Новость от января, 2024

Обновлен пакет дополнительных контролей new -> ext_va_0420459_id_cen_bumag
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 31, 2024
 

ОКУД 0420459

Наименование КС: ext_va_0420459_id_cen_bumag
Если показатель «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» заполнен, то значение по данному показателю должно соответствовать строке формы 0420459 с идентификатором «Идентификатор ценной бумаги», значение которого соответствует значению по показателю «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки»

Посмотреть: Базовый пакет дополнительной валидации .


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Обновление версии xbrlca 1.16
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 29, 2024

29.01.2023 г.  обновили XBRLCA на версию 1.16


Новая версия включает в себя следующие изменения:

Переработан интерфейс

  • Убраны иконки"фломастер-редактирование" вместо кнопки, теперь можно просто кликнуть по строке с точкой входа в любом разделе XBRLCA:
    >>Подробнее<<

Функция dim

  • В модуль с дополнительными КС  добавлена новая функция dim 

  • Функция dim

    dim - получает значения определенного измерения в факте

    Параметры вызова :

    • varName - имя переменной, обязательно
    • dimName - название измерения, обязательно

    Примеры вызова:

    dim(v1, 'dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis') - где v1 является выктом из отчета xbrl, если требуемое измерение у факта отсутствует, выдается ошибка.

    >>Подробнее<<

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

 Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Банк России для версии таксономии 5.2 опубликовал отключенные контрольные соотношения для СД и операторов
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 29, 2024

На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Финальная таксономия XBRL Банка России / Версия 5.2 (со скорректированными контрольными соотношениями) / Методические рекомендации, в том числе контрольные соотношения» в архивы методических рекомендаций добавлены обновленные файлы с контрольными соотношениями для СД и операторов.

Архивы

Оглавление


НО СД


№ п/пИдентификатор контрольного соотношенияПримечание
1valueAssertion_IdAifPifTaxisКС не применяется в отношении акционерных инвестиционных фондов.
2valueAssertion_0420872_r3_p10_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
3valueAssertion_0420872_r3_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
4valueAssertion_0420872_r3_p2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
5valueAssertion_0420872_r3_p2_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
6valueAssertion_0420872_r3_p2_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
7valueAssertion_0420872_r3_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
8valueAssertion_0420872_r3_p3_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
9valueAssertion_0420872_r3_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
10valueAssertion_0420872_r3_p4_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
11valueAssertion_0420872_r3_p4_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
12valueAssertion_0420872_r3_p4_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
13valueAssertion_0420872_r3_p4_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
14valueAssertion_0420872_r3_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
15valueAssertion_0420872_r3_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
16valueAssertion_0420872_r3_p6_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
17valueAssertion_0420872_r3_p6_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
18valueAssertion_0420872_r3_p8_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
19valueAssertion_0420872_r3_p8_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
20valueAssertion_0420872_r3_p9_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
21valueAssertion_0420872_r3_p9_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
22valueAssertion_0420872_r4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
23valueAssertion_0420872_r4_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
24valueAssertion_0420872_r4_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
25valueAssertion_0420872_r5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
26valueAssertion_0420872_r5_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
27valueAssertion_0420872_r5_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
28valueAssertion_0420872_r5_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
29valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
30valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p1_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
31valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p10_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
32valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p10_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
33valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p11_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
34valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p11_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
35valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
36valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p2_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
37valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
38valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p3_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
39valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
40valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p4_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
41valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
42valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p5_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
43valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
44valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p6_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
45valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p7_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
46valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p7_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
47valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p8_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
48valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p8_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
49valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p9_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
50valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p9_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
51valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
52valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p1_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
53valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
54valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p2_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
55valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
56valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p3_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
57valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
58valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p4_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
59valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
60valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p5_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
61valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
62valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p6_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
63valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p7_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
64valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p7_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
65valueAssertion_0420872_rassh_r3_p4_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
66valueAssertion_0420872_rassh_r3_p4_p2_1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
67valueAssertion_0420872_rassh_r3_p4_p2_2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
68valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
69valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
70valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
71valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
72valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
73valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
74valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
75valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
76valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
77valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
78valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
79valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
80valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
81valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
82valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
83valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
84valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
85valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
86valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
87valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p7_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
88valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
89valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
90valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
91valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
92valueAssertion_0420872_r4_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
93valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
94valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
95valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
96valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
97valueAssertion_0420865_r1_05КС не применяется. Неверно подбираются переменные $KlassMSFO39Enumerator и $KlassMSFO9Enumerator.
98valueAssertion_0420872_r5_05КС не применяется. Не подбирается переменная $Primechanie.
99valueAssertion_0420869_69КС не применяется, так как значение аналитического признака "Идентификатор счета по депозиту" может состоять из 20 символов, где на 6 месте в последовательности символов может быть не только цифра, но и буква латинского алфавита в соответствии с классификатором клиринговых валют (пункт 15 Части 1 приложения к Положению БР № 809-П).
100valueAssertion_0420869_70КС не применяется, так как значение аналитического признака "Идентификатор счета по депозиту" может состоять из 20 символов, где на 6 месте в последовательности символов может быть не только цифра, но и буква латинского алфавита в соответствии с классификатором клиринговых валют (пункт 15 Части 1 приложения к Положению БР № 809-П).
101valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p2_08КС не применяется. Некоторые еврооблигации, эмитентом которых является Минфин РФ, ISIN имеет код US78307ADG58 или US78307ADH32.
102valueAssertion_0420872_rassh_r3_p1_p1_03КС не применяется, так как в отдельных случаях не учитывает отсутствие ОРГН для кредитных организаций-нерезидентов.
103valueAssertion_0420872_rassh_r3_p1_p2_03КС не применяется, так как в отдельных случаях не учитывает отсутствие ОРГН для кредитных организаций-нерезидентов.
104valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p6_03КС не применяется, так как переменные (ИНН и стоимость) имеют разные единицы измерений.


