Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...


Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023

Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022

LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023

LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022

Предупреждение

Для расчетов значений берется Оборот по дебету/кредиту за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2

По необесцененным финансовым активам, в том числе:

строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8

по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322, 31323, 31324, 31325). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71003 (символы ОФР 31326 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454 - 31455), 71005 (символы ОФР 31520 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31620 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток"

по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организацииОборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322, 31323, 31324, 31325). Так же суммируется оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31132, 31154 - 31160), 71002 (символы ОФР 31218, 31219), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31326 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454, 31455), 71005 (символы ОФР 31518 - 31530, 31552 - 31558), 71006 (символы ОФР 31618 - 31630, 31652 - 31658) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации"

по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31124, 31133 - 31139, 31161 - 31167), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 (символы ОФР 31618 - 31623, 31631 - 31637, 31659 - 31665) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам"

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575. 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах"

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 
31150, 31151, 31153, 31175, 31176, 31178 - 31181), 71002 (символы ОФР 31201 - 31213, 31216 - 31219), 71003 (символы ОФР 31301 - 31313, 31316 - 31319, 31347, 31348, 31350 - 31353, 31375, 31376, 31378, 31379, 31381), 71004 (символы ОФР 31401 - 31413, 31440, 31441, 31443, 31444, 31446, 31447, 31472, 31473, 31475, 31476, 31479), 71005 (символы ОФР 31501 - 31510, 31511 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам"

по дебиторской задолженности по финансовой аренде

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По дебиторской задолженности по финансовой аренде"

прочее

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее"

По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе:
строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14
по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31133 - 31139, 31161 - 31167, 31118, 31119, 31122 - 31124), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565), 71006 (символы ОФР 31631 - 31637, 31659 - 31665, 31618 - 31623) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам"

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523,  
31547, 31550, 31575, 31578), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах"

по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствампо дебиторской задолженности по финансовой аренде

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 31150, 31151, 31153, 31175, 31176, 31178, 31179, .31180, 31181), 71002 (символы ОФР 31201 - 31213, 31216 - 31219), 71003 (символы ОФР 31301 - 31313, 31316 - 31319, 31347, 31348, 31350 - 31353, 31375, 31376, 31378, 31379, 31381), 71004 (символы ОФР 31401 - 31413, 31440, 31441, 31443, 31444, 31446, 31447, 31472, 31473, 31475, 31476, 31479), 71005 (символы ОФР 31501 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам"

по дебиторской задолженности по финансовой аренде

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененной дебиторской задолженности по финансовой аренде"

прочее

Оборот по кредиту за минусом оборота по дебету части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121). Так же суммируется оборот по дебету за минусом оборота по кредиту частей счетов 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321) в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее обесцененное"

Итогострока 1 + строка 9прочееИтогоsum("R__1C__1 + R__9C__1")




Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

...