...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых инструментов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
| Финансовые активы, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| ценные бумаги, удерживаемые для торговли | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71505 (символы ОФР 34101, 34102, 34103, 34104). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71505 (символы ОФР 34201 - 34204), 71506 (символы ОФР 43201 - 43204). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33201 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| производные финансовые инструменты, от которых ожидается увеличение экономических выгод | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52601 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52603 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
| займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, в обязательном порядке классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41607, 41608): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324 - 20327, 20609 - 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| Финансовые обязательства, в том числе: | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | строка 7 + строка 8 + строка 9 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52602 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71509 (символы ОФР 36101 - 36105, 36201 - 36205, 36301 - 36305, 36401, 36402 - 36405), 71510 (символы ОФР 46101 - 46105, 46201 - 46205, 46301 - 46305, 46401 - 46405) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетом 52604 | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
| обязательства по обратной поставке ценных бумаг по договорам репо | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
| обязательства по возврату заимствованных ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61210 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 (символы ОФР 52101, 52103), 71702 (символы ОФР 53201, 53203): 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426 - 440 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||||
| Итого | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | строка 1 + строка 6 | ||
...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Итого | |||
| Долговые ценные бумаги, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33101 - 33114), 71504 (символы ОФР 42101 - 42114), 71506 (символы ОФР 43101 - 43104): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33201, 33202 - 33214), 71504 (символы ОФР 42201 - 42214): 1) данные счета корреспондируют со счетами 501, 506, 512 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50104 - 50110, 50118, 50605 - 50608, 50618, 51211 - 51217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71503 (символы ОФР 33601 - 33607, 33629 - 33635), 71504 (символы ОФР 42601 - 42607, 42629 - 42635), 71505 (символы ОФР 34901 - 34904), 71506 (символы ОФР 43501 - 43504): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50122 - 50139, 50622 - 50631, 51218 - 51231 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| Займы выданные и депозиты в кредитных организациях и банках-нерезидентах, классифицируемые как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей частей счетов 71501 (символы ОФР 32105, 32106, 32403, 32404), 71502 (символы ОФР 41105, 41106, 41403, 41404): 1) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32501, 32502, 32701, 32702), 71502 (символы ОФР 41501, 41502, 41701, 41702): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, 20328 - 20331, 20617 - 20620 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41607, 41608, 41611, 41612): 1) данные счета корреспондируют со счетами 485, 486, 489, 490, 493, кроме 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32607, 32608, 32611, 32612), 71502 (символы ОФР 41607, 41608, 41611, 41612): 1) данные счета корреспондируют со счетами 48507, 48508, 48607, 48608, 48907, 48908, 49007, 49008, 49307, 49308, 20324, 20325, 20326, 20327, 20609, 20610, 20611, 20612 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5 | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | строка 1 + строка 2 | ||
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
| По необесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 | |||
| по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322 - 31325). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71003 (символы ОФР 31326 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454 - 31455), 71005 (символы ОФР 31520 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31620 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322 - 31325). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31326 31322 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454, 31455), 71005 (символы ОФР 31518 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31618 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
| по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31124, 31133 - 31139, 31161 - 31167), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 71006 (символы ОФР 31618 - 31623, 31631 - 31637, 31659 - 31665) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
| по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575. 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
| по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
| по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |||
| прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов , 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее" | |||
