Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 20328, 20330, 20617, 20618 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20329, 20331, 20619, 20620 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4

Дебетовое сальдо частей счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 50106, 50109, 50133, 50136, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо частей счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139 минус дебетовое сальдо части счета 50166. Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 50167 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12

Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

строка 1 + строка 8

Дебетовое сальдо по счетам 50205, 50231, 50250, 51311, 51325, 51350 минус кредитовое сальдо по счетам 50222, 50251, 51318, 51351. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Правительство Российской Федерации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо по счетам 50206, 50232, 50252, 51312, 51326, 51352 минус кредитовое сальдо по счетам 50223, 50253, 51319, 51353. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо по счетам 50209, 50235, 50258, 51315, 51329, 51358 минус кредитовое сальдо по счетам 50226, 50259, 51322, 51359. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Иностранное государство"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо по счетам 50207, 50210, 50233, 50236, 50254, 50260, 51313, 51316, 51327, 51330, 51354, 51360 минус кредитовое сальдо по счетам 50224, 50227, 50255, 50261, 51323. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 51320, 51355, 51361, 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные финансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Нефинансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20321, 20615, 20616, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Полная балансовая стоимость по состоянию на начало отчетного периода, в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше

Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета ЦБ (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше

Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

Дебетовый оборот активных счетов за вычетом кредитового оборота пассивных счетов учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше

Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

Кредитовый оборот (со знаком -) активных счетов за вычетом дебетового оборота пассивных счетов учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

Списание финансовых активов, в том числе:

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

Изменения в результате модификации, которая не привела к прекращению признания финансового актива, в том числе:

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

Изменение порядка определения оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе:

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

строка 27 + строка 28 + строка 29 + строка 30

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

Прочие изменения, в том числе:

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

строка 32 + строка 33 + строка 34 + строка 35

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

Полная балансовая стоимость по состоянию на конец отчетного периода, в том числе:

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение 12 месяцев 

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (коллективная оценка)

 финансовые активы, кредитные убытки по которым ожидаются в течение всего срока жизни (индивидуальная оценка)

 кредитно-обесцененные финансовые активы

1) Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Ценные бумаги. Договор на выплату номинала" принимает одно из значений, указанных в Примечании выше

Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета депозитов (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

Дебетовое сальдо активных счетов за вычетом кредитового сальдо пассивных счетов учета учета займов выданных (таблица 8.1 Долговые инструменты) в разрезе дополнительной аналитики:

Реквизит "Класс резерва дебиторской задолженности" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов.Договор" принимает одно из значений, указанных в примечании выше

графа 1 + графа 2 +  графа 3 + графа 4 + графа 5 + графа 6 + графа 7 + графа 8

Дебетовое сальдо по счетам 51513, 51516, 51554, 51560, 50413, 50416, 50454, 50460 минус кредитовое сальдо 51555, 51561, 50455, 50461. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50418, 50464 за минусом кредитового сальдо части счета 50465 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо по счетам 51520, 51523, 50421, 50424 в сумме с кредитовым сальдо части счета 50426 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 47901 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

Кредитовое сальдо по счетам 20615, 20616 в сумме с кредитовым сальдо части счета 20321 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах", "Субординированные депозиты"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 47904 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо частей счетов 20321, 20615, 20616 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты"

2) Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях"

Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях"

Дебетовое сальдо части счета 30424 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения"

Дебетовое сальдо части счета 30425 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)"

Дебетовое сальдо частей счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 46418, 46421, 46422, 46718, 46721, 46722, 47018, 47021, 47022, 47318, 47321, 47322 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами"

Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами"

Дебетовое сальдо частей счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 46418, 46421, 46718, 46721, 47018, 47021, 47318, 47321 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами"

Так же суммируется дебетовое сальдо части счета 20803 за минусом кредитового сальдо части счета 20806 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317, 20805 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" Условия займов, кредитов и депозитов" НЕ принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами"

Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 20805 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

Дебетовое сальдо части счета 47423 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Требования по возврату выданного обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Требования по возврату выданного обеспечения"

графа 2 - графа 3

Дебетовое сальдо по счетам 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51550, 51552, 51556, 51558, 51562, 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50450, 50452, 50456, 50458, 50462 за минусом кредитового сальдо по счетам 51551, 51553, 51557, 51559, 51563, 50451, 50453, 50457, 50459, 50463. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50418, 50464 за минусом кредитового сальдо части счета 50465 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо по счетам 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425 в сумме с кредитовым сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценная бумага.Эмитент" принимает значение "Некредитные организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

графа 2 - графа 3

Дебетовое сальдо частей счетов 30424, 30425 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях"

графа 2 - графа 3

Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

графа 2 - графа 3

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

графа 2 - графа 3

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 47423, 45510, 45511, 45519, 45520, 45709, 45711, 45719, 45720, 46010, 46011, 46019, 46020, 46110, 46111, 46119, 46120, 46210, 46211, 46219, 46220, 46310, 46311, 46319, 46320, 46410, 46411, 46419, 46420, 46510, 46511, 46519, 46520, 46610, 46611, 46619, 46620, 46710, 46711, 46719, 46720, 46810, 46811, 46819, 46820, 46910, 46911, 46919, 46920, 47010, 47011, 47019, 47020, 47110, 47111, 47119, 47120, 47210, 47211, 47219, 47220, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 45518, 45521, 45718, 45721, 46018, 46021, 46118, 46121, 46218, 46221, 46318, 46321, 46418, 46421, 46518, 46521, 46618, 46621, 46718, 46721, 46818, 46821, 46918, 46921, 47018, 47021, 47118, 47121, 47218, 47221, 47318, 47321 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Так же суммируется кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики:

1)

Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

графа 2 - графа 3

Дебетовое сальдо частей счетов 45510, 45511, 45519, 45520, 45709, 45711, 45719, 45720, 46010, 46011, 46019, 46020, 46110, 46111, 46119, 46120, 46210, 46211, 46219, 46220, 46310, 46311, 46319, 46320, 46410, 46411, 46419, 46420, 46510, 46511, 46519, 46520, 46610, 46611, 46619, 46620, 46710, 46711, 46719, 46720, 46810, 46811, 46819, 46820, 46910, 46911, 46919, 46920, 47010, 47011, 47019, 47020, 47110, 47111, 47119, 47120, 47210, 47211, 47219, 47220, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 45518, 45521, 45718, 45721, 46018, 46021, 46118, 46121, 46218, 46221, 46318, 46321, 46418, 46421, 46518, 46521, 46618, 46621, 46718, 46721, 46818, 46821, 46918, 46921, 47018, 47021, 47118, 47121, 47218, 47221, 47318, 47321, 45522, 45722, 46022, 46122, 46222, 46322, 46422, 46522, 46622, 46722, 46822, 46922, 47022, 47122, 47222, 47322 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с некредитными организациями"

Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317 в разрезе аналитики:

1)  Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "

Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с некредитными организациями"

графа 2 - графа 3

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 

2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 

6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Кредитовое сальдо счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425

2) Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

3) Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 

4) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

5) Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

6) Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

7) Кредитовое сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Кредитовое сальдо счетов 47702, 47905, 50908

2) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам"

3) Кредитовое сальдо части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 

2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 

6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425

2) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

3) Оборот частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 

4) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

5) Оборот частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

6) Оборот частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "ДоговорыУсловия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 47702, 47905, 50908

2) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам"

3) Оборот части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность"

Итоговая сумма графы 3 из таблицы 10.1

Итоговая сумма графы 3 из таблицы 11.1

Итоговая сумма графы 3 из таблицы 12.1