...
8) Характер выданных займов и прочих размещенных средств
...
Согласно Положению 532-П, суммы Суммы строк Таблицы 52.12 формируются на даты t1 и t2 следующим образом:
t1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023 t2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022
| |||||||
| Россия (код [643]) | Страны Организации экономического сотрудничества и развития (коды соответствия можно посмотреть здесь) | Другие страны | Итого | ||||
| Раздел I. Активы | |||||||
| 1 | Денежные средства | Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства : 1) Счета 20202, 20203, 20209 проходят полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик 2) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643" 3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства : 1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из Таблицы 5.1 Денежные средства : 1) Счета 20501, 20502, 20505, 20506, 20508, 20801, 20802, 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 20507 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 5.1 Денежные средства | ||
| 2 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе: | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | строка 3 + строка 4 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
| 3 | финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из Таблица 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 50605, 50606, 50607, 50608, 50618, 50622, 50623, 50625, 50626, 50628, 50630, 50631, 50624, 50627, 50629, 50670, 50671, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263, 52601, 52602, 52603, 52604, 52701 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 6.1. Финансовые активы, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 4 | финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению организации | Соответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации: 1) Счета 50104, 50105, 50106, 50107, 50108, 50109, 50110, 50118, 50122, 50123, 50124, 50125, 50126, 50127, 50128, 50130, 50131, 50132, 50133, 50134, 50135, 50136, 50137, 50139, 50150, 50151, 50152, 50153, 50154, 50155, 50156, 50157, 50158, 50159, 50160, 50161, 50162, 50163, 50166, 50167, 51211, 51212, 51213, 51214, 51215, 51216, 51217, 51218, 51219, 51220, 51221, 51222, 51223, 51224, 51225, 51226, 51227, 51228, 51229, 51230, 51231, 51250, 51251, 51252, 51253, 51254, 51255, 51256, 51257, 51258, 51259, 51260, 51261, 51262, 51263 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 7.1. Финансовые активы, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | ||
| 5 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе: | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | строка 6 + строка 7 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
| 6 | долговые инструменты | Соответствует части суммы из 8.1 Долговые инструменты 1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 8.1 Долговые инструменты 1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"
| Соответствует части суммы из 8.1 Долговые инструменты 1) Счета 50205, 50206, 50207, 50208, 50209, 50210, 50211, 50218, 50222, 50223, 50224, 50225, 50226, 50227, 50228, 50230, 50231, 50232, 50233, 50234, 50235, 50236, 50237, 50239, 50250, 50251, 50252, 50253, 50254, 50255, 50256, 50257, 50258, 50259, 50260, 50261, 50262, 50263, 50266, 50267, 51311, 51312, 51313, 51314, 51315, 51316, 51317, 51318, 51319, 51320, 51321, 51322, 51323, 51324, 51325, 51326, 51327, 51328, 51329, 51330, 51331, 51350, 51351, 51352, 51353, 51354, 51355, 51356, 51357, 51358, 51359, 51360, 51361, 51362, 51363 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20328, 20329, 20330, 20331, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 20617, 20618, 20619, 20620, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48511, 48512, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48611, 48612, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48911, 48912, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49011, 49012, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49311, 49312 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840"
| графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 8.1 Долговые инструменты | ||
| 7 | долевые инструменты | Соответствует части суммы из 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1) Счета 50705, 50706, 50707, 50708, 50709, 50718, 50722, 50723, 50724, 50725, 50726, 50727, 50728, 50729, 50730, 50731, 50770, 50771 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 9.1 Долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | ||
| 8 | Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости, в том числе: | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | строка 9 + строка 10 + строка 11 | графа 1 + графа 2 + графа 3 | ||
