Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 14 Следующий »

Авторизация

  1. XBRLCA находится по адресу  https://my.xbrlka.ru/login
  2. Вести логин и пароль, который прислал Вам менеджер.
  3. Нажать "Войти"

 Создать первый проект с XBRL-CSV 2.0

  1. Перейти в раздел "Общий список отчетов"


  2. В блоке "Нерегулярная отчетность CSV  "  Нажать "Создать отчет"


  3. Заполнить входные данные:

    1. Выбрать точку входа для XBRL-CSV 2.0 : "6.1.0.7  ep_nso_purcb_oper_nr_uod_reestr"
    2. Период действия: выставляется автоматически после выбора точки входа
    3. Начало периода *:  Указывается тот период который указан в запросе от Банка России 
    4. Конец периода *:  Указывается тот период который указан в запросе от Банка России
    5. Номер запроса * - Указывается тот номер который указан в запросе  Банка России.
         Пример: "38-7-8/12"

    Номер запроса *

    Регламентирован Банком России https://www.cbr.ru/Content/Document/File/180272/rules.pdf стр 15. Таблица 3.

    "Номер запроса, состоит из цифр в формате ХХХХХ_ХХ. Где по первому набору символов (XXXXX) до символа нижнего подчеркивания указывается номер, который указан после символа / в
    запросе, поступившем от Банка России. В случае, если указанный номер состоит из менее чем 5 цифр, то необходимо добавить лидирующие нули перед номером до достижения 5 символов. Где по второму набору символов после нижнего подчеркивания указываются первые 2 цифры из номера запроса, поступившего от Банка России. Пример: номер запроса от Банка России 38-7-8/12,  следовательно в наименовании архива необходимо указать 00012_380"

    6. Комментарий:  Комментарий носит вспомогательный характер и предназначен исключительно для внутреннего использования. Не включается в состав формируемого отчётного пакета.



Импорт данных в свой первый проект  XBRL-CSV 2.0

Импорт готовых тестовых csv-файлов

  1. Тестовые данные XBRL-CSV

    Скачать тестовые данные https://www.cbr.ru/Content/Document/File/180270/Example_full.zip 

  2. В блоке Загрузить нажать кнопку  "CSV"


  3. Загрузить .zip  папку "Example_full.zip" которую скачали с  https://www.cbr.ru/Content/Document/File/180270/Example_full.zip 

    Скорость импорта

    Данные подтягиваются практически мгновенно 1 000 000 строк — ~0,35 секунды

    Необходимо активировать чек-бокс  "Игнорировать записи с ошибками"  т.к в "Example_full.zip" специально допущена ошибка.

  4. Получаем Результат

Импорт CSV файлов подготовленных или сделанных вручную

Визуализация данных в веб-форме

  1. Открыть веб-форму(нажать на строку левой кнопкой мышки)

  2.  XBRL-CSV 2.0 Веб-форма :



    Возможности веб формы:
    1. в каждом столбце имеется фильтр по фильтрации данных 

    2. - Настройка видимости столбцов таблицы
    3. Возможность, выгрузить форму в Excel шаблоне.
    4. Возможность, импорта csv файла.
    5. Возможность, экспорта csv файла.
    6. Возможность очистки таблицы 

  3. Информация о ячейке нажмите на (i) рядом с ячейкой



  4. Смещение оси видимости по оси X или Y, зажимаете мышкой любую ось и двигаете область видимости.


Валидация

  1. В проекте с XBRL-CSV 2.0 в блоке "Валидация" нажать кнопку "Проверить"

    Скорость импорта

    Данные валидируются с помощью SQL запросов  практически мгновенно 1 000 000 строк — ~ 57 секунд


  2. Выбор валидации:
    • Полная (Полная валидация проекта с проверкой всех контрольных соотношений)
    • Выборочно (Запустить контрольные соотношения на выбор)


  3. Статистика Валидации
  4. Ошибки

    1. В мире XBRL и XBRL‑CSV 2.0 ошибки при валидации называются контрольными соотношениями (КС)

      • XBRL: валидация осуществляется с помощью XML‑проверки.
      • XBRL‑CSV: валидация осуществляется с помощью XML‑проверки.
      • XBRL‑CSV 2.0: валидация осуществляется с помощью SQL‑скриптов.

      XBRL (eXtensible Business Reporting Language) — формат отчётности на основе XML. Валидация данных выполняется через проверку соответствия XML‑схеме (XSD) и бизнес‑правилам. Контрольные соотношения (КС) проверяют логическую согласованность показателей (например, сумма разделов баланса должна равняться итогу).

      1. XBRL‑CSV — упрощённый формат представления XBRL‑данных в виде CSV‑файлов (таблиц). Несмотря на иной формат хранения, валидация опирается на XML‑инфраструктуру:

        • CSV‑файлы сопоставляются с XML‑шаблонами;

        • проверка выполняется через конвертацию в промежуточный XML‑формат или с использованием XML‑описаний структуры.

      2. XBRL‑CSV 2.0 — обновлённая версия формата с расширенными возможностями. Ключевое отличие — переход на SQL‑скрипты для валидации:

        • данные загружаются в реляционную базу данных;

        • контрольные соотношения реализуются как SQL‑запросы (например, проверка равенства итогов через SUM());

        • повышается гибкость: сложные правила (межтабличные связи, временные ряды) проще описать на SQL, чем в XML;

        • ускоряется обработка больших объёмов данных за счёт оптимизации СУБД.


    2. Чтобы отобразить ошибки, нажмите левой кнопкой мыши на строку с ошибкой


    3. Получить информацию о Контрольном соотношение и перейти к показателю в таблицу

    4. Ячейки с ошибкой подсвечиваются красным
      1. Индикация сколько строк имеют одинаковую ошибку
      2. Описание ошибки
      3. В каких ячейках ошибки

    5. После валидации, вы также можете отредактировать показатель в веб форме, и запустить повторно валидацию 




    6. Посмотрите  все сработавшие контрольные соотношения для выбранной таблицы:


    7. После исправления показателей необходимо еще раз запустить валидацию 

Формирование XBRL-CSV 2.0

Выгрузить XBRL-CSV

  1. В блоке "Выгрузить" нажать на "XBRL -CSV"

Выгрузить CSV

  1. В блоке "Выгрузить" нажать на "CSV"

  2. Активировать нужные таблицы для выгрузки в CSV 


    Выгружаем .zip с CSV файлами.


  3. Результат


  4. Выгруженный .zip или по отдельности файлы в формате .csv можно загрузить обратно в  XBRLCA. 

  • Нет меток