Оглавление |
---|
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
06.07.2023
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Таксономия по представлению информации по запросам/ обновленная версия 5.2.0.2 (для ПУРЦБ)» опубликована Таксономия (версия 5.2.0.2)», Порядок по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала, сопроводительные материалы и методические рекомендации к таксономии. Обновленная версия таксономии XBRL Банка России по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.2) (далее – таксономия 5.2.0.2) предназначена для представления в Банк России информации по расчету норматива достаточности капитала профессиональных участников, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности форекс-дилеров, а также профессиональных участников, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами и не имеющих лицензии управляющей компании, начиная с отчетной даты 30.06.2023 по запросу Банка России (в соответствии с Порядком по подготовке информации по расчету норматива достаточности капитала). Обновленная версия таксономии 5.2.0.2 отличается от таксономии XBRL Банка России по запросам (версия 5.2.0.2), опубликованной 16.12.2022, исключительно базой ссылок формул, которая содержит скорректированные контрольные соотношения. В связи с этим перед направлением в Банк России отчетов, подготовленных по таксономии 5.2.0.2 по состоянию на 30.06.2023 и позднее, рекомендуется осуществлять проверку отчетов с использованием обновленной версии таксономии. |
Подсказка |
---|
Обновленная версия таксономии 5.2.02 - предоставляется начиная с отчетной даты 30.06.2023 по запросу Банка России. |
Подсказка |
---|
Обновленная версия таксономии 5.2.0.2 отличается от таксономии XBRL Банка России по запросам (версия 5.2.0.2), опубликованной 16.12.2022, исключительно базой ссылок формул, которая содержит скорректированные контрольные соотношения. |
Подсказка |
---|
Обновленная версия таксономии доступна в личных кабинетах с 03.07.2023г. |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
Одновременно на официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Таксономия по представлению информации по запросам/ версия 5.2.0.4 (для БКИ, страховщиков и ПУРЦБ)» опубликована Таксономия (версия 5.2.0.4), Порядок подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу по форме «Сведения о заключенных бюро кредитных историй договорах с поднадзорными Банку России организациями об осуществлении ими действий от имени и за счет бюро кредитных историй» и Порядок составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов». Таксономия по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.4) для представления в Банк России бюро кредитных историй, страховщиками и профессиональными участниками рынка ценных бумаг информации, представляемой по запросу Банка России, подлежит использованию при направлении в Банк России следующей информации: 1. Представление информации бюро кредитных историй в Банк России в соответствии с Порядком подготовки и представления информации бюро кредитных историй в Банк России по запросу по форме «Сведения о заключенных бюро кредитных историй договорах с поднадзорными Банку России организациями об осуществлении ими действий от имени и за счет бюро кредитных историй». 2. Представление информации страховщиками в Банк России начиная с отчетной даты 02.10.2023 (на межпериодные отчетные даты, т.е. отчетные даты, отличные от 31.01, 28.02, 31.03, 30.04, 31.05, 30.06, 31.07, 31.08, 30.09, 31.10, 30.11, 31.12). 3. Представление информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Банк России в соответствии с Порядком составления отчетности по форме 0420458 «Сведения о маржинальной торговле брокерских клиентов». |
Подсказка |
---|
Точки входа 5.2.0.4 - опубликовано в личном кабинете XBRLCA c 26.06.2023 г. |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
На официальном сайте Банка России в подразделе «Открытый стандарт отчетности XBRL / Таксономия XBRL / Таксономия / Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России» опубликован обновленный файл «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 23.06.2023)». В отчете XBRL при отражении отчетных фактов недопустимо указание атрибута xml:lang. Пример недопустимого указания атрибута xml:lang: ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch contextRef="A1" xml:lang="ru">2018-08-01</ins-dic:Data_Vxozhd_Akcz_Uch_Sost_Akcz_Uch> При этом атрибут xml:lang может быть использован только при декларировании комментариев (footnotes) в соответствии с пунктом 3.5 настоящих Правил. |
Подсказка |
---|
Программный продукт XBRCA для формирования отчетности в формате xbrl полностью удовлетворяет критериям документа «Правила формирования отчетности в формате XBRL и ее представления в Банк России (таксономия 5.2 и выше, версия от 23.06.2023)» |
26.06.2023
Статус | ||||
---|---|---|---|---|
|
Информация |
---|