| По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
| по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31133 - 31139, 31161 - 31167, 31118, 31119, 31122 - 31124), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 (символы ОФР 31631 - 31637, 31659 - 31665, 31618 - 31623) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
| по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575, 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
| по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 31150, 31151, 31153, 31175, 31176, 31178, 31179, .31180, 31181), 71002 (символы ОФР 31201 - 31213, 31216 - 31219), 71003 (символы ОФР 31301 - 31313, 31316 - 31319, 31347, 31348, 31350 - 31353, 31375, 31376, 31378, 31379, 31381), 71004 (символы ОФР 31401 - 31413, 31440, 31441, 31443, 31444, 31446, 31447, 31472, 31473, 31475, 31476, 31479), 71005 (символы ОФР 31501 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
| по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененной дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |||
| прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее обесцененное" | |||
| Итого | строка 1 + строка 9 | |||
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при прекращении признания финансовых активов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 10603, 10605, 10628, 10629 | ||
| Доходы (расходы) от переоценки, переклассифицированные в состав прибыли или убытка при реклассификации финансового актива в категорию оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642): 1) данные счета корреспондируют со счетами 502, 513 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения и справедливой стоимостью финансовых активов после первоначального признания | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32603, 32604, 32609, 32610), 71502 (символы ОФР 41609, 41610, 41603, 41604), 71503 (символы ОФР 33608 - 33614, 33636 - 33642), 71504 (символы ОФР 42608 - 42614, 42636 - 42642): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50222 - 50228, 50230, 50231, 50237, 50239, 51318 - 51331 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71501 (символы ОФР 32103, 32104, 32405, 32406), 71502 (символы ОФР 41103, 41104, 41405, 41406), 71503 (символы ОФР 33301 - 33314), 71504 (символы ОФР 42301 - 42314): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" 3) данные счета корреспондируют со счетом 61217 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация по МСФО 9" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34905 - 34908, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43505 - 43508, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетом 507 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Доходы (расходы), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов и их справедливой стоимостью после первоначального признания | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34905 - 34908, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43505 - 43508, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 50722 - 50731 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от торговых операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71505 (символы ОФР 34301 - 34304, 34805 - 34808), 71506 (символы ОФР 43301 - 43304, 43801 - 43804): 1) данные счета корреспондируют со счетами 60311, 30602 в разрезе аналитики ПОКА НЕТ 2) данные счета корреспондируют со счетами 50905, 61210 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Доходы от сдачи имущества в аренду | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету счета 71701 (символ ОФР 52502). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71701 (символы ОФР 52301, 52304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от сдачи инвестиционного имущества в аренду" | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от изменения справедливой стоимости имущества | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету счетов 71701 (символ ОФР 52504). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета , 71702 (символ ОФР 53503) | ||
| Расходы на ремонт | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту по счету счета 71702 (символ ОФР 53504) | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от выбытия (реализации) имущества | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету счетов 71701 (символ ОФР 52501), 71702 (символ ОФР 53501) | ||
| Доходы от восстановления убытков от обесценения (расходы от обесценения) имущества | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету по счету счетов 71701 (символ ОФР 52503), 71702 (символ ОФР 53502) | ||
| Расходы на содержание имущества | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту по счету счета 71702 (символ ОФР 53505) | ||
| Амортизация недвижимости | Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту по счету счета 71702 (символ ОФР 53506) | ||
| Прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71701 частей счетов 71701 (символ ОФР 52304), 71702 (символ ОФР 53805) в в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие доходы от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него" | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71511 (символы ОФР 37101 - 37106), 71512 (символы ОФР 47101 - 47106) | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки средств в иностранной валюте | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71511 (символы ОФР 37201 - 37206), 71512 (символы ОФР 47201 - 47206) | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 |
...
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от переоценки драгоценных металлов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71513 (символы ОФР 37401 - 37405), 71514 (символы ОФР 47401 - 47405) | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с драгоценными металлами | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71513 (символы ОФР 37301 - 37305), 71514 (символы ОФР 47301 - 47305) | ||
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с отнесением на финансовый результат разницы между стоимостью приобретения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, и их справедливой стоимостью при первоначальном признании | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71501 (символы ОФР 32601, 32602, 32605, 32606), 71502 (символы ОФР 41601, 41602, 41605, 41606), 71503 (символы ОФР 33622 - 33628, 33650 - 33656), 71504 (символы ОФР 42622 - 42628, 42650 - 42656) | ||
| Доходы (расходы) от операций с акциями (долями участия) в дочерних и ассоциированных предприятиях | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71505 (символы ОФР 34605 - 34608, 34705 - 34708), 71506 (символы ОФР 43601 - 43604, 43701 - 43704) | ||
| Прочие инвестиционные доходы (расходы) | не заполняется | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 41.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | Сервисные сборы | Оборот | ||
счета 71602 (символ ОФР 16101) | |
| Выручка от оказания услуг по листингу | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 16102 - 16105) | |
| Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 16201) | |
| Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 16202) | |
| Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 16203) | |
| Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 16204) | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | |
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 12101 - 12104) | |
| Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 12201 - 12205) | |
| Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 12301) | |
| Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 12302) | |
| Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 12305) | |
| Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 12303) | |
| Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 12304) | ||
| Итого | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17101) | |
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17102) | |
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17103) | |
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17104) | |
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17105) | |
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17201) | |
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17202) | |
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17203) | |
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17204) | |
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17205) | |
| Выручка от оказания репозитарных услуг | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 17301) | ||
| Итого | строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 + строка 26 | |
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 14101 - 14104) | |
| Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 14201 - 14203, 14301 - 14303, 14401 - 14403) | |
| Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 14601) | |
| Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 14503) | |
| Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 14504) | |
| Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 14501, 14502, 14505) | ||
| Итого | строка 28 + строка 29 + строка 30 + строка 31 + строка 32 + строка 33 | |
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11101) | |
| Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11102) | |
| Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11103) | |
| Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11104) | |
| Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11105) | |
| Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11106) | |
| Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 11107) | ||
| Итого | строка 35 + строка 36 + строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 | |
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 15101 - 15112) | |
| Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 13101 - 13113) | |
| Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 18101, 18102) | |
| Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 18201 - 18206) | |
| Выручка от оказания услуг страхового брокера | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 18301) | |
| Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 18401 - 18408) | |
| Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 18501 - 18504) | |
| Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | Оборот |
счета 71602 (символы ОФР 18601 - 18604) | ||
| Итого | строка 43 + строка 44 + строка 45 + строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 49 + строка 50 | |
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | Агентское вознаграждение | Оборот |
счета 71601 (символ ОФР 19101) | |
| Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 19103) | |
| Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 19104) | |
| Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 19105) | |
| Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 19102) | |
| Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | Оборот |
счета 71602 (символ ОФР 19106) | ||
| Итого | строка 52 + строка 53 + строка 54 + строка 55 + строка 56 + строка 57 | |
| Всего | строка 7 + строка 15 + строка 27 + строка 34 + строка 42 + строка 51 + строка 58 | |
Таблица 42.1. FR_3_034_01_01. Расходы на персонал
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 42.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Расходы по оплате труда | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71802 (символ ОФР 55101), 71802 (символ ОФР 55102). Так же суммируется оборот |
частей счетов 71801 (символ ОФР 54201), 71802 (символ ОФР 55102): 1) данные счета корреспондируют со счетом 60305 в разрезе аналитики: Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по заработной плате" | |
| Налоги и отчисления по заработной плате и прочим выплатам персоналу | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символ ОФР 54207, 54208), 71802 (символ ОФР 55103, 55111) | |
| Расходы по пенсионному плану | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символ ОФР 54202 - 54204), 71802 (символ ОФР 55104 - 55107) | |
| Расходы по прочим долгосрочным вознаграждениям | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символ ОФР 54205), 71802 (символ ОФР 55109, 55110) | |
| Расходы по выходным пособиям | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символ ОФР 54206), 71802 (символ ОФР 55108). Так же |
суммируется оборот частей счетов 71801 (символ ОФР 54201), 71802 (символ ОФР 55102): 1) данные счета корреспондируют со счетом 60305 в разрезе аналитики: Субконто "Вид расходов на персонал" принимает значение "Расчеты по выходным пособиям" | |
| Прочее | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55112, 55113) | |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 |
Таблица 43.1. FR_3_035_01_01. Прямые операционные расходы
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 43.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Расходы на услуги маркет-мейкеров | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21107) | |
| Расходы на выплату премий | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21101) | |
| Почтовые расходы | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21108) | |
| Расходы на услуги депозитариев и регистраторов | Оборот |
счета 71702 (символы ОФР 21102, 21103, 22107) | |
| Расходы по комиссии за клиринг | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21104) | |
| Биржевые сборы | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21105) | |
| Расходы доверительного управляющего за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | Оборот |
счета 71702 (символы ОФР 21110, 22101 - 22103) | |
| Расходы специализированного депозитария за счет собственных средств в отношении инвестиционных фондов | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21111) | |
| Расходы на услуги трансфер-агентов | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21106) | |
| Расходы на технические услуги | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 21109) | |
| Расходы на рекламу при оказании услуг | Оборот |
счета 71702 (символы ОФР 22104 - 22106) | |
| Расходы по внесению информации о возникновении, переходе и прекращении утилитарного цифрового права | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 22108) | |
| Расходы по выпуску цифровых финансовых активов и цифровых прав | Оборот |
счета 71702 (символ ОФР 22109) | |
| Прочее | Оборот |
счета 71702 (символы ОФР 21112, 21113) | |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7+ строка 8+ строка 9+ строка 10+ строка 11+ строка 12+ строка 13+ строка 14 |
Таблица 44.1. FR_3_015_01c_01. Процентные расходы
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 44.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот |
частей счетов 71101 (символы ОФР 44101 - 44122), 71102 (символы ОФР 44201 - 44222), 71103 (символы ОФР 44401 - 44422), 71104 (символы ОФР 44301 - 44303, 44501, |
44502 - 44522 |
) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым обязательствам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |
| По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов | Оборот |
частей счетов 71101 (символы ОФР 44103 - 44119), 71102 (символы ОФР 44203 - 44219), 71103 (символы ОФР 44403 - 44419), 71104 (символы ОФР 44503 - 44519) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам клиентов" | |
| По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам | Оборот |
частей счетов 71101 (символы ОФР 44101 - 44119), 71102 (символы ОФР 44201 - 44219), 71103 (символы ОФР 44401 - 44419), 71104 (символы ОФР 44501 |
- 44519 |
) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: кредитам, займам и прочим привлеченным средствам" | |
| По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам | Оборот |
частей счетов 71101 (символы ОФР 44120 - 44122), 71102 (символы ОФР 44220 - 44222), 71103 (символы ОФР 44420 - 44422), 71104 (символы ОФР 44301 - 44303, 44520 - 44522) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым обязательствам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выпущенным долговым ценным бумагам" | |
| По обязательствам по аренде | Оборот |
части счета 71101 (символы ОФР 44103 - 44119) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обязательствам по аренде" | |
| Прочие процентные расходы | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55505) | |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 |
Таблица 45.1. FR_3_016_01c_01. Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации
...
t1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 t2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_t1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_t2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||
| Доходы (расходы) от операций | Доходы (расходы) от переоценки | Итого | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103): 1) данные счета корреспондируют со счетами 20503, 20504 в разрезе аналитики: реквизит "ПОКА НЕТ" субконто "ПОКА НЕТ" принимает значение "ПОКА НЕТ" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35501 - 35503), 71508 (символы ОФР 45501 - 45503): 1) данные счета корреспондируют со счетами 20503, 20504 в разрезе аналитики: реквизит "ПОКА НЕТ" субконто "ПОКА НЕТ" принимает значение "ПОКА НЕТ" | графа 1 + графа 2 | ||
| Прочие привлеченные средства, кроме кредита, полученного в порядке расчетов по расчетному счету (овердрафт) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301, 35302), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103, 45201 - 45215, 45301, 45302) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символы ОФР 35601 - 35615, 35701, 35702), 71508 (символы ОФР 45601 - 45615, 45701, 45702). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символы ОФР 35501 - 35503), 71508 (символы ОФР 45501- 45503) в разрезе аналитики: 1) данные счета корреспондируют со счетами 423, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440 | графа 1 + графа 2 | ||
| Выпущенные облигации | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символ ОФР 35401), 71508 (символ ОФР 45401): 1) данные счета корреспондируют со счетом 520 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символ ОФР 35801), 71508 (символы ОФР 45801) | графа 1 + графа 2 | ||
| Выпущенные векселя | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символ ОФР 35402), 71508 (символ ОФР 45402): 1) данные счета корреспондируют со счетом 523 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символ ОФР 35802), 71508 (символы ОФР 45802) | графа 1 + графа 2 | ||
| Прочее | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71507 (символ ОФР 35403), 71508 (символ ОФР 45403): 1) данные счета корреспондируют со счетом 509 в разрезе аналитики: Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счетов 71507 (символ ОФР 35803), 71508 (символы ОФР 45803) | графа 1 + графа 2 | ||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 | ||
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 46.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги | Оборот |
части счета 71802 (символ ОФР 55409) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на информационно-телекоммуникационные услуги" | |
| Амортизация основных средств | Оборот |
счета 71802 (символы ОФР 55301, 55302) | |
| Амортизация программного обеспечения и прочих нематериальных активов | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55303) | |
| Расходы по аренде | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55401) | |
| Расходы по операциям с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символы ОФР 54101 - 54107), 71802 (символы ОФР 55201 - 55209) | |
| Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие) | Оборот |
счета 71802 (символы ОФР 55406, 55410, 55411). |
Так же суммируется оборот |
части счета 71802 (символ ОФР 55409) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид общих и административных расходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на профессиональные услуги (охрана, связь и другие)" | |
| Расходы по страхованию | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55412) | |
| Расходы на рекламу и маркетинг | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55407) | |
| Расходы на юридические и консультационные услуги | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55415) | |
| Расходы на создание резервов – оценочных начислений | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символы ОФР 54301, 54303, 54304), 71802 (символы ОФР 55501, 55503, 55504) | |
| Представительские расходы | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55408) | |
| Транспортные расходы | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55414) | |
| Командировочные расходы | Оборот |
счета 71802 (символ ОФР 55405) | |
| Штрафы, пени | Оборот |
счетов 71702 (символ ОФР 53401), 71802 (символы ОФР 55601, 55603) | |
| Расходы на услуги кредитных организаций и банков-нерезидентов | Оборот |
счета 71702 (символы ОФР 53101 - 53104) | |
| Расходы по уплате налогов, за исключением налога на прибыль | Оборот |
счета 71802 (символы ОФР 55413) | |
| Прочие административные расходы | Оборот |
счетов 71702 (символ ОФР 53106), 71802 (символы ОФР 55402 - 55404, 55414, 55416, 55602) | |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 |
Таблица 47.1. FR_3_017_01c_01. Прочие доходы
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 47.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества | Оборот |
части счета 71701 (символ ОФР 52301, 52304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от сдачи имущества в аренду, кроме аренды инвестиционного имущества" | |
| Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71701 (символ ОФР 52202), 71702 (символ ОФР 53302). |
Так же суммируется оборот |
частей счетов 71701 (символы ОФР 52201, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов под обесценение по прочим активам" | |
