Новость от декабря, 2023

Банк России для версии таксономии 5.2 опубликовал отключенные контрольные соотношения для СД, АИФ, УК
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 14, 2023
 

На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Финальная таксономия XBRL Банка России / Версия 5.2 (со скорректированными контрольными соотношениями) / Методические рекомендации, в том числе контрольные соотношения» в архивы методических рекомендаций добавлены обновленные файлы с контрольными соотношениями для НО СД, НО АИФ и УК

Архивы

Оглавление

НО АИФ и УК

1valueAssertion_OperazNadezhnost_r3_04КС не применяется. Возможны случаи, когда ни один из показателей "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4" или "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6" в разделе 3 не будет заполнен.
2valueAssertion_OperazNadezhnost_r4_02КС не применяется. Возможны ситуации, когда ни один из показателей "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4" или "IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6" в разделе 4 не будет заполнен.
3valueAssertion_Identifikacziya_7КС не применяется. Показатель "Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)" может отличаться от формата NNNN[/FFFF.
4valueAssertion_0420502_rassh_r3_p1_p1_03КС не применяется. В отдельных случаях не учитывает отсутствие заполнения ОРГН для кредитных организаций-нерезидентов.
5valueAssertion_0420502_rassh_r3_p1_p2_03КС не применяется. В отдельных случаях не учитывает отсутствие заполнения ОРГН для кредитных организаций-нерезидентов.
6valueAssertion_0420502_rassh_r3_p2_p6_08КС не применяется. Показатель "Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом" должен быть всегда заполнен.
(КС противоречит КС с идентификатором valueAssertion_0420502_rassh_r3_p2_p6_03)
7valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p4_05КС неприменяется. Показатель "Код валюты номинала ценной бумаги" может быть заполнен в отдельных случаях.
8valueAssertion_0420504_r3_p1_1_10КС неприменяется. Перевести в внешние ИТ-системы (межформенный КС).
9valueAssertion_0420522_02КС неприменяется. Показатели доходов и расходов фонда в разрезе каждого символа отчета о финансовых результатах за каждый отчетный период в отдельных случаях могут быть отрицательными.
10valueAssertion_0420502_r3_p10_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
11valueAssertion_0420502_r3_p3_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
12valueAssertion_0420502_r3_p3_02КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
13valueAssertion_0420502_r5_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
14valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p1_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
15valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p1_04КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
16valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p2_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
17valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p2_04КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
18valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p3_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
19valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p3_04КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
20valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p4_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
21valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p4_04КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
22valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p5_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
23valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p5_05КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
24valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p6_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
25valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p6_03КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
26valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p7_01КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
27valueAssertion_0420502_rassh_r3_p3_p7_04КС исключено из проверки в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502.
28valueAssertion_0420502_rassh_r3_p2_p2_08КС не применяется. Некоторые еврооблигации, эмитентом которых является Минфин РФ, ISIN имеет код US78307ADG58 или US78307ADH32.
29valueAssertion_0420503_r4_14КС не применяется. Некоторые еврооблигации, эмитентом которых является Минфин РФ, ISIN имеет код US78307ADG58 или US78307ADH32.
30valueAssertion_0420514_Rassh_Akt_p2_p1_p2_03КС не применяется.. Некоторые еврооблигации, эмитентом которых является Минфин РФ, ISIN имеет код US78307ADG58 или US78307ADH32.
31valueAssertion_0420501_r12_02КС не применяется для случая, когда в форме 0420502 СЧА указывается в соответствии с ПДУ в иностранной валюте.
32valueAssertion_0420501_r12_02_1КС не применяется для случая, когда в форме 0420502 СЧА указывается в соответствии с ПДУ в иностранной валюте.
33valueAssertion_0420514_r2_Akt_07КС не применяется. В отношении показателей раздела II формы 0420514 КС с формулировкой «Значение отчетного элемента "Общая величина обязательств" раздела II должно быть больше суммы следующих отчетных элементов раздела II" никогда не выполняется.
34valueAssertion_0420504_r6_05КС не применяется, так как иной идентификатор для юридических лиц может быть не равен 13 цифрам.
35valueAssertion_0420502_rassh_r3_p2_p6_03КС не применяется, так как переменные (ИНН и стоимость) имеют разные единицы измерений.
36valueAssertion_0420508_r2_01КС не применяется, так как вознаграждения УК за первый, второй, третий и четвертый кварталы влияют на размер СЧА, но не отражаются в разделе II формы 0420508 за эти периоды.
37valueAssertion_0420508_r2_02КС не применяется, так как вознаграждения УК за первый, второй, третий и четвертый кварталы влияют на размер СЧА, но не отражаются в разделе II формы 0420508 за эти периоды.
38valueAssertion_0420502_r5_04КС не применяется в отношении ПИФ, паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, при представлении отчетности по точке входа ep_nso_uk_m_10rd, а также в случае указания причин невозможности определения стоимости активов ПИФ в разделе IV Пояснительных примечаний к отчету по форме 0420502 вне зависимости от точки входа.
39existenceAssertion_0420504_r3_p1_2_01КС не применяется для случаев когда отчитывающаяся организация является акционерным инвестиционным фондом
40valueAssertion_sved_otch_org_uk_03КС не применяется в отношении ВЭБ.РФ, так как ВЭБ РФ осуществляет ДУ ипотечным покрытием как государственная управляющая компания в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» без лицензии.
41valueAssertion_Identifikacziya_1КС не применяется в связи с публикацией на сайте БР информационного сообщения «О составлении отчетности по формам 0420419, 0420717 и 0420510 на базе таксономии XBRL Банка России версии 5.2..."
42valueAssertion_Identifikacziya_5КС не применяется в связи с публикацией на сайте БР информационного сообщения «О составлении отчетности по формам 0420419, 0420717 и 0420510 на базе таксономии XBRL Банка России версии 5.2..."
43valueAssertion_Identifikacziya_8КС не применяется в связи с публикацией на сайте БР информационного сообщения «О составлении отчетности по формам 0420419, 0420717 и 0420510 на базе таксономии XBRL Банка России версии 5.2..."

