...

Суммы строк Таблицы 52.12 формируются на даты t1 и t2 следующим образом:

t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Предупреждение

Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату t1 и Дату t2

Указанные ниже аналитики являются дополнительными к аналитикам, которые формируют другие Таблицы.

Данное примечание является сводным. Если указанные в Итого примечания не собираются в автоматически, то данное примечание не будет собрано

Примечание

Если дополнительные реквизиты принимают значение:

"643", то значение счета попадает в графу 1 "Россия"
"036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840", то значение счета попадает в графу 2 "Страны Организации экономического сотрудничества и развития. Список стран и их коды можно посмотреть по ссылке

Если значение счета не попали в графы 1 или 2, то оно попадает в графу 3 "Другие страны"

Россия (код [643])

Страны Организации экономического сотрудничества и развития

(коды соответствия можно посмотреть здесь)

	Другие страны	Итого
	Раздел I. Активы
1

Денежные средстваСоответствует части суммы из Таблицы 5.1

Денежные средства

:

1)

Счета 20202, 20203, 20209 проходят полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

2

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета

" принимает значение "643

"

3Таблицы

2) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

принимает значение "643"Соответствует части суммы из

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

5.1 Денежные средства

:

1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства :

1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 3 + строка 4

графа 1 + графа 2 + графа 3

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "

Банк.

Страна регистрации.Код" субконто "

Банковские счета"

Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты

не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840

"

графа 1 + графа 2 + графа

3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

5.1 Денежные средства 2

6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

, в том числе:строка 3 + строка 4строка 3 + строка

строка 3 + строка 4

3

4

графа 1 + графа 2 + графа 3

финансовые активы,

в обязательном порядке

классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

по усмотрению организации

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167

, 50605, 50606, 50607

,

50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671,

51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262,

51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики:

51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент

" принимает значение "64360201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221

"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312

,

в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

принимает значение "643"Соответствует части суммы из

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 7

Таблица 6

.1. Финансовые активы,

в обязательном порядке

классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

строка 6 + строка 7

графа 1 + графа 2 + графа 3

6

долговые инструменты

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета

50104

50205,

50105

50206,

50106

50207,

50107

50208,

50108

50209,

50109

50210,

50110

50211,

50118

50218,

50122

50222,

50123

50223,

50124

50224,

50125

50225,

50126

50226,

50127

50227,

50128

50228,

50130

50230,

50131

50231,

50132

50232,

50133

50233,

50134

50234,

50135

50235,

50136

50236,

50137

50237,

50139

50239,

50150

50250,

50151

50251,

50152

50252,

50153

50253,

50154

50254,

50155

50255,

50156

50256,

50157

50257,

50158

50258,

50159

50259,

50160

50260,

50161

50261,

50162

50262,

50163

50263,

50166

50266,

50167

50267,

50605

51311,

50606

51312,

50607

51313,

50608

51314,

50618

51315,

50622

51316,

50623

51317,

50625

51318,

50626

51319,

50628

51320,

50630

51321,

50631

51322,

50624

51323,

50627

51324,

50629

51325,

50670

51326,

50671

51327,

51211

51328,

51212

51329,

51213

51330,

51214

51331,

51215

51350,

51216

51351,

51217

51352,

51218

51353,

51219

51354,

51220

51355,

51221

51356,

51222

51357,

51223

51358,

51224

51359,

51225

51360,

51226

51361,

51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в

51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент

" принимает одно из значений

"

036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606,

20607

20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609,

48611

48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312

, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221

в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики:

			графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 8.1 Долговые инструменты
7	долевые инструменты	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"			графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
8	Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строка 9 + строка 10 + строка 11	строка 9 + строка 10 + строка 11	строка 9 + строка 10 + строка 11	графа 1 + графа 2 + графа 3
9	средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "

Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Контрагенты"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент"

4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

займы выданные и прочие размещенные средства

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501

, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509,

48511, 48512

48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609,

48611

48610,

48612

48901,

48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909,

48911

48910,

48912,

49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007,

49008

49008, 49009,

49011

49010,

49012,

49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309,

49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221

49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты

" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840

"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств

11

дебиторская задолженность

Счет 47905 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

6

12.1

. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток4финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организацииСоответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Дебиторская задолженность

