| Оглавление |
|---|
| Подсказка |
|---|
Аналитики по следующим примечаниям: 5.2; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 10.1; 11-ых; 18; 19; 20.1; 20.2; 20.3; 21; 24; 26.1; 37; 46-ых; 47.2; 52.13; 52.14; Ниже представлен список аналитик, заполнение которых напрямую влияет на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете того или иного примечания БФО не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой. |
1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации). |
Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
| Информация |
|---|
| Для удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно воспользоваться следующей настройкой. Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты: |
| Информация |
|---|
В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном |
| Подсказка |
|---|
По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в |
2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
| Информация |
|---|
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться |
Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при |
Рисунок 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при |
Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 26.1, 52.13. |
Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
| Информация |
|---|
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11. |
| Примечание |
|---|
Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности. |
Рисунок 6. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
7. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)
| Информация |
|---|
С целью учета части счета 11201 по строке 38 Баланса «Уставный капитал» применяется отбор по уставному капиталу (МСФО). Для корректного расчета по данной строке Баланса необходимо произвести следующие действия в базе данных 1С БПУРЦБ: |
№1
| Предупреждение |
|---|
| В справочник «Показатели Таксономии» добавляем наименование показателя – Уставный капитал (МСФО) (ВАЖНО! без изменений!) |
№2
| Предупреждение |
|---|
Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!) |
№3
| Подсказка |
|---|
Нажимаем кнопку "Записать" и "Закрыть". |
Рисунок 7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 46. |
Рисунок 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2. |
Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1. |
Рисунок 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18. |
Рисунок 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА
12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19. |
Рисунок 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 21, 24. |
Рисунок 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора