Сравнение версий

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

...

Согласно Положению 532-П, суммы строк Примечания 6.2 формируются:

Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
R__1строка 2 + строка 3 + строка 4
кредитных организаций и банков-нерезидентовR__2

Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик:

1) Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

некредитных финансовых организацийR__3

Дебетовое сальдо по частям счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик:

1) Некредитные финансовые организации

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

нефинансовых организацийR__4

Дебетовое сальдо по частям счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик:

1) Нефинансовые организации

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе:
R__5
sum("R__6C__1 + R__7C__1 + R__8C__1 + R__9C__1 + R__10C__1 + R__11C__1")
строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11
Правительства Российской ФедерацииR__6
skDt("

Дебетовое сальдо по частям счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ПравительствоРоссийскойФедерации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])")
- skKt("

за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ПравительствоРоссийскойФедерации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([

в разрезе аналитик:

1) Правительство Российской Федерации

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

])")

 субъектов
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправленияR__7
skDt("

Дебетовое сальдо по частям счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([СубъектРоссийскойФедерацииИлиОрганМестногоСамоуправления])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])")
- skKt("

за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([СубъектРоссийскойФедерацииИлиОрганМестногоСамоуправления])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([

в разрезе аналитик:

1) Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

])")

 иностранных
иностранных государствR__8
skDt("

Дебетовое сальдо по частям счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ИностранноеГосударство])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])")
- skKt("

за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([ИностранноеГосударство])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([

в разрезе аналитик:

1) Иностранное государство

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

])")

 кредитных
кредитных организаций и банков-нерезидентовR__9
skDt("

Дебетовое сальдо по частям счетов 50106, 50109, 50110, 50133, 50136, 50137, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166

","ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([КредитныеОрганизацииИБанкиНерезиденты])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])")
- skKt("

за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([КредитныеОрганизацииИБанкиНерезиденты])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([

в разрезе аналитик:

1) Кредитные организации и банки-нерезиденты

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

])")

некредитных финансовых организацийR__10
skDt("

Дебетовое сальдо по частям счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НекредитныеФинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])")
- skKt("

за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НекредитныеФинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([

в разрезе аналитик:

1) Некредитные финансовые организации

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

])")

 нефинансовых организацийR__11
skDt("

Дебетовое сальдо по частям счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НефинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток])")
- skKt("

за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167

", "ЦенныеБумаги.Эмитент.БНФОТипКонтрагента всписке ([НефинансовыеОрганизации])& ЦенныеБумаги.КлассификацияЦБМСФО9 ВСписке ([

в разрезе аналитик:

1) Нефинансовые организации

2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

])")

ИтогоR__12
sum("R__1C__1 + R__5C__1")

строка 1 + строка 5

Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации

...