аналитического признака «Юридические лица» группы аналитических признаков «Физические лица и юридические лица» раздела II должно быть больше или равно итоговой сумме кредиторской задолженности юридических лиц, указанной в Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств.
Prover_Otchetnost_0420514_25Готов

.

Предупреждение

Приобрести подписку на модуль "Дополнительная валидация + Базовый пакет контролей" можно обратившись на   xbrlka.helpdesk@servers.open-bs.ru или : +7 (495) 050-44-44

Подсказка
titleСодержание

Дерево страниц
rootДополнительная валидация