...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 41.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| ||||
| Раздел I. Выручка и комиссионные доходы от деятельности по организации торгов | Сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 16101) | ||
| Выручка от оказания услуг по листингу | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 16102 - 16105) | |||
| Комиссионные доходы по организации торгов на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16201) | |||
| Комиссионные доходы по организации торгов на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16202) | |||
| Комиссионные доходы по организации торгов на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16203) | |||
| Комиссионные доходы по организации торгов на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 16204) | |||
| Итого | строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 | |||
| Раздел II. Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Выручка от оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 12101 - 12104) | ||
| Выручка от оказания услуг зарегистрированным лицам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 12201 - 12205) | |||
| Выручка от приема-передачи системы ведения реестра | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12301) | |||
| Выручка от оказания услуг по участию в общих собраниях акционеров | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12302) | |||
| Выручка от оказания услуг, связанных с корпоративными действиями эмитента | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12305) | |||
| Выручка от оказания услуг по подготовке выпусков ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12303) | |||
| Выручка от оказания услуг по выплате доходов по ценным бумагам | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 12304) | |||
| Итого | строка 9 + строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |||
| Раздел III. Выручка от клиринговой деятельности, деятельности по оказанию услуг центрального контрагента, репозитарной деятельности | Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17101) | ||
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17102) | |||
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17103) | |||
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17104) | |||
| Выручка от оказания услуг клирингового обслуживания: сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17105) | |||
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17201) | |||
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17202) | |||
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17203) | |||
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17204) | |||
| Выручка от оказания услуг по осуществлению функций центрального контрагента: сервисные сборы | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17205) | |||
| Выручка от оказания репозитарных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 17301) | |||
| Итого | строка 16 + строка 17 + строка 18 + строка 19 + строка 20 + строка 21 + строка 22 + строка 23 + строка 24 + строка 25 + строка 26 | |||
| Раздел IV. Выручка от оказания услуг по деятельности депозитария | Выручка от оказания услуг по ведению счетов депо, хранению и учету ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14101 - 14104) | ||
| Выручка от оказания услуг по проведению операций по счетам депо | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14201 - 14203, 14301 - 14303, 14401 - 14403) | |||
| Выручка от оказания услуг расчетного депозитария | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14601) | |||
| Выручка от оказания услуг по ответственному хранению ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14503) | |||
| Выручка от оказания услуг по учету финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 14504) | |||
| Выручка от оказания сопутствующих услуг по депозитарной деятельности | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 14501, 14502, 14505) | |||
| Итого | строка 28 + строка 29 + строка 30 + строка 31 + строка 32 + строка 33 | |||
| Раздел V. Комиссионные доходы от брокерской деятельности | Комиссионные доходы от клиентских операций на фондовом рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11101) | ||
| Комиссионные доходы от клиентских операций на срочном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11102) | |||
| Комиссионные доходы от клиентских операций на валютном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11103) | |||
| Комиссионные доходы от клиентских операций на товарном рынке | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11104) | |||
| Комиссионные доходы от прочих клиентских операций | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11105) | |||
| Комиссионные доходы за перечисление денежных средств | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11106) | |||
| Выручка от оказания услуг по размещению ценных бумаг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 11107) | |||
| Итого | строка 35 + строка 36 + строка 37 + строка 38 + строка 39 + строка 40 + строка 41 | |||
| Раздел VI. Выручка по другим видам деятельности | Выручка от оказания услуг специализированного депозитария по учету, контролю и хранению имущества (за исключением услуг по хранению ценных бумаг) | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 15101 - 15112) | ||
| Выручка от оказания услуг по доверительному управлению | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 13101 - 13113) | |||
| Выручка от оказания услуг бюро кредитных историй | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18101, 18102) | |||
| Выручка от оказания услуг кредитного рейтингового агентства | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18201 - 18206) | |||
| Выручка от оказания услуг страхового брокера | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 18301) | |||
| Выручка от оказания услуг оператора финансовых платформ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18401 - 18408) | |||
| Выручка от оказания услуг оператора инвестиционных платформ | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18501 - 18504) | |||
| Выручка от оказания услуг оператора информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора обмена цифровых финансовых активов | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символы ОФР 18601 - 18604) | |||
| Итого | строка 43 + строка 44 + строка 45 + строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 49 + строка 50 | |||
| Раздел VII. Прочие доходы по основному виду деятельности | Агентское вознаграждение | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71601 (символ ОФР 19101) | ||
| Выручка от оказания услуг маркет-мейкера | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19103) | |||
| Выручка от оказания услуг по обеспечению электронного документооборота | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19104) | |||
| Выручка от оказания услуг по предоставлению доступа к программному обеспечению | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19105) | |||
| Выручка от оказания информационных и консультационных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19102) | |||
| Прочая выручка по основной деятельности за оказание дополнительных услуг | Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету счета 71602 (символ ОФР 19106) | |||
| Итого | строка 52 + строка 53 + строка 54 + строка 55 + строка 56 + строка 57 | |||
| Всего | строка 7 + строка 15 + строка 27 + строка 34 + строка 42 + строка 51 + строка 58 | |||
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...