| Доходы от списания кредиторской задолженности | Оборот |
счета 71801 (символ ОФР 54406) | |
| Доходы от списания прочих обязательств и восстановления резервов – оценочных обязательств | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символы ОФР 54301, 54303, 54304), 71802 (символы ОФР 55501, 55503, 55504) | |
| Доходы от операций с основными средствами, капитальными вложениями в них и нематериальными активами | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символы ОФР 54101 - 54107), 71802 (символы ОФР 55201 - 55209) | |
| Неустойки (штрафы, пени), поступления в возмещение убытков | Оборот |
счетов 71701 (символы ОФР 52401), 71801 (символы ОФР 54401, 54403) | |
| Доходы от операций с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301 - 35302, 35401 - 35403), 71508 (символы ОФР 45101 - 45103, 45201 - 45215, 45301 - 45302, 45401 - 45403), 71701 (символ ОФР 52303) | |
| Прочие доходы | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот |
счетов 71601 (символы ОФР 51101 - 51104, 51201 - 51204, 51401 - 51404), 71602 (символы ОФР 51301 - 51304), 71701 (символы ОФР 52302, 52801, 52802), 71801 (символы ОФР 54402, 54404, 54405, 54407). 2) Оборот |
части счета 71701 (символ ОФР 52304) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие доходы" |
3) Если больше нуля: Оборот |
счетов 71801 (символы ОФР 54201 - 54208), 71802 (символы ОФР 55101 - 55113). 4) Если больше нуля: Оборот |
счетов 71701 (символы ОФР 52701 - 52704), 71702 (символы ОФР 53701 - 53704). | |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 |
Таблица 47.2. FR_3_017_02c_01. Прочие расходы
...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 47.2 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||
| Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости | Если больше нуля: Оборот |
счетов 71507 (символы ОФР 35101 - 35103, 35201 - 35215, 35301 - 35302, 35401 - 35403), 71701 (символ ОФР 52303) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости" |
| Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности |
- turnKt("71802.55606, 72802.55606", "", "!71802.55606, 72802.55606, 70801, 70802")
Оборот части счета 71802 (символ ОФР 55606) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы на списание безнадежной дебиторской задолженности" |
| Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам |
Если больше нуля: Оборот счетов 71701 (символ ОФР 52202), 71702 (символ ОФР 53302). Так же суммируется оборот частей счетов 71701 (символы ОФР 52201, 52204), 71702 (символы ОФР 53301, 53304) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам |
" |
- turnKt("71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204", "", "!71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204, 70801, 70802"))
> 0 ?
(turnDt("71702.53301, 71702.53302, 71702.53304, 72702.53301, 72702.53302, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Расходы по созданию резервов под обесценение по прочим активам])", "!71702.53301, 71702.53302, 71702.53304, 72702.53301, 72702.53302, 72702.53304, 70801, 70802")
- turnKt("71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204", "", "!71701.52201, 71701.52202, 71701.52204, 72701.52201, 72701.52202, 72701.52204, 70801, 70802"))
: 0
- turnKt("71802.55607, 71802.55608, 72802.55607, 72802.55608", "", "!71802.55607, 71802.55608, 72802.55607, 72802.55608, 70801, 70802")
- turnKt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802")
+ turnDt("71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704, 70801, 70802")
- turnKt("71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704", "", "!71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704, 70801, 70802")
+ turnDt("71702.53304, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53304, 72702.53304, 70801, 70802")
> 0 ?
turnDt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802")
- turnKt("71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611", "", "!71702.53801, 71702.53802, 71702.53803, 71702.53805, 71802.55604, 71802.55605, 71802.55609, 71802.55611, 72702.53801, 72702.53802, 72702.53803, 72702.53805, 72802.55604, 72802.55605, 72802.55609, 72802.55611, 70801, 70802")
+ turnDt("71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53701, 71702.53702, 71702.53703, 71702.53704, 72702.53701, 72702.53702, 72702.53703, 72702.53704, 70801, 70802")
- turnKt("71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704", "", "!71701.52701, 71701.52702, 71701.52703, 71701.52704, 72701.52701, 72701.52702, 72701.52703, 72701.52704, 70801, 70802")
+ turnDt("71702.53304, 72702.53304", "ПрочиеДоходыИРасходы.ОБР_ВидПрочихРасходовИРезервов всписке ([Прочие расходы])", "!71702.53304, 72702.53304, 70801, 70802")
: 0
| Расходы на благотворительность, осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера | Оборот счета 71802 (символы ОФР 55607, 55608) |
| Прочие расходы | Сумма складывается из следующих значений: 1) Оборот счетов 71702 (символы ОФР 53801 - 53803), 71802 (символы ОФР 55604, 55605, 55609, 55611). 2) Оборот части счета 71802 (символ ОФР 55606) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие расходы" 3) Если больше нуля: Оборот счетов 71701 (символы ОФР 52701 - 52704), 71702 (символы ОФР 53701 - 53704). Так же суммируется оборот части счета 71702 (символ ОФР 53805) в разрезе аналитики: Реквизит "Вид прочих расходов и резервов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочие расходы" |
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...