В справочник "Констрагенты" добавлен реквизит "Адрес XBRL". Используется для ручного заполнения адреса в форме "РСС" согласно п.44 главы 3 постановления 1221, не поддерживаемому по КЛАДР и ФИАС. Договоры контрагентов В справочник "Договоры контрагентов" добавлена аналитика "Характер выданных займов и прочих размещенных средств". Детализация используется в примечании "Таблица 11.1 Займы выданные и прочие размещенные средства (FR_2_007_01c_01)". После установки текущего релиза необходимо обязательно заполнить данную аналитику для договоров, проведенных по счетам 30410, 30424, 30425, 45510, 45511, 45517, 45518, 45519, 45520, 45521, 45522, 45709, 45711, 45717, 45718, 45719, 45720, 45721, 45722, 46010, 46011, 46017, 46018, 46019, 46020, 46021, 46022, 46110, 46111, 46117, 46118, 46119, 46120, 46121, 46122, 46210, 46211, 46217, 46218, 46219, 46220, 46221, 46222, 46310, 46311, 46317, 46318, 46319, 46320, 46321, 46322, 46410, 46411, 46417, 46418, 46419, 46420, 46421, 46422, 46510, 46511, 46517, 46518, 46519, 46520, 46521, 46522, 46610, 46611, 46617, 46618, 46619, 46620, 46621, 46622, 46710, 46711, 46717, 46718, 46719, 46720, 46721, 46722, 46810, 46811, 46817, 46818, 46819, 46820, 46821, 46822, 46910, 46911, 46917, 46918, 46919, 46920, 46921, 46922, 47010, 47011, 47017, 47018, 47019, 47020, 47021, 47022, 47110, 47111, 47117, 47118, 47119, 47120, 47121, 47122, 47210, 47211, 47217, 47218, 47219, 47220, 47221, 47222, 47310, 47311, 47317, 47318, 47319, 47320, 47321, 47322, 47423, 47425, 48501, 48502, 48503, 48504, 48505, 48506, 48507, 48508, 48509, 48510, 48601, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310, 50411, 50412, 50414, 50415, 50417, 50418, 50419, 50420, 50422, 50423, 50425, 50426, 50450, 50451, 50452, 50453, 50456, 50457, 50458, 50459, 50462, 50463, 50464, 50465, 51511, 51512, 51514, 51515, 51517, 51518, 51519, 51521, 51522, 51524, 51550, 51551, 51552, 51553, 51556, 51557, 51558, 51559, 51562, 51563, иначе в указанных таблицах будут нулевые значения. Статьи движения денежных средств Обновлены виды движений денежных средств для заполнения формы "0420005 Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации (FR_CF_PURCB)" Ценные бумаги Текущая версия конфигурации "1C:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предназначена Рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.18.1957. Текущая версия конфигурации предназначена для использования с версией системы лицензирования и защиты конфигурации не ниже 3.0.31.10976. |
21.06.2023
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Банк России дал ответ, по показателю «Сокращенное наименование» раздела 2 отчетности по форме 0420431 указывается при наличии сокращенное наименование кредитной организации, небанковской кредитной организации, иностранного банка, в которых отчитывающейся организации открыты банковские счета, на которых находятся денежные средства клиентов, а также отражается при наличии сокращенное наименование брокера или иностранного брокера, которым переданы или у которых находятся денежные средства клиентов отчитывающейся организации. Согласно абзацу девятнадцатому пункта 5 Порядка и сроков информация по показателям раздела 2 отчетности по форме 0420431 раскрывается в том числе в разрезе идентификатора брокера с указанием идентификационного номера налогоплательщика в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационного номера в стране регистрации (в случае отсутствия TIN) нерезидентов; для резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).
|
15.06.2023
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
valueAssertion_SR_0420455_r4_pr462_r4_01
valueAssertion_SR_0420455_r3_pr33_reestr_05
valueAssertion_SR_0420455_r3_pr34_reestr_02
Ответ от Банка России:
Ссылка на Невалидные контрольные соотношения 5.2 |
Статус | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Департамент страхового рынка Банка России рассмотрел письмо АНО «Центр по внедрению и развитию формата ИксБиАрЭл» от 24.05.2023 No 59 Показатель определяется в соответствии с пунктом 5.3.14 Положения No 781-П1 как арифметическое среднее значение РКV, Ответ от Банка России:
|
14.06.2023
Статус subtle true colour Green title вебинар
Подсказка | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
|
09.06.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ Статус subtle true colour Yellow title Страховые Статус subtle true colour Red title Бюро кредитных историй
Подсказка |
---|
В XBRLCA стала доступна версия таксономии по представлению информации по запросам (версия 5.2.0.4) |
09.06.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ
Подсказка |
---|
Банк России: Контрольные соотношения:
В таксономии XBRL Банка России версии 5.2 анализируется. На данный момент оно исключается из списка проверок, протоколы по нему направляться не будут. |
02.06.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ
22.05.2023
Статус subtle true colour Green title ПУРЦБ
Изменение порядка сбора отчетности по форме 0420458 «Сведения о непокрытых позициях брокера»
10.05.2023
Статус subtle true colour Blue title СД
0420872 - таблицы 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 подраздела 6 Расшифровок раздела III "Активы"
10.05.2023