История страницы

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 

2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 

6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Кредитовое сальдо счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425

2) Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

3) Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 

4) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

5) Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

6) Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

7) Кредитовое сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Кредитовое сальдо счетов 47702, 47905, 50908

2) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам"

3) Кредитовое сальдо части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность"

графа 1 + графа 2 + графа 3

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 20615, 20616, 30607, 50421, 50424, 51520, 51523 

2) Оборот части счета 20321 в разрезе аналитики: Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значения "Депозиты в кредитных организациях и банках нерезидентах" либо "Субординированные депозиты", а так же Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

3) Оборот части счета 20805 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс), а так же "Тип контрагента" субконто "Банковские счета. Связанный контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

4) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" НЕ принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

5) Оборот частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Сделки обратного репо с кредитными организациями и банками-нерезидентами" 

6) Оборот части счета 47904 в разрезе аналитики: Реквизит "Банковские счета. Не относится к денежным средствам" субконто "Банковские счета" принимает значение Истина (ставим галочку в чекбокс)

7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Тип контрагента" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает "Кредитные организации и банки-нерезиденты", а так же Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425

2) Оборот части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

3) Оборот частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 

4) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

5) Оборот частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

6) Оборот частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

7) Оборот части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Сумма складывается из следующих значений:

1) Оборот счетов 47702, 47905, 50908

2) Оборот части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам"

3) Оборот части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность"

Итоговая сумма графы 3 из таблицы таблицы 10.1

Сумма складывается из следующих значений:

1) Кредитовое сальдо счетов 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425

2) Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Средства в некредитных клиринговых организациях" 

3) Кредитовое сальдо частей счетов 45517, 45717, 46017, 46117, 46217, 46317, 46417, 46517, 46617, 46717, 46817, 46917, 47017, 47117, 47217, 47317, 48910, 49010, 48510, 48610, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости" 

4) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значения "Требования по возврату выданного обеспечения", "Прочие выданные займы и размещенные средства, оцениваемые по амортизированной стоимости"

5) Кредитовое сальдо частей счетов 48610, 49010 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по амортизированной стоимости"

6) Кредитовое сальдо частей счетов 48510, 48910, 49310 в разрезе аналитики: Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договоры" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по амортизированной стоимости"

7) Кредитовое сальдо части счета 50426 в разрезе аналитики: Реквизит "Статусы кредитной организации" субконто "Ценные бумаги. Эмитент" принимает значение "Некредитные организации", а так же Классификация ЦБ" субконто "Ценные бумаги" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Итоговая сумма графы 3 из таблицы 10.1

Итоговая сумма графы 3 из таблицы 10.1

Сумма складывается из следующих значений:

1) Кредитовое сальдо счетов 47702, 47905, 50908

2) Кредитовое сальдо части счета 47425 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Расчеты с валютными и фондовыми биржами", "Прочая дебиторская задолженность", "Расчеты по конверсионным операциям производным финансовым инструментам и ценным бумагам"

3) Кредитовое сальдо части счета 60324 в разрезе аналитики: Реквизит "Вид дебиторской задолженности" субконто "Договоры" принимает значения "Дебиторская задолженность клиентов", "Прочая дебиторская задолженность"