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

НО СД

1valueAssertion_IdAifPifTaxisКС не применяется в отношении акционерных инвестиционных фондов.
2valueAssertion_0420872_r3_p10_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
3valueAssertion_0420872_r3_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
4valueAssertion_0420872_r3_p2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
5valueAssertion_0420872_r3_p2_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
6valueAssertion_0420872_r3_p2_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
7valueAssertion_0420872_r3_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
8valueAssertion_0420872_r3_p3_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
9valueAssertion_0420872_r3_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
10valueAssertion_0420872_r3_p4_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
11valueAssertion_0420872_r3_p4_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
12valueAssertion_0420872_r3_p4_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
13valueAssertion_0420872_r3_p4_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
14valueAssertion_0420872_r3_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
15valueAssertion_0420872_r3_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
16valueAssertion_0420872_r3_p6_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
17valueAssertion_0420872_r3_p6_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
18valueAssertion_0420872_r3_p8_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
19valueAssertion_0420872_r3_p8_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
20valueAssertion_0420872_r3_p9_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
21valueAssertion_0420872_r3_p9_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
22valueAssertion_0420872_r4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
23valueAssertion_0420872_r4_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
24valueAssertion_0420872_r4_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
25valueAssertion_0420872_r5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
26valueAssertion_0420872_r5_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
27valueAssertion_0420872_r5_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
28valueAssertion_0420872_r5_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
29valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
30valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p1_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
31valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p10_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
32valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p10_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
33valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p11_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
34valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p11_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
35valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
36valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p2_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
37valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
38valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p3_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
39valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
40valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p4_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
41valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
42valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p5_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
43valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
44valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p6_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
45valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p7_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
46valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p7_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
47valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p8_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
48valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p8_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
49valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p9_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
50valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p9_06КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
51valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
52valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p1_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
53valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
54valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p2_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
55valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
56valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p3_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
57valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
58valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p4_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
59valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
60valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p5_05КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
61valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
62valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p6_03КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
63valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p7_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
64valueAssertion_0420872_rassh_r3_p3_p7_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
65valueAssertion_0420872_rassh_r3_p4_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
66valueAssertion_0420872_rassh_r3_p4_p2_1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
67valueAssertion_0420872_rassh_r3_p4_p2_2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
68valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
69valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
70valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
71valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
72valueAssertion_0420872_rassh_r3_p5_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
73valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
74valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
75valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
76valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
77valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
78valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
79valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
80valueAssertion_0420872_rassh_r3_p8_p2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
81valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
82valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
83valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p3_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
84valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p4_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
85valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p5_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
86valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p6_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
87valueAssertion_0420872_rassh_r3_p9_p7_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
88valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p1_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
89valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
90valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p2_01КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
91valueAssertion_0420872_rassh_ob_r4_p2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
92valueAssertion_0420872_r4_04КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
93valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
94valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p1_2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
95valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_1_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
96valueAssertion_0420872_rassh_r3_p6_p2_2_02КС исключено из проверки при условии выполнения специализированным депозитарием требования пункта 13 Порядка и сроков составления отчетности по форме 0420872.
97valueAssertion_0420865_r1_05КС не применяется. Неверно подбираются переменные $KlassMSFO39Enumerator и $KlassMSFO9Enumerator.
98valueAssertion_0420872_r5_05КС не применяется. Не подбирается переменная $Primechanie.
99valueAssertion_0420869_69КС не применяется, так как значение аналитического признака "Идентификатор счета по депозиту" может состоять из 20 символов, где на 6 месте в последовательности символов может быть не только цифра, но и буква латинского алфавита в соответствии с классификатором клиринговых валют (пункт 15 Части 1 приложения к Положению БР № 809-П).
100valueAssertion_0420869_70КС не применяется, так как значение аналитического признака "Идентификатор счета по депозиту" может состоять из 20 символов, где на 6 месте в последовательности символов может быть не только цифра, но и буква латинского алфавита в соответствии с классификатором клиринговых валют (пункт 15 Части 1 приложения к Положению БР № 809-П).
101valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p2_08КС не применяется. Некоторые еврооблигации, эмитентом которых является Минфин РФ, ISIN имеет код US78307ADG58 или US78307ADH32.
102valueAssertion_0420872_rassh_r3_p1_p1_03КС не применяется, так как в отдельных случаях не учитывает отсутствие ОРГН для кредитных организаций-нерезидентов.
103valueAssertion_0420872_rassh_r3_p1_p2_03КС не применяется, так как в отдельных случаях не учитывает отсутствие ОРГН для кредитных организаций-нерезидентов.
104valueAssertion_0420872_rassh_r3_p2_p6_03КС не применяется, так как переменные (ИНН и стоимость) имеют разные единицы измерений.


График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6 и 5.3
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 13, 2023
Ближайшая отчетная дата
Устаревшие отчетные даты
Будущие отчетные даты
Не предоставляется 

График представления отчетности в формате XBRL

.


График представления отчетности в формате XBRL в соответствии с Таксономией версий 4.2, 4.3, 5.2, 5.2.0.6и 5.3

РынокНадзорно-статистическая отчетность (НСО)Бухгалтерская (финансовая) отчетность (БФО)Отчет об операциях с денежными средствами
(Указание Банка России от 10.01.2022 № 6054-У с учетом Указания Банка России от 21.09.2022 № 6247-У)		Годовая консолидированная финансовая отчетность вместе с сопроводительным письмом
(Указание Банка России от 20.07.2020 № 5510-У)*
Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
(обновленная версия от 23.12.2022)**

Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2.0.6***


Отчетная дата, по состоянию на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.3Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2
(обновленная версия от 23.12.2022)		Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.3Последний отчетный период, за который необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии  4.2Отчетный период, начиная с которого необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии  5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)Последняя отчетная дата, на которую необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 4.2Отчетная дата, начиная с которой необходимо представлять в Банк России отчетность на Таксономии 5.2 (обновленная версия от 23.12.2022)
Страховые организации и общества взаимного страхования30.03.2023-31.03.202331.12.2023
31.12.2024		31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года31.12.202231.12.2023
Негосударственные пенсионные фонды31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года31.12.202231.12.2023
Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года31.12.202231.12.2023
Профессиональные участники рынка ценных бумаг, организаторы торговли, клиринговые организации31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024--31.12.202231.12.2023
Страховые брокеры31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024Март 2023 годаАпрель 2023 года--
Кредитные рейтинговые агентства31.03.2023-01.04.2023-31.12.202131.12.202231.12.202331.03.2024----
Специализированные депозитарии31.03.2023-01.04.2023---------
Бюро кредитных историй-31.03.202301.04.2023--31.12.202231.12.202331.03.2024----
Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка--01.04.2024---------
Операторы инвестиционных платформ, операторы финансовых платформ, операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов--01.04.2023---31.12.2024--Апрель 2023 года****--
* - Применимость для отдельных видов некредитных финансовых организаций установлена Указанием Банка России от 20.07.2020 № 5510-У.
** - Версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) должна быть использована страховыми организациями и обществами взаимного страхования и рекомендована к использованию профессиональными участниками рынка ценных бумаг, организаторами торговли, клиринговыми организациями, негосударственными пенсионными фондами для целей проверки формируемой отчетности на соответствие контрольным соотношениям, реализованным в таксономии XBRL Банка России, непосредственно перед представлением в Банк России отчетности в формате XBRL (версия 5.2 таксономии XBRL Банка России (со скорректированными контрольными соотношениями) размещена 11.08.2023).
*** - Представляется отчетность за декабрь 2023 года и декабрь 2024 года в соответствии с информационным сообщением «О представлении страховщиком в Банк России отдельных подразделов отчетности по форме 0420155 „Отчет о страховых резервах“, составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года» (размещено 04.12.2023).
**** - Отчетность представляется только операторами инвестиционных платформ


Порядок по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала (с отчетной даты 31.12.2023).
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 04, 2023

На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL/ Таксономия/ Таксономия по представлению информации по запросам/ обновленная версия 5.2.0.2 (для ПУРЦБ)»
опубликова файл::  Порядок по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала (с отчетной даты 31.12.2023).

 

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

С 1 января Банк России отменил часть антикризисных мер для ПУРЦБ, НПФ и УК.
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 04, 2023

В пресс-релизе Банка России сообщается, что  в связи с адаптацией финансовых организаций к функционированию в текущих условиях, а также закреплением ряда мер в действующем регулировании, Принято решение о прекращение части послаблений. Некоторые требования принятые Банком России для поддержки ПУРЦБ, УК и НПФ, будут продлены для минимизации последствий возможных санационных ограничений.    

Пользователи которые используют индивидуальные настройки, наша команда настоятельно рекомендует скорректировать их в соответствии с решением Банка России.
Или обратитесь к нам за помощью  Написать в поддержку или  +7 (495) 050-44-44


Меры поддержки, прекращающие действие    


  • Возможность профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее — ПУРЦБ), негосударственных пенсионных фондов (далее — НПФ) и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ (далее — УК) в случае отсутствия у отдельных активов (контрагентов) кредитного рейтинга использовать иные кредитные рейтинги. Объем активов, к которым применяется указанное послабление, несущественен для указанных участников финансового рынка (показатели деятельности после прекращения действия послабления не будут нарушены)

  • Послабление для УК биржевых паевых инвестиционных фондов в части минимальной периодичности определения расчетной цены одного инвестиционного пая в связи с достаточным временем для адаптации их деятельности к текущим условиям.

  • Временные требования к деятельности брокеров в части учета заблокированных активов для расчета норматива краткосрочной ликвидности (далее — НКЛ). В соответствии с временными требованиями брокеру при расчете НКЛ предоставлялась возможность до 30.06.2023 включать заблокированные активы в расчет величины высоколиквидных активов. Осуществление мониторинга исполнения указанных временных требований участниками финансового рынка показывает их соблюдение, в том числе в части адаптации бизнес-моделей при передаче активов брокеру и торговой инфраструктуре стран ЕАЭС.