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1)

Счета

50104

460101,

50105

60102,

50106

60103,

50107

60104,

50108

60106,

50109

60111,

50110

60112,

50118

60113,

50122

60114,

50123

60115,

50124

60118,

50125

60201,

50126

60202,

50127

60203,

50128

60204,

50130

60205,

50131

60206,

50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в

60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "

Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643

Контрагенты"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312

графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия
13	Инвестиции в совместно контролируемые предприятия	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"	графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия
14	Инвестиции в дочерние предприятия	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"	графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия
15	Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"	графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи
16	Прочие активы	Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты

" принимает значение "643"Соответствует части суммы из

" 3) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"			графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 20.1 Прочие активы
17	Итого активов	строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16	строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16	строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16	строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16
Раздел II. Обязательства
18	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:	строка 19 + строка 20	строка 19 + строка 20	строка 19 + строка 20	графа 1 + графа 2 + графа 3
19	Финансовые обязательства, в обязательном порядке

7.1. Финансовые активы,

классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

по усмотрению некредитной финансовой организации

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета

50104

52601,

50105

52602,

50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312

52603, 52604 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

20

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475

в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"Соответствует части суммы из

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 22.1 Финансовые обязательства

7.1. Финансовые активы

, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

:

1)


21	Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:	строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25	строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25	строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25	графа 1 + графа 2 + графа 3
22	средства клиентов	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30606, 47422 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"			графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов
23	кредиты, займы и прочие привлеченные средства	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"			графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства
24	выпущенные долговые ценные бумаги	Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в

Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в

разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент"

не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги

25

кредиторская задолженность

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе

дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты"

не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по

примечанию

7

.

активы

классифицируемые как

справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность
26	Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи				графа 1 + графа 2 + графа 3
27	Прочие обязательства	Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик Дополнительные аналитики для разделения по графам: 1) Счета 52803, 52804 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" 2) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" 3) Счета 47416 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета"			графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 29.1 Прочие обязательства
28	Итого обязательств	строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27	строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27	строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

5Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

строка 6 + строка 7

графа 1 + графа 2 + графа 3

6долговые инструменты

Соответствует части суммы из 8.1 Долговые инструменты

1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 8.1 Долговые инструменты

1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 8.1 Долговые инструменты

1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 8.1 Долговые инструменты

7долевые инструменты

Соответствует части суммы из 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

8Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

строка 9 + строка 10 + строка 11

графа 1 + графа 2 + графа 39средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Соответствует части суммы из 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах:

1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает значение "643"

4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах:

1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах:

1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10займы выданные и прочие размещенные средства

Соответствует части суммы из 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств:

1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств:

1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств:

1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств

11дебиторская задолженность

Соответствует части суммы из 12.1 Дебиторская задолженность:

1) Счет 47905 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

2) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

3) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 12.1 Дебиторская задолженность:

1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 12.1 Дебиторская задолженность:

1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 12.1 Дебиторская задолженность

12Инвестиции в ассоциированные предприятия

Соответствует части суммы из 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия:

1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия:

1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия:

1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия

13Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

Соответствует части суммы из 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия:

1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия:

1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия:

1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

14Инвестиции в дочерние предприятия

Соответствует части суммы из 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия:

1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия:

1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия:

1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия

15Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

Соответствует части суммы из 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи:

1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи:

1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи:

1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

16Прочие активы

Соответствует части суммы из 20.1 Прочие активы:

1) Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

2) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

3) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

4) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 20.1 Прочие активы:

1) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 20.1 Прочие активы:

1) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 20.1 Прочие активы

17Итого активов

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

Раздел II. Обязательства18Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 19 + строка 20

графа 1 + графа 2 + графа 3

19Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Соответствует части суммы из 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 52601, 52602, 52603, 52604 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 42316, 42616, 42708, 42808, 42908, 43008, 43108, 43208, 43308, 43408, 43508, 43608, 43708, 43808, 43908, 44008, 52702 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

20финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

Соответствует части суммы из 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52022, 52023, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321, 52322, 52323 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20503, 20504, 42316, 42317, 42318, 42319, 42320, 42321, 42323, 42324, 42616, 42617, 42618, 42619, 42620, 42621, 42623, 42624, 42708, 42709, 42718, 42719, 42720, 42721, 42723, 42724, 42808, 42809, 42818, 42819, 42820, 42821, 42823, 42824, 42908, 42909, 42918, 42919, 42920, 42921, 42923, 42924, 43008, 43009, 43018, 43019, 43020, 43021, 43023, 43024, 43108, 43109, 43118, 43119, 43120, 43121, 43123, 43124, 43208, 43209, 43218, 43219, 43220, 43221, 43223, 43224, 43308, 43309, 43318, 43319, 43320, 43321, 43323, 43324, 43408, 43409, 43418, 43419, 43420, 43421, 43423, 43424, 43508, 43509, 43518, 43519, 43520, 43521, 43523, 43524, 43608, 43609, 43618, 43619, 43620, 43621, 43623, 43624, 43708, 43709, 43718, 43719, 43720, 43721, 43723, 43724, 43808, 43809, 43818, 43819, 43820, 43821, 43823, 43824, 43908, 43909, 43918, 43919, 43920, 43921, 43923, 43924, 44008, 44009, 44018, 44019, 44020, 44021, 44023, 44024, 47470, 47472, 47473, 47474, 47475 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

21Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

графа 1 + графа 2 + графа 3

22средства клиентов

Соответствует части суммы из 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов:

1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30606, 47422 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов:

1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30606, 47422 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов:

1) Счета 30420, 30421, 30422, 30423, 30601, 30606, 47422 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов

23кредиты, займы и прочие привлеченные средства

Соответствует части суммы из 24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

24выпущенные долговые ценные бумаги

Соответствует части суммы из 25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги:

1) Счета 52008, 52018, 52019, 52020, 52021, 52308, 52318, 52319, 52320, 52321 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги

25кредиторская задолженность

Соответствует части суммы из 26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность:

1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность:

1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность:

1) Счета 31002, 47403, 47407, 47422, 47903, 60311, 60313, 60322, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность

26Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

графа 1 + графа 2 + графа 3

27Прочие обязательства

Соответствует части суммы из 29.1 Прочие обязательства:

1) Счета 60301, 60305, 60307, 60335, 60349 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик

2) Счета 52803, 52804 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

3) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

4) Счета 47416 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 29.1 Прочие обязательства:

1) Счета 52803, 52804 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

4) Счета 47416 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 29.1 Прочие обязательства:

1) Счета 52803, 52804 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

3) Счета 60309, 60320, 60331 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

4) Счета 47416 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

29.1 Прочие обязательства

28Итого обязательств

строка 18 + строка 21 + строка 26 + строка 27

графа 1 + графа 2 + графа 3

29Чистая балансовая позиция

строка 17 - строка 28

графа 1 + графа 2 + графа 3

Таблица 52.15. FR_4_004_18c_01. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

В расчетах значений Таблицы 52.15 (Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:

1) Банк.Страна.Код

2) Страна регистрации.Код

Суммы строк Таблицы 52.15 формируются на даты t1 и t2 следующим образом:

29

Чистая балансовая позиция

строка 17 - строка 28

графа 1 + графа 2 + графа 3

Таблица 52.15. FR_4_004_18c_01. Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют

В расчетах значений Таблицы 52.15 (Обзор финансовых активов и обязательств некредитной финансовой организации в разрезе основных валют) участвуют аналитики из нижеперечисленных реквизитов. Для перехода к инструкции по заполнению реквизита необходимо нажать на наименования-ссылки, выделенные синим цветом:

1) Банк.Страна.Код

2) Страна регистрации.Код

...

Суммы строк Таблицы 52.15 формируются на даты t1 и t2 следующим образом:

t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Предупреждение

Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату t1 и Дату t2

Указанные ниже аналитики являются дополнительными к аналитикам, которые формируют другие Таблицы.

