Статус colour Green title ПУРЦБ
Статус colour Green title 0420410
Статус colour Green title 0420454
colour | Green |
---|---|
title | ПУРЦБ |
colour | Green |
---|---|
title | 0420410 |
colour | Green |
---|---|
title | 0420454 |
value_assertion_SR_0420454_11
Предупреждение |
---|
Банк России подтвердил, Контрольное соотношение value_assertion_SR_0420454_11 в таксономии XBRL Банка России версии 5.2 анализируется. На данный момент оно исключается из списка проверок, протоколы по нему направляться не будут. |
01.08.2023
Статусcolour Green title ПУРЦБ
Статусcolour Green title 0420402
colour | Green |
---|---|
title | ПУРЦБ |
colour | Green |
---|---|
title | 0420402 |
valueAssertion_SR_0420402_33
Предупреждение |
---|
Банк России подтвердил, Контрольное соотношение valueAssertion_SR_0420402_33 в таксономии XBRL Банка России версии 5.2 анализируется. На данный момент оно исключается из списка проверок, протоколы по нему направляться не будут. |
31.07.2023
Статус colour Yellow title 0420502 Статус colour Green title 0420872
Ответ Банка России от 28.07.2023
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Какое количество следует отражать по показателю «Количество единиц базисного актива» подраздела 3.7. Расшифровки раздела 3 «Активы» и подраздела 3 Расшифровки раздела 4 «Обязательства» в отчетах по форме 0420502 и по форме 0420872:
|
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
В подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» Расшифровок раздела III «Активы» и подразделе «Производные финансовые инструменты» Расшифровок раздела IV «Обязательства» отчетности по формам 0420502 и 0420872 значение показателя «Количество единиц базисного актива» определяется как произведение значения показателя «Количество договоров (контрактов)» на количество единиц базисного актива |
Информация | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
Как следует из ранее полученных разъяснений Банка России показатели «Наименование эмитента ценной бумаги», «Наименование должника»‚ «Наименование кредитора» в отношении юридических лиц-резидентов в отчетах по форме 0420502 и по форме 0420872 следует заполнять полными наименованиями таких юридических лиц в соответствии с данными ЕГРЮЛ (Письмо Банка России от 01.06.2023 № 46-2-2/2043).
При этом требование об указании полного наименования содержатся также в Указании № 6292-У и Указании № 6270-У для вышеуказанных форм по показателям «Полное фирменное наименование управляющей компании», — показателю «Наименование кредитной организации» подраздела 1.1. и подраздела 1.2. Расшифровки раздела 3 «Активы», по показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» подраздела 1.3. Расшифровки раздела 3 «Активы», по показателю «Полное наименование» (лица, осуществляющего учет и (или) хранение ценных бумаг) подраздела 3.8. Расшифровки раздела 3 «Активы», а также по показателю «Наименование биржи». Последний указывается без организационно- правовой формы и без кавычек. Как следует отражать данные по вышеуказанным показателям в отношении юридических лиц-нерезидентов, принимая во внимание, что в доверенных источниках, которые в настоящее время могут быть использованы для получения такой информации, том числе в данных НКО АО НРД, а также иных вышестоящих депозитариях, полное наименование юридических лиц-нерезидентов равны краткому наименованию таких лиц:
|
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
В соответствии с пунктом 19 Объема, порядка и сроков представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, установленных в приложении 2 к Указанию No 6292-У, и пунктом 16 Объема, |
31.08.2023
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
6 сентября 2023 года (среда) в 19-00 запланирован вебинар «ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях» с участием сотрудника Банка России. Организатор: Финансовый университет при Правительстве РФ. На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы: I. Правовое регулирование деятельности некредитных финансовых организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации ·Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации. ·Федеральные органы исполнительной власти, контролирующие деятельность некредитных финансовых организаций в сфере ПОД/ФТ. II. Практика применения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности: ·проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; ·реализация полномочий по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; ·права и обязанности в части отказа клиенту в приеме на обслуживание, в проведении операции. III. Организация и проведение надзорных мероприятий ·Виды и порядок проведения проверок. ·Принятие мер по результатам проведения проверки, ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Стоимость участия: 9 970 руб. Подробная программа вебинара и форма заявки во вложении. Прошу Вас не позднее 23 августа 2023 года прислать заявку и вопросы к вебинару на адрес chursinann@xbrl.ru. |
31.08.2023
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Департамент управления данными Банка России рассмотрел письмо АНО «Центр ИксБиАрЭл» от 07.06.2023 No 68 (вх. No 294208 от 07.06.2023) о порядке составления отчетности по формам:
0420404
0420401
Запрос:
|
17.07.2023
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СтраховыеПеречень Невалидных контрольных соотношений
Изменения в положение No 781-П
Разъяснения по формам "0420174" и "0420175"
|
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
17.07.2023
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
06.07.2023
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Таксономия по представлению информации по запросам/ обновленная версия 5.2.0.2 (для ПУРЦБ)» опубликована Таксономия (версия 5.2.0.2)», Порядок по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала, сопроводительные материалы и методические рекомендации к таксономии. Обновленная версия таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.2) (далее – таксономия 5.2.0.2) предназначена для представления в Банк России информации по расчету норматива достаточности капитала профессиональных участников, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, а также профессиональных участников, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющих лицензии управляющей компании, начиная с отчетной даты 30.06.2023 по запросу Банка России (в соответствии с Порядком по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала). Обновленная версия таксономии 5.2.0.2 отличается от таксономии XBRL Банка России по запросам (версия 5.2.0.2), опубликованной 16.12.2022, исключительно базой ссылок формул, которая содержит скорректированные контрольные соотношения. В связи с этим перед направлением в Банк России отчетов, подготовленных по таксономии 5.2.0.2 по состоянию на 30.06.2023 и позднее, рекомендуется осуществлять проверку отчетов с использованием обновленной версии таксономии. |
Подсказка |
---|
Обновленная версия таксономии 5.2.02 - предоставляется начиная с отчетной даты 30.06.2023 по запросу Банка России. |
Подсказка |
---|
