...
Согласно Положению 532-П, суммы строк Таблицы 34.1 формируются за период: Дата 1 и Дата 2, LastQuarter: Дата 1 и Дата 2 следующим образом:
Дата 1: RegStartDurYear (отчетный период (нарастающий итог с начала отчетного года)), например 01.01.2023 - 30.06.2023 Дата 2: RegStartDurYear-1End (сравнительный период по отношению к отчетному), для примера выше это будет 01.01.2022 - 30.06.2022 LastQuarter_Дата 1: RegStartDurQuart (отчетный квартал), для примера выше это будет 01.04.2023 - 30.06.2023 LastQuarter_Дата 2: RegStartDurQuart-1End (сравнительный период для отчетного квартала), для примера выше это будет 01.04.2022 - 30.06.2022
| |||||
| 1 | По необесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 2 + строка 3 + строка 4 + строка 5 + строка 6 + строка 7 + строка 8 | |||
| 2 | по финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31122 - 31132, 31154 - 31160, 31182), 71002 (символы ОФР 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31322 - 31325, 31326 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454 - 31455, 31480), 71005 (символы ОФР 31520 - 31530, 31552 - 31558, 31580), 71006 (символы ОФР 31620 - 31630, 31652 - 31658, 31680) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, в обязательном порядке классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток" | |||
| 3 | по финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31132, 31154 - 31160, 31182), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31332, 31354 - 31360), 71004 (символы ОФР 31416, 31417, 31419 - 31423, 31448 - 31452, 31454, 31455, 31480), 71005 (символы ОФР 31518 - 31530, 31552 - 31558, 31580), 71006 (символы ОФР 31618 - 31630, 31652 - 31658, 31680) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, классифицируемым как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению некредитной финансовой организации" | |||
| 4 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31124, 31133 - 31139, 31161 - 31167, 31183), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367, 31382), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463, 31481), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565, 31581), 71006 (символы ОФР 31618 - 31623, 31631 - 31637, 31659 - 31665, 31681) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
| 5 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180, 31184), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380, 31383), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478, 31482), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575. 31578, 31582), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678, 31682) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |||
| 6 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, | |||
31479Б 31482), 71005 (символы ОФР 31501 - 31510, 31511 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579, 31582), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679, 31682) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
| 7 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |
| 8 | прочее | Оборот части счета 71001 (символы ОФР 31120, 31121, 31184), 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321, 31383), 71004 (символ ОФР 31482), 71005 (символ ОФР 31582), 71006 (символ ОФР 31682) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее" | |
| 9 | По кредитно-обесцененным финансовым активам, в том числе: | строка 10 + строка 11 + строка 12 + строка 13 + строка 14 | |
| 10 | по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31118, 31119, 31122 - 31124, 31133 - 31139, 31161 - 31167, | |
31183), 71002 (символы ОФР 31218, 31219, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31318, 31319, 31322 - 31325, 31333 - 31339, 31361 - 31367, 31382), 71004 (символы ОФР 31424, 31425, 31427 - 31431, 31456 - 31460, 31462, 31463, 31481), 71005 (символы ОФР 31518 - 31523, 31531 - 31537, 31559 - 31565, 31581), 71006 (символы ОФР 31618 - 31623, 31631 - 31637, 31659 - 31665, |
31681) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговым инструментам" | |||
| 11 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31114, 31115, 31122 - 31125, 31149, 31152, 31177, 31180, 31184), 71002 (символы ОФР 31214, 31215, 31222, 31223), 71003 (символы ОФР 31314, 31315, 31322 - 31325, 31349, 31352, 31377, 31380, 31383), 71004 (символы ОФР 31414, 31415, 31442, 31446, 31474, 31478, 31482), 71005 (символы ОФР 31514, 31515, 31520 - 31523, 31547, 31550, 31575, 31578, 31582), 71006 (символы ОФР 31614, 31615, 31620 - 31623, 31647, 31650, 31675, 31678, 31682) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: средствам в кредитных организациях и банках-нерезидентах" | |
| 12 | по финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31101 - 31113, 31116 - 31119, 31147, 31148, 31150, 31151, 31153, 31175, 31176, 31178 |
- 31181, 31184), 71002 (символы ОФР 31201 - 31213, 31216 - 31219), 71003 (символы ОФР 31301 - 31313, 31316 - 31319, 31347, 31348, 31350 - 31353, 31375, 31376, 31378, 31379, 31381, 31383), 71004 (символы ОФР 31401 - 31413, 31440, 31441, 31443, 31444, 31446, 31447, 31472, 31473, 31475, 31476, 31479, 31482), 71005 (символы ОФР 31501 - 31513, 31516 - 31519, 31545, 31546, 31548, 31549, 31551, 31573, 31574, 31576, 31577, 31579, 31582), 71006 (символы ОФР 31601 - 31613, 31616 - 31619, 31645, 31646, 31648, 31649, 31651, 31673, 31674, 31676, 31677, 31679, 31682) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененным финансовым активам, оцениваемым по амортизированной стоимости: выданным займам и прочим размещенным средствам" | |||
| 13 | по дебиторской задолженности по финансовой аренде | Оборот части счета 71001 (символы ОФР 31101 - 31117) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "По обесцененной дебиторской задолженности по финансовой аренде" | |
| 14 | прочее | Оборот частей счетов 71001 (символы ОФР 31120, 31121, 31184), 71002 (символы ОФР 31220, 31221), 71003 (символы ОФР 31320, 31321, 31383), 71004 (символ ОФР 31482), 71005 (символ ОФР 31582), 71006 (символ ОФР 31682) в разрезе аналитики: 1) Реквизит "Вид процентных доходов" субконто "Прочие доходы и расходы" принимает значение "Прочее обесцененное" | |
| 15 | Итого | строка 1 + строка 9 | |
Таблица 35.1. FR_3_009_01c_01. Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
...