| 9 | средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Соответствует части суммы из 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает значение "643" 4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах: 1) Счета 50413, 50416, 50418, 50421, 50424, 50426, 50454, 50455, 50460, 50461, 50464, 50465, 51513, 51516, 51520, 51523, 51554, 51555, 51560, 51561 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 20315, 20316, 20321, 20322, 20323, 20324, 20325, 20326, 20327, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20609, 20610, 20611, 20612, 20613, 20614, 20615, 20616, 30410, 30416, 30418, 30424, 30425, 30427, 30602, 30607, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 4) Счета 20803, 20805, 20806, 47901, 47904 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 10.1 Средства в кредитных организациях и банках-нерезидентах | ||
| 10 | займы выданные и прочие размещенные средства | Соответствует части суммы из 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств: 1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств: 1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств: 1) Счета 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счет 30410 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Договоры.Контрагент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средств | ||
| 11 | дебиторская задолженность | Соответствует части суммы из 12.1 Дебиторская задолженность: 1) Счет 47905 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик 2) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 3) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 12.1 Дебиторская задолженность: 1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 12.1 Дебиторская задолженность: 1) Счета 50905, 50906, 50907, 50908 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 47404, 47408, 47423, 47425, 47471, 47701, 47702, 47902, 60315, 60323, 60324, 60332, 60347 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 12.1 Дебиторская задолженность | ||
| 12 | |||||||
| Инвестиции в ассоциированные предприятия | Соответствует части суммы из 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия: 1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия: 1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия: 1) Счета 460101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 13.1 Инвестиции в ассоциированные предприятия | |
| 13 | Инвестиции в совместно контролируемые предприятия | Соответствует части суммы из 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия: 1) Счета 60106, 60115, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 14.1 Инвестиции в совместно контролируемые предприятия |
| 14 | Инвестиции в дочерние предприятия | Соответствует части суммы из 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия: 1) Счета 60101, 60102, 60103, 60104, 60106, 60111, 60112, 60113, 60114, 60115, 60118, 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60206, 60210, 60211 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 15.1 Инвестиции в дочерние предприятия |
| 15 | Активы (активы выбывающих групп), классифицированные как предназначенные для продажи | Соответствует части суммы из 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи: 1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи: 1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи: 1) Счета 62001, 62003 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 16.1 Основные виды активов (активов выбывающих групп), классифицированных как предназначенные для продажи |
| 16 | Прочие активы | Соответствует части суммы из 20.1 Прочие активы: 1) Счета 20302, 20303, 20305, 20308, 20403, 20401, 20804, 52801, 52802, 60302, 60306, 60310, 60308, 60336, 61002, 61003, 61008, 61009, 61010, 61013, 61014, 61015, 61016, 62101, 62102 проходит полностью по коду Россия [643] без дополнительных аналитик 2) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "643" 3) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает значение "643" 4) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает значение "643" | Соответствует части суммы из 20.1 Прочие активы: 1) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" 3) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" принимает одно из значений "036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840" | Соответствует части суммы из 20.1 Прочие активы: 1) Счета 52019, 52319 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840 2) Счета 31001, 31003, 42319, 42619, 42719, 42819, 42919, 43019, 43119, 43219, 43319, 43419, 43519, 43619, 43719, 43819, 43919, 44019, 47425, 60312, 60314, 60324, 60330 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Страна регистрации.Код" субконто "Контрагенты" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840 3) Счета 20805, 47417 в разрезе дополнительной аналитики: Реквизит "Банк.Страна.Код" субконто "Банковские счета" не принимает ни одно из значений "643, 036, 040, 056, 124, 152, 170, 188, 203, 208, 233, 246, 250, 276, 300, 348, 352, 372, 376, 380, 392, 428, 440, 442, 484, 528, 554, 578, 616, 620, 703, 705, 410, 724, 752, 756, 792, 826, 840 | графа 1 + графа 2 + графа 3 Сумма соответствует итоговой сумме по примечанию 20.1 Прочие активы |
| 17 | Итого активов | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 | строка 1 + строка 2 + строка 5 + строка 8 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...