Авторизация

1. XBRLCA находится по адресу  https://my.xbrlka.ru/login
2. Вести логин и пароль, который прислал Вам менеджер.
3. Нажать "Войти"

 Создать первый проект с XBRL-CSV 2.0

1. Перейти в раздел "Общий список отчетов"
   
   
   
2. В блоке "Нерегулярная отчетность CSV  "  Нажать "Создать отчет"
   
   
   
3. Заполнить входные данные:
   
   1. Выбрать точку входа для XBRL-CSV 2.0 : "6.1.0.7  ep_nso_purcb_oper_nr_uod_reestr"
   2. Период действия: выставляется автоматически после выбора точки входа
   3. Начало периода *:  Указывается тот период который указан в запросе от Банка России 
   4. Конец периода *:  Указывается тот период который указан в запросе от Банка России
   5. Номер запроса * - Указывается тот номер который указан в запросе  Банка России.
        Пример: "38-7-8/12"
   

   Предупреждение
   title Номер запроса *
   Регламентирован Банком России https://www.cbr.ru/Content/Document/File/180272/rules.pdf стр 15. Таблица 3. "Номер запроса, состоит из цифр в формате ХХХХХ_ХХ. Где по первому набору символов (XXXXX) до символа нижнего подчеркивания указывается номер, который указан после символа / в запросе, поступившем от Банка России. В случае, если указанный номер состоит из менее чем 5 цифр, то необходимо добавить лидирующие нули перед номером до достижения 5 символов. Где по второму набору символов после нижнего подчеркивания указываются первые 2 цифры из номера запроса, поступившего от Банка России. Пример: номер запроса от Банка России 38-7-8/12,  следовательно в наименовании архива необходимо указать 00012_380"

   6. Комментарий:  Комментарий носит вспомогательный характер и предназначен исключительно для внутреннего использования. Не включается в состав формируемого отчётного пакета.
   
   

Импорт данных в свой первый проект  XBRL-CSV 2.0

Импорт готовых тестовых csv-файлов

1. Подсказка
   title Тестовые данные XBRL-CSV
   Скачать тестовые данные https://www.cbr.ru/Content/Document/File/180270/Example_full.zip

2. В блоке Загрузить нажать кнопку  "CSV"
   
   
   
3. Загрузить .zip  папку "Example_full.zip" которую скачали с  https://www.cbr.ru/Content/Document/File/180270/Example_full.zip 
   

   Подсказка
   title Скорость импорта
   Данные подтягиваются практически мгновенно 1 000 000 строк — ~0,35 секунды

   Примечание
   Необходимо активировать чек-бокс  "Игнорировать записи с ошибками"  т.к в "Example_full.zip" специально допущена ошибка.

4. Получаем Результат
   

Импорт CSV файлов подготовленных или сделанных вручную

Визуализация данных в веб-форме

1. Открыть веб-форму(нажать на строку левой кнопкой мышки)
   

2.  XBRL-CSV 2.0 Веб-форма :
   
   
   
   Возможности веб формы:
   
   1. в каждом столбце имеется фильтр по фильтрации данных 
      
      
   2. - Настройка видимости столбцов таблицы
      
   3. Возможность, выгрузить форму в Excel шаблоне.
   4. Возможность, импорта csv файла.
   5. Возможность, экспорта csv файла.
   6. Возможность очистки таблицы 
      
      
3. Информация о ячейке нажмите на (i) рядом с ячейкой
   
   
   
   
4. Смещение оси видимости по оси X или Y, зажимаете мышкой любую ось и двигаете область видимости.
   

Валидация

1. В проекте с XBRL-CSV 2.0 в блоке "Валидация" нажать кнопку "Проверить"
   

   Подсказка
   title Скорость импорта
   Данные валидируются с помощью SQL запросов  практически мгновенно 1 000 000 строк — ~ 57 секунд

   
   
2. Выбор валидации:
   
   • Полная (Полная валидация проекта с проверкой всех контрольных соотношений)
   • Выборочно (Запустить контрольные соотношения на выбор)
     
     
     
3. Статистика Валидации
   
   1. 
4. Ошибки
   

   1. Подсказка

      В мире XBRL и XBRL‑CSV 2.0 ошибки при валидации называются контрольными соотношениями (КС) XBRL: валидация осуществляется с помощью XML‑проверки. XBRL‑CSV: валидация осуществляется с помощью XML‑проверки. XBRL‑CSV 2.0: валидация осуществляется с помощью SQL‑скриптов. Раскрыть title В чем разница XBRL / XBRL - CSV / XBRL-CSV 2/0 XBRL (eXtensible Business Reporting Language) — формат отчётности на основе XML. Валидация данных выполняется через проверку соответствия XML‑схеме (XSD) и бизнес‑правилам. Контрольные соотношения (КС) проверяют логическую согласованность показателей (например, сумма разделов баланса должна равняться итогу). XBRL‑CSV — упрощённый формат представления XBRL‑данных в виде CSV‑файлов (таблиц). Несмотря на иной формат хранения, валидация опирается на XML‑инфраструктуру: CSV‑файлы сопоставляются с XML‑шаблонами; проверка выполняется через конвертацию в промежуточный XML‑формат или с использованием XML‑описаний структуры. XBRL‑CSV 2.0 — обновлённая версия формата с расширенными возможностями. Ключевое отличие — переход на SQL‑скрипты для валидации: данные загружаются в реляционную базу данных; контрольные соотношения реализуются как SQL‑запросы (например, проверка равенства итогов через SUM()); повышается гибкость: сложные правила (межтабличные связи, временные ряды) проще описать на SQL, чем в XML; ускоряется обработка больших объёмов данных за счёт оптимизации СУБД.

   2. Чтобы отобразить ошибки, нажмите левой кнопкой мыши на строку с ошибкой
      
      
      
   3. Получить информацию о Контрольном соотношение и перейти к показателю в таблицу
      
      
   4. Ячейки с ошибкой подсвечиваются красным
      1. Индикация сколько строк имеют одинаковую ошибку
      2. Описание ошибки
      3. В каких ячейках ошибки

   5. Подсказка
      После валидации, вы также можете отредактировать показатель в веб форме, и запустить повторно валидацию

      
      
      
      
   6. Посмотрите  все сработавшие контрольные соотношения для выбранной таблицы:
      
      
      

   7. Предупреждение
      После исправления показателей необходимо еще раз запустить валидацию

Формирование XBRL-CSV 2.0

Выгрузить XBRL-CSV

1. В блоке "Выгрузить" нажать на "XBRL -CSV"

2. 

3. 

4. 

Выгрузить CSV

1. В блоке "Выгрузить" нажать на "CSV"
   
   
2. Активировать нужные таблицы для выгрузки в CSV 
   
   
   Выгружаем .zip с CSV файлами.
   
   
   
3. Результат
   
   
   

4. Подсказка
   Выгруженный .zip или по отдельности файлы в формате .csv можно загрузить обратно в  XBRLCA.