История страницы

Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Дебетовое сальдо части счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60221 за минусом кредитового сальдо части счета 60220 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета" субконто "Договоры контрагентовДоговор"  принимает значение "Прочие долевые инструменты, удерживаемые для торговли"

если больше нуля по отдельному производному финансовому инструменту:

Дебетовое сальдо по счетам 52601, 52603 минус кредитовое сальдо по счетам 52602, 52604

строка 1 + строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5

Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Дебетовое сальдо по счетам 50205, 50231, 50250, 51311, 51325, 51350 минус кредитовое сальдо по счетам 50222, 50251, 51318, 51351. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Правительство Российской Федерации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо по счетам 50206, 50232, 50252, 51312, 51326, 51352 минус кредитовое сальдо по счетам 50223, 50253, 51319, 51353. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо по счетам 50209, 50235, 50258, 51315, 51329, 51358 минус кредитовое сальдо по счетам 50226, 50259, 51322, 51359. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Иностранное государство"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо по счетам 50207, 50210, 50233, 50236, 50254, 50260, 51313, 51316, 51327, 51330, 51354, 51360 минус кредитовое сальдо по счетам 50224, 50227, 50255, 50261, 51323. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 51320, 51355, 51361, 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Некредитные финансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 50208, 50211, 50234, 50237, 50256, 50262, 51314, 51317, 51328, 51331, 51356, 51362, 50218, 50239, 50266 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50225, 50228, 50257, 50263, 51321, 51324, 51357, 51363, 50230, 50267 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Нефинансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20316, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20321, 20615, 20616, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614, 20328, 20329, 20330, 20331, 20617, 20618, 20619, 20620 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Депозиты, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

2) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты"

Дебетовое сальдо частей счетов 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 48611, 49011 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 48604, 48605, 48608, 48609, 49004, 49005, 49008, 49009, 48612, 49012 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные физическим лицам, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48911, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48904, 48905, 48908, 48909, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48912, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Маржинальные займы, предоставленные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 48501, 48502, 48503, 48506, 48507, 48601, 48602, 48603, 48606, 48607, 48901, 48902, 48903, 48906, 48907, 49001, 49002, 49003, 49006, 49007, 49301, 49302, 49303, 49306, 49307, 48511, 48611, 48911, 49011, 49311 за минусом кредитового сальдо частей счетов 48504, 48505, 48508, 48509, 48604, 48605, 48608, 48609, 48904, 48905, 48908, 48909, 49004, 49005, 49008, 49009, 49304, 49305, 49308, 49309, 48512, 48612, 48912, 49012, 49312 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Прочие выданные займы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Дебетовое сальдо по счетам 50705, 50707. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50727, 50729, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50722, 50724, 50771, 50726 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Некредитные финансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 50706, 50708, 50728, 50730, 50709, 50770, 50718, 50731 за минусом кредитового сальдо частей счетов 50723, 50725, 50771, 50726 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Нефинансовые организации"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход"

Дебетовое сальдо частей счетов 60201, 60202, 60203, 60204, 60205 за минусом кредитового сальдо частей счетов 60220, 60221 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета" субконто "Договор" принимает значение "Прочие долевые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости через ПСД"

Дата 1: refPeriodEnd (дата отчетности), например 30.06.2023

Дата 2: RegStartInsYear (последний календарный день года, предшествовавшего отчетному), для примера выше это будет 31.12.2022

Дебетовое сальдо по счетам 51513, 51516, 51554, 51560, 50413, 50416, 50454, 50460 минус кредитовое сальдо 51555, 51561, 50455, 50461. Так же суммируются дебетовое сальдо частей счетов 50418, 50464 за минусом кредитового сальдо части счета 50465 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо по счетам 51520, 51523, 50421, 50424 в сумме с кредитовым сальдо части счета 50426 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20602, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20604, 20608, 20610, 47901 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Кредитовое сальдо по счетам 20615, 20616 в сумме с кредитовым сальдо частей счетов 20321, 47904 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Классификация ЦБ" субконто "Ценная бумага" принимает значение "Ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости"

Дебетовое сальдо частей счетов 20315, 20322, 20324, 20601, 20603, 20607, 20609, 20316, 20323, 20326, 20602, 20604, 20608, 20610 за минусом кредитового сальдо частей счетов 20325, 20605, 20611, 20613, 20327, 20606, 20612, 20614 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости"

2) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты"

Кредитовое сальдо частей счетов 20321, 20615, 20616 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Депозиты, оцениваемые по амортизированной стоимости"

2) Реквизит "Класс депозита" субконто "Условия займов, кредитов и депозитов" принимает значение "Субординированные депозиты"

Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах для исполнения обязательств и индивидуального клирингового обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства на клиринговых банковских счетах коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях"

Дебетовое сальдо части счета 30416 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты"

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства индивидуального клирингового обеспечения, размещенные во вклады в кредитных организациях"

Дебетовое сальдо части счета 30424 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и индивидуального клирингового обеспечения"

Дебетовое сальдо части счета 30425 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)"

Кредитовое сальдо части счета 30410 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Средства в клиринговых организациях, предназначенные для коллективного клирингового обеспечения (гарантийный фонд)"

Дебетовое сальдо частей счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320 за минусом кредитового сальдо частей счетов 46418, 46421, 46422, 46718, 46721, 46722, 47018, 47021, 47022, 47318, 47321, 47322 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Сделки обратного репо"

Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317 в разрезе аналитики:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" принимает значение "Сделки обратного репо"

Дебетовое сальдо частей счетов 46410, 46411, 46419, 46420, 46710, 46711, 46719, 46720, 47010, 47011, 47019, 47020, 47310, 47311, 47319, 47320, 20803 за минусом кредитового сальдо частей счетов 46418, 46421, 46718, 46721, 47018, 47021, 47318, 47321, 20806 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" НЕ принимает значение "Сделки обратного репо"

Кредитовое сальдо частей счетов 46417, 46717, 47017, 47317, 20805 в разрезе аналитик:

1) Реквизит "Тип контрагента" субконто "Контрагент" принимает значение "Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Реквизит "Характер выданных займов и прочих размещенных средств" субконто "Договор" НЕ принимает значение "Сделки обратного репо"