Обновленная версия таксономии 5.2.0.2 отличается от таксономии XBRL Банка России по запросам (версия 5.2.0.2), опубликованной 16.12.2022, исключительно базой ссылок формул, которая содержит скорректированные контрольные соотношения. |
Подсказка |
---|
Обновленная версия таксономии доступна в личных кабинетах с 03.07.2023г. |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
Одновременно на официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Таксономия по представлению информации по запросам/ версия 5.2.0.4 (для БКИ, страховщиков и ПУРЦБ)» опубликована Таксономия (версия 5.2.0.4), Порядок подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу по форме «Сведения о заключенных бюро кредитных историй договорах с поднадзорными Банку России организациями об осуществлении ими действий от имени и за счет бюро кредитных историй» и Порядок составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов». Таксономия по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.4) для представления в Банк России бюро кредитных историй, страховщиками и профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации, представляемой по запросу Банка России, подлежит использованию при направлении в Банк России следующей информации: 1. Представление информации бюро кредитных историй в Банк России в соответствии с Порядком подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу по форме «Сведения о заключенных бюро кредитных историй договорах с поднадзорными Банку России организациями об осуществлении ими действий от имени и за счет бюро кредитных историй». 2. Представление информации страховщиками в Банк России начиная с отчетной даты 02.10.2023 (на межпериодные отчетные даты, т.е. отчетные даты, отличные от 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12). 3. Представление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России в соответствии с Порядком составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов». |
Подсказка |
---|
Точки входа 5.2.0.4 - опубликовано в личном кабинете XBRLCA c 26.06.2023 г. |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» опубликован обновленный файл «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 23.06.2023)». В отчете XBRL при отражении отчетных фактов недопустимо указание атрибута xml:lang. Пример недопустимого указания атрибута xml:lang: ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch contextRef="A1" xml:lang="ru">2018-08-01</ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch> При этом атрибут xml:lang может быть использован только при декларировании комментариев (footnotes) в соответствии с пунктом 3.5 настоящих Правил. |
Подсказка |
---|
Программный продукт XBRCA для формирования отчетности в формате xbrl полностью удовлетворяет критериям документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 23.06.2023)» |
26.06.2023
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
В справочник "Констрагенты" добавлен реквизит "Адрес XBRL". Используется для ручного заполнения адреса в форме "РСС" согласно п.44 главы 3 постановления 1221, не поддерживаемому по КЛАДР и ФИАС. Договоры контрагентов В справочник "Договоры контрагентов" добавлена аналитика "Характер выданных займов и прочих размещенных средств". Детализация используется в примечании "Таблица 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средства (FR_2_007_01c_01)". После установки текущего релиза необходимо обязательно заполнить данную аналитику для договоров, проведенных по счетам 30410, 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45522, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 45722, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46022, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46122, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46222, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46322, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46522, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46622, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46822, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 46922, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47122, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310, 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563, иначе в указанных таблицах будут нулевые значения. Статьи движения денежных средств Обновлены виды движений денежных средств для заполнения формы "0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (FR_CF_PURCB)" Ценные бумаги Текущая версия конфигурации "1C:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предназначена Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.18.1957. Текущая версия конфигурации предназначена для использования с версией системы лицензирования и защиты конфигурации не ниже 3.0.31.10976. |
21.06.2023
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Банк России дал ответ, по показателю «Сокращенное наименование» раздела 2 отчетности по форме 0420431 указывается при наличии сокращенное наименование кредитной организации, небанковской кредитной организации, иностранного банка, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также отражается при наличии сокращенное наименование брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации. Согласно абзацу девятнадцатому пункта 5 Порядка и сроков информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается в том числе в разрезе идентификатора брокера с указанием идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидентов; для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
|
15.06.2023
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valueAssertion_SR_0420455_r4_pr462_r4_01
valueAssertion_SR_0420455_r3_pr33_reestr_05
valueAssertion_SR_0420455_r3_pr34_reestr_02
Ответ от Банка России:
Ссылка на Невалидные контрольные соотношения 5.2 |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Департамент страхового рынка Банка России рассмотрел письмо АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл» от 24.05.2023 No 59 Показатель определяется в соответствии с пунктом 5.3.14 Положения No 781-П1 как арифметическое среднее значение РКV, Ответ от Банка России:
|
14.06.2023
Статус subtle true colour Green title вебинар
Подсказка | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
09.06.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ Статус subtle true colour Yellow title Страховые Статус subtle true colour Red title Бюро кредитных историй
Подсказка |
---|
В XBRLCA стала доступна версия таксономии по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.4) |
09.06.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ
Подсказка |
---|
Банк России: Контрольные соотношения:
В таксономии XBRL Банка России версии 5.2 анализируется. На данный момент оно исключается из списка проверок, протоколы по нему направляться не будут. |
02.06.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ
22.05.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ
Изменение порядка сбора отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»
10.05.2023
Статус subtle true colour Blue title СД
0420872 - таблицы 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 подраздела 6 Расшифровок раздела III "Активы"
10.05.2023