Версия 1.3 - Аналитики в 1С БПУРЦБ, влияющие на методологию сбора и расчета данных в XBRLCA

Аналитики по следующим примечаниям: 5.2; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 10.1; 11-ых; 18; 19; 20.1; 20.2; 20.3; 21; 24; 26.1; 37; 46-ых; 47.2; 52.13; 52.14;
Ниже представлен список аналитик, заполнение которых напрямую влияет на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете того или иного примечания БФО не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.

1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента

Для удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно воспользоваться следующей настройкой. Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты:

В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном нажатии мыши на него открывается карточка Контрагента – далее заполняем необходимый реквизит.
По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в Договорах, и т.д. Формируем ОСВ по счету с необходимой аналитикой, двойным нажатием мыши открываем тот или иной документ / элемент справочника, заполняем необходимый реквизит, сохраняем внесенные изменения.

2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее

Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1. Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.

Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее

3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 12.1, 12.2, 12.3, 37, 52.14, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

Рисунок 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности

4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 20.1, 20.2, 20.3, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).

Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов

5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 26.1, 52.13.

Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности

6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11.
Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности.

Рисунок 6. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425

7. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)
С целью учета части счета 11201 по строке 38 Баланса «Уставный капитал» применяется отбор по уставному капиталу (МСФО). Для корректного расчета по данной строке Баланса необходимо произвести следующие действия в базе данных 1С БПУРЦБ:
№1
В справочник «Показатели Таксономии» добавляем наименование показателя – Уставный капитал (МСФО) (ВАЖНО! без изменений!)

№2
Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!)
№3
Нажимаем кнопку "Записать" и "Закрыть".

Рисунок 7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации

8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 46.

Рисунок 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов

9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2.

Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов

10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1.

Рисунок 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита

11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18.

Рисунок 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА

12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19.

Рисунок 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)

13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора

Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 21, 24.

Рисунок 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора

Дерево страниц

Версия+1.5+-+Аналитики+в+1С+БПУРЦБ,+влияющие+на+методологию+сбора+и+расчета+данных+в+XBRLCA