  • Возможность однократного направления информации в Банк России специализированными депозитариями и УК о нарушениях в части неопределения расчетной стоимости инвестиционных паев, возникших по одним и тем же причинам, не зависящим от УК. Мера не продлевается в связи с принятием УК решений о выделении активов заблокированных фондов в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд или об изменении типа заблокированного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд.

  • Временные требования к деятельности брокеров, дилеров, управляющих ценными бумагами (далее — управляющий) и форекс-дилеров по учету заблокированных активов при расчете норматива достаточности капитала (далее — НДК). ПУРЦБ исполняют установленные временные требования в части принятия заблокированных активов к расчету НДК, а также в части адаптации бизнес-моделей при передаче активов брокеру и торговой инфраструктуре стран ЕАЭС. Кроме того, временные требования в части заблокированных активов нашли отражение в изменениях в Указание Банка России № 5873-У1.

  • Временные требования к деятельности УК и ПУРЦБ по учету заблокированных активов для расчета собственных средств. ПУРЦБ и УК исполняют установленные временные требования в части дисконтирования заблокированных активов в расчете размера собственных средств, а также в части адаптации бизнес-моделей при передаче активов брокеру и торговой инфраструктуре стран ЕАЭС. Кроме того, требование о невключении заблокированных активов в расчет размера собственных средств нашло отражение в изменениях в Указание Банка России № 5099-У2.

  • Неприменение мер3 к УК за несоблюдение отдельных требований в связи с достаточным временем для адаптации их деятельности к текущим условиям.

  • Временные требования к деятельности УК (за исключением УК НПФ) в связи с размещением замещающих облигаций. Продление не требуется в связи с внесением соответствующих изменений в Указание Банка России № 4129-У4.


Меры поддержки и ограничительные меры, которые планируются к продлению (в том числе в модифицированном виде):


  • Право ПУРЦБ, НПФ и УК не раскрывать информацию, предусмотренную решениями Совета директоров Банка России от 23.12.2022 и 23.06.2023. Меру поддержки планируется продлить в целях минимизации последствий ограничений, введенных иностранными государствами, а также возможных санкционных ограничений, которые могут быть введены в отношении указанных участников финансового рынка или их контрагентов. 

  • Применение перечня офшорных зон при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) НПФ, ПУРЦБ и УК.

  • Неприменение мер к НПФ за отдельные нарушения по срокам осуществления пенсионных и иных выплат. В данный момент проводится работа по закреплению соответствующих требований в регулировании на постоянной основе.
  • Временные требования к деятельности управляющих в части открытия банковских счетов доверительного управления типа «С» и счетов депо доверительного управляющего типа «С». Ограничительную меру планируется продлить для обеспечения дальнейшей возможности соблюдения требований Указа № 956 управляющими.

 Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00


Банк России опубликовал Указание о внесении изменений в Положение № 486-П
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 04, 2023

Банк России опубликовал Указание о внесении изменений в Положение № 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения".
В указание представлен  список счетов, которые необходимо отрожать для договоров долгосрочных сбережений НПФ, 

Вступает в силу 1 января 2024 года.



Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00


Опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 04, 2023

На официальном сайте Банка России в разделе «Личный кабинет участника информационного обмена / Открытый стандарт отчетности XBRL / Правовые акты / Проекты нормативных актов Банка России» опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2022 года № 6282-У».

Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы – 06.12.2023.

Дата окончания публичного обсуждения – 13.12.2023.

Представленные заключения по проекту указания необходимо пересылать в Департамент управления данными на адрес электронной почты malinovskayaia@cbr.ru.