Данное примечание является сводным. Если указанные в Итого примечания не собираются в автоматически, то данное примечание не будет собрано

Рубли

Доллары США

Евро

Прочие валюты

Итого

Раздел I. Активы

1

Денежные средства

Дополнительные аналитики для разделения по графам:

1) Счета 20202, 20209 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Кассы"

2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Банковские счета"

3) Счет 20203 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета"

4) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта расчетов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов"

Если Реквизиты принимают значение:

"643", то значение счета попадает в графу 1 "Рубли"
"840", то значение счета попадает в графу 2 "Доллары США"
"978", то значение счета попадает в графу 3 "Евро"
"НЕ 643, 840, 978", то значение счета попадает в графу 4 "Прочие валюты"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 5.1 Денежные средства

2

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 3 + строка 4

графа 1 + графа 2 + графа 3

3

финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4

финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

5

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

строка 6 + строка 7

графа 1 + графа 2 + графа 3

6

долговые инструменты

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 8.1 Долговые инструменты

7

долевые инструменты

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

8

Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

строка 9 + строка 10 + строка 11

графа 1 + графа 2 + графа 3

9

средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах

10

займы выданные и прочие размещенные средства

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств

11

дебиторская задолженность

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 12.1 Дебиторская задолженность

12

Инвестиции в ассоциированные предприятия

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия

13

Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия

14

Инвестиции в дочерние предприятия

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия

15

Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи

16

Прочие активы

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 20.1 Прочие активы

17

Итого активов

строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16

Раздел II. Обязательства

18

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 19 + строка 20

графа 1 + графа 2 + графа 3

19

Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 21.1 Финансовые обязательства, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

20

финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 22.1 Финансовые обязательства, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по усмотрению некредитной финансовой организации

21

Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе:

строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25

графа 1 + графа 2 + графа 3

22

средства клиентов

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

23.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Средства клиентов

23

кредиты, займы и прочие привлеченные средства

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

24.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиты, займы и прочие привлеченные средства

24

выпущенные долговые ценные бумаги

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

25.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Выпущенные долговые ценные бумаги

25

кредиторская задолженность

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию

26.1 Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости: Кредиторская задолженность

26

Обязательства выбывающих групп, классифицированных как предназначенные для продажи

графа 1 + графа 2 + графа 3

27

Прочие обязательства

t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Предупреждение

Для расчетов значений берется Конечное сальдо на Дату t1 и Дату t2

Указанные ниже аналитики являются дополнительными к аналитикам, которые формируют другие Таблицы.

Данное примечание является сводным. Если указанные в Итого примечания не собираются в автоматически, то данное примечание не будет собрано

РублиДоллары СШАЕвроПрочие валютыИтогоРаздел I. Активы1Денежные средства

Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства :

1) Счета 20202, 20209 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Кассы" принимает значение "643"

2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Банковские счета" принимает значение "643"

3) Счет 20203 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета" принимает значение "643"

4) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта Условия займов, кредитов и депозитов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства :

1) Счета 20202, 20209 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Кассы" принимает значение "840"

2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Банковские счета" принимает значение "840"

3) Счет 20203 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета" принимает значение "840"

4) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта Условия займов, кредитов и депозитов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "840"

Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства :

1) Счета 20202, 20209 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Кассы" принимает значение "978"

2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Банковские счета" принимает значение "978"

3) Счет 20203 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета" принимает значение "978"

4) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта Условия займов, кредитов и депозитов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "978"

Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства :

1) Счета 20202, 20209 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Кассы" не принимает ни одно из значений "643, 840, 978"

2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 840, 978"

3) Счет 20203 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта счета аналитического учета" субконто "Счет аналитического учета" не принимает ни одно из значений "643, 840, 978"

4) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Валюта Условия займов, кредитов и депозитов" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" не принимает ни одно из значений "643, 840, 978"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 5.1 Денежные средства

2Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

строка 3 + строка 4

графа 1 + графа 2 + графа 33финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

4финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации

Соответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643"

Соответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

Соответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации:

1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации

5Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:

строка 6 + строка 7

графа 1 + графа 2 + графа 36долговые инструменты