НО Операторы

№ п\пФорма отчетностиИдентификатор контрольного соотношенияПримечание
10420717valueAssertion_Identifikacziya_4
20420708valueAssertion_0420708_r3_008
30420708valueAssertion_0420708_r3_009
40420724valueAssertion_Reestr_Identifier_Check_19
50420723valueAssertion_0420723_r3_011
60420717valueAssertion_Identifikacziya_1
70420717valueAssertion_Identifikacziya_5
80420717valueAssertion_Identifikacziya_8
90420724valueAssertion_0420724_010
100420710valueAssertion_0420710_001

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Планы развития XBRL Банком России в 2024 год.
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 22, 2024

Как Банк России планирует развивать формат XBRL в 2024г

Краткосрочные планы

Рынок Страховых

  1. Страховым по форме 420155 «Отчет о страховых резервах»
    1. На отчетную дату 31.12.2023 необходимо использовать дополнительно таксономию 5.2.0.6.
    2. На отчетную дату 31.12.2024 год также необходимо использовать таксономию  5.2.0.6.

Рынок НПФ

  1. НПФ по форме  0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» по запросу Банка России (начиная с отчетов за январь 2024 года).
    1. С января 2024 года вступает в силу оперативная таксономия 5.2.0.5 для представления отчетности по 0420253 «Оперативный отчет о деятельности негосударственного пенсионного фонда» по запросу Банка России (начиная с отчетов за январь 2024 года).


Долгосрочные планы

  1. с 01.01.2025. Вступает в силу Таксономия версии 6
  2. 19.03.2024 запланирована публикация таксономии версии 6
  3. 26.03.2024 - 26.04.2024. предварительные сроки пилотного сбора по 6
  4. Таксономия будет выпускаться раз в год.
  5. Банк России в І квартале 2024 года начинает сбор обновленных надзорных требований для разработки таксономии версии 7 со сроком вступления в силу с 01.01.2026.
  6. Выпуск оперативных таксономий по предоставлению информации по запросам.

Планы развития

  1. Открыт проект по сбору XBRL-CSV для ПУРЦБ..
  2. В 2024 году будет проведено собрание с IT разработчиками по методу внедрения XBRL-CSV.
  3. Банк России не намерен идти путем изменения спецификации xbrl.
  4. Заинтересованы в дальнейшем  развитии формата XBRL-CSV для использования  Data-bIG.



Добавили 59 дополнительных контрольных соотношений
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 22, 2024
Базовый пакет дополнительной валидации 
  • ОКУД 0420459.
    Если значение по показателю «Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)» принимает значения «DR1» или «DR2», то показатели «Идентификатор ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки» и «Класс актива, лежащего в основе депозитарной расписки» должны быть заполнены.