Проект указания вступает в силу в силу с 01.01.2025 и вносит изменения в части:

  • Появились новые строки по формам 0420401, 0420402, 0420423 строки: «Дата рождения», «Место рождения», «Дата выдачи документа, идентифицирующего физическое лицо», «Орган, выдавший документ, идентифицирующий физическое лицо», «СНИЛС»;
  • Изменены ссылки на Положение № 487-П ссылкой на Положение № 803-П 3 в связи с вступлением в силу с 01.01.2025 и признанием утратившим силу Положения № 487-П;
  • Поменяли порядок и сроки составления отчетности по формам: 0420406, 0420419, 0420425, 0420431, 0420324, 0420454, 0420459;
  • исключения отчетности по формам 0420407 и 0420408;
  • Изменили сроки предоставления по 0420459;


Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Опубликованы обновленные методические рекомендации с контрольными соотношениями для НПФ и страховщиков
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 04, 2023

Банк России на официальном сайте в в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Финальная таксономия XBRL Банка России / Версия 5.2 (со скорректированными контрольными соотношениями) / Методические рекомендации, в том числе контрольные соотношения» в архивы методических рекомендаций добавлены обновленные файлы с контрольными соотношениями для НПФ и страховщиков.


 Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Банк России 01.12.2023 г. опубликовал таксономию версии 5.2.0.6 (для страховщиков)
Синицын Владислав (доб.130) размещен на дек. 02, 2023

Ссылка на таксономию 5.2.0.6 (для страховщиков)

На официальном сайте Банка России в подразделе «Личный кабинет участника информационного обмена/ Открытый стандарт отчетности XBRL/ Таксономия XBRL/ Таксономия/ Финальная таксономия XBRL Банка России (версия 5.2.0.6)» опубликована финальная таксономия XBRL Банка России (версия 5.2.0.6 для страховщиков), сопроводительные материалы и методические рекомендации к ней.

Облачный продукт

Закажи интеграцию и заполняй xbrl файл по одной кнопке 

Telegram каналы:

Поддержка наших клиентов до 00:00

Исключения:


За исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования



Предоставляют отчетность

Обществами взаимного страхования (далее — страховщики)

  • ep_nso_oper_JTINS_10rd_sr0420155_y
    Общество взаимного страхования. Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 10 рабочих дней после отчетной даты. Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь)

  • ep_nso_oper_SSDNEMED_10rd_sr0420155_y
    "Страховая организация, не занимающаяся исключительно обязательным медицинским страхованием. Отчетность в порядке надзора, представляемая в течение 10 рабочих дней после отчетной даты. Отчетность на конец года, квартала (4 квартал), месяца (декабрь) "

Отчетный период и перечень разделов

в Банк России в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного года показателей подразделов:

  • 1.1 «Страховые резервы, всего»;

  • 1.2 «Страховые резервы по учетной группе (дополнительной учетной группе)»;
  • 1.3 «Страховые резервы, рассчитанные актуарными методами, согласованными с Банком России, по учетной группе (дополнительной учетной группе)»;

  • 20.1 «Премия, комиссия, выплаты по расторжениям, выплаты по страховым случаям, прочие расходы и доходы по учетной группе (дополнительной учетной группе)»;

  • 20.2 «Размер прав требований и обязательств по учетной группе (дополнительной учетной группе)» отчетности по форме 0420155, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России № 6315-У, составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года.


Вместе с показателями подразделов 1.1–1.3, 20.1 и 20.2 отчетности по форме 0420155 страховщики в соответствии с подпунктами 6.1 и 6.3 пункта 6 приложения 3 к Указанию Банка России № 6315-У должны представить в Банк России в указанный срок показатели разделов 1 «Общие сведения» и 4 «Перечень линий бизнеса, учетных групп и видов страхования» отчетности по форме 0420150, установленной в приложении 1 к Указанию Банка России № 6315-У, составленной по состоянию на 31 декабря отчетного года.

В соответствии с пунктом 5 приложения 3 к Указанию Банка России № 6315-У в файл отчетности, содержащей показатели разделов 1 и 4 отчетности по форме 0420150 и подразделов 1.1–1.3, 20.1 и 20.2 отчетности по форме 0420155, страховщик должен включить сопроводительную информацию, предусмотренную пунктом 21 приложения 3 к Указанию Банка России № 6315-У.