...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Примечания 6.2 формируются:
| Долевые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | R__1 | строка 2 + строка 3 + строка 4 | |
| кредитных организаций и банков-нерезидентов | R__2 | Дебетовое сальдо по счетам 50605, 50607, 50627, 50629 минус кредитовое сальдо по счетам 50622, 50624. Так же суммируются дебетовое сальдо по частям счетов 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| некредитных финансовых организаций | R__3 | Дебетовое сальдо по частям счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| нефинансовых организаций | R__4 | Дебетовое сальдо по частям счетов 50606, 50608, 50628, 50630, 50670, 50618, 50631 за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50623, 50625, 50671, 50626 в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |
| Долговые ценные бумаги, удерживаемые для торговли, в том числе: | R__5 |
| строка 6 + строка 7 + строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11 | |
| Правительства Российской Федерации | R__6 |
Дебетовое сальдо по частям счетов 50104, 50131, 50150, 51211, 51225, 51250, 50118, 50139, 50166 |
- skKt("
за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50122, 50151, 51218, 51251, 50130, 50167 |
в разрезе аналитик: 1) Правительство Российской Федерации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | R__7 |
Дебетовое сальдо по частям счетов 50105, 50132, 50152, 51212, 51226, 51252, 50118, 50139, 50166 |
- skKt("
за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50123, 50153, 51219, 51253, 50130, 50167 |
в разрезе аналитик: 1) Субъект Российской Федерации или орган местного самоуправления 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| иностранных государств | R__8 |
Дебетовое сальдо по частям счетов 50108, 50135, 50158, 51215, 51229, 51258, 50118, 50139, 50166 |
- skKt("
за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50126, 50159, 51222, 51259, 50130, 50167 |
в разрезе аналитик: 1) Иностранное государство 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| кредитных организаций и банков-нерезидентов | R__9 |
Дебетовое сальдо по частям счетов 50106, 50109, 50110, 50133, 50136, 50137, 50154, 50160, 51213, 51216, 51227, 51230, 51254, 51260, 50118, 50139, 50166 |
- skKt("
за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50124, 50127, 50155, 50161, 51220, 51223, 51255, 51261, 50130, 50167 |
в разрезе аналитик: 1) Кредитные организации и банки-нерезиденты 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| некредитных финансовых организаций | R__10 |
Дебетовое сальдо по частям счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 |
- skKt("
за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 |
в разрезе аналитик: 1) Некредитные финансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| нефинансовых организаций | R__11 |
Дебетовое сальдо по частям счетов 50107, 50110, 50134, 50137, 50156, 50162, 51214, 51217, 51228, 51231, 51256, 51262, 50118, 50139, 50166 |
- skKt("
за минусом кредитового сальдо по частям счетов 50125, 50128, 50157, 50163, 51221, 51224, 51257, 51263, 50130, 50167 |
в разрезе аналитик: 1) Нефинансовые организации 2) Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Итого | R__12 | |
строка 1 + строка 5 |
Приложение 10.1 Форма FR_CF_PURCB. 0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации
...