  • ОКУД "SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza"
    Проверка на заполнение формы ""SR_Sved_ObOtchOrg_OtvLicza" на показатель "признак нулевой отчетности" заполнена ли форма или форма пустая.

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

График 2024 года по предоставлению отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6 и 5.3
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 16, 2024

Облачный продукт 

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Таксономия 5.2


Ближайшая отчетная дата
Устаревшие отчетные даты
Будущие отчетные даты
Не предоставляется 


График представления отчетности в формате XBRL


График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6и 5.3

РынокНадзорно-статистическая отчетность (НСО)Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО)Отчет об операциях с денежными средствами
(Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У с учетом Указания Банка России от 21.09.2022 № 6247-У)		Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом
(Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У)*
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
(обновленная версия от 23.12.2022)**

Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.6***


Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
(обновленная версия от 23.12.2022)		Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.3Последний отчетный период, за который необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии  4.2Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии  5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)
Страховые организации и общества взаимного страхования30.03.2023-31.03.202331.12.2023
31.12.2024		31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года31.12.202231.12.2023
Негосударственные пенсионные фонды31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года31.12.202231.12.2023
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года31.12.202231.12.2023
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024--31.12.202231.12.2023
Страховые брокеры31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года--
Кредитные рейтинговые агентства31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024----
Специализированные депозитарии31.03.2023-01.04.2023---------
Бюро кредитных историй-31.03.202301.04.2023--31.12.202231.12.202331.03.2024----
Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка--01.04.2024---------
Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов--01.04.2023---31.12.2024--Апрель 2023 года****--
* - Применимость для отдельных видов некредитных финансовых организаций установлена Указанием Банка России от 20.07.2020 № 5510-У.
** - Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) должна быть использована страховыми организациями и обществами взаимного страхования и рекомендована к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL (версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) размещена 11.08.2023).
*** - Представляется отчетность за декабрь 2023 года и декабрь 2024 года в соответствии с информационным сообщением «О представлении страховщиком в Банк России отдельных подразделов отчетности по форме 0420155 „Отчет о страховых резервах“, составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года» (размещено 04.12.2023).
**** - Отчетность представляется только операторами инвестиционных платформ


Таксономия 5.3



Таксономия 6.0


https://help.xbrlca.ru/download/attachments/88899637/image-2023-11-9_12-59-55.png?version=1&modificationDate=1699523996114&api=v2


Вебинар(13.02.2024) от Банк России! Новая отчетность ПУРЦБ по форме ОКУД 0420431
Синицын Владислав (доб.130) размещен на янв. 16, 2024

Банк России проведет вебинар "Порядок составления отчетности по форме 0420431 «Сведения об осуществлении профессиональным участником рынка ценных бумаг брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»

Эксперты обсудят с вами все тонкости и нюансы данной формы отчетности, а также ответят на все возникающие вопросы.

Дата проведения: 13.02.2024 г

Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ

Начало: в 19:00 

Online

❗Прием заявок на участие завершается 31 января 2024 года 

Стоимость:  9 970 руб

Скидка

 •  По итогам прохождения семинара слушатель получит сертификат
     Финансового университета при Правительстве РФ.

Для безналичного расчета компании выставляется счет-оферта, после вебинара предоставляется Акт об оказании услуг.

Скидка для пользователей АНО «Центр ИксБиАрЭл»:

Скидка

 • 10% (пользователь)

 • 20% (привилегированный пользователь)


Спикеры:

Рыжикова Елена Владимировна – заместитель начальника Аналитического управления Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Чевычелова Ирина Сергеевна – главный эксперт отдела анализа финансовой устойчивости Аналитического управления Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.

Кравченко Ишира Ахмедовна – ведущий эксперт отдела подготовки аналитической информации Аналитического управления Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России.


Программа:

✅ Правила формирования, концептуальные особенности и цели применения новой отчетности ПУРЦБ по форме ОКУД 0420431, порядок ее составления, а также порядок отражения новых показателей

✅ Разбор часто возникающих вопросов по порядку отражения информации для целей заполнения отчетности по форме ОКУД 0420431

✅ Разбор типовых кейсов по разделам отчетности с примерами заполнения

✅ Вопросы – ответы

 


Для регистрации на вебинар необходимо прислать заполненную заявку на адрес: info@xbrl.ru.

Скачать заявку на участие в вебинаре

Облачный продукт 

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00