Версия 1.3 - Аналитики в 1С БПУРЦБ, влияющие на методологию сбора и расчета данных в XBRLCA
- 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
- 2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
- 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
- 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
- 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
- 6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
- 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
- 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
- 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
- 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
- 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
- 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
Аналитики по следующим примечаниям: 5.2; 6.1; 6.2; 8.1; 8.2; 10.1; 11-ых; 18; 19; 20.1; 20.2; 20.3; 21; 24; 26.1; 37; 46-ых; 47.2; 52.13; 52.14;
Ниже представлен список аналитик, заполнение которых напрямую влияет на корректный расчет БФО-отчетности. Если аналитика, участвующая в расчете того или иного примечания БФО не заполнена, или заполнена неполностью - тогда форма будет рассчитана с ошибкой.
1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации). 
Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
...
В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном нажатии мыши на него открывается карточка Контрагента – далее заполняем необходимый реквизит.
По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в Договорах, и т.д. Формируем ОСВ по счету с необходимой аналитикой, двойным нажатием мыши открываем тот или иной документ / элемент справочника, заполняем необходимый реквизит, сохраняем внесенные изменения.
...
2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 20.1. Если признак установлен, значит движения будут учтены в отчетности.
Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
...
3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 12.1, 12.2, 12.3, 37, 52.14, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
Рисунок 3. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
...
4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 20.1, 20.2, 20.3, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации).
Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
...
5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 26.1, 52.13.
Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
...
6. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11.
Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности.
Рисунок 6. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
...
№2
Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!)
№3
Нажимаем кнопку "Записать" и "Закрыть".
Рисунок 7. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
...
8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 46. 
Рисунок 8. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
...
9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2.
Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
...
10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1. 
Рисунок 10. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
...
11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18.
Рисунок 11. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА
...
12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19.
Рисунок 12. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
...
13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 21, 24. 
Рисунок 13. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
...