1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 5.2, 6.1, 6.2, 8.2, 37, а также для расчета формы 0420003 (Отчет о финансовых результатах некредитной финансовой организации). |
Рисунок 1. Справочник Контрагенты, реквизит Тип контрагента
| Информация |
|---|
| Для удобства заполнения аналитик по Контрагентам, можно воспользоваться следующей настройкой. Формируем ОСВ по счету (например, 20603) - в группировке обязательно должна быть выбрана аналитики Контрагенты: |
| Информация |
|---|
В сформированном ОСВ по счету получаем Контрагента – при двойном |
| Подсказка |
|---|
По аналогии можно заполнять и другие необходимые аналитики – в |
2. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
| Информация |
|---|
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться |
Рисунок 2. признак Учитывать в отчетности по строке Прочее
3. new_Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
| Информация |
|---|
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО: 5.2. Если признак установлен, значит остатки денежных средств по счетам 20601, 20602 и 20603 будут учтены в отчетности как эквиваленты денежных средств (строка 3 примечания БФО 5.2). |
Рисунок 3. Признак Эквивалент денежных средств
4. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при |
Рисунок 4. Справочник Договоры, реквизит Вид дебиторской задолженности
5. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при |
Рисунок 5. Справочник Договоры, реквизит Вид резерва под обесценение прочих активов
6. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 23.1 – строка формы 5; 26.1 – строки формы 1-4, 6-9, 11-14, 16-19. |
Рисунок 6. Справочник Договоры, реквизит Вид кредиторской задолженности
7. NEW Справочник Договоры, реквизит Классификация выпуска ЦБ по методам оценки и учета
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 6.1 – строка формы 2; 9.1 – строка формы 4. Данную аналитику необходимо заполнить для договоров, проведенных по счетам 60201, 60202, 60203, 60204, 60205, 60220, 60221, иначе в указанных строках будут нулевые значения. |
8. Справочник Договоры, признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
| Информация |
|---|
Данный признак для заполнения в 1С БПУРЦБ может использоваться при расчете следующих примечаний БФО:11. |
| Примечание |
|---|
Если признак установлен, значит движения НЕ будут учитываться в отчетности. |
Рисунок 7. признак Не учитывать в составе резерва по счету 47425
9. 0420002 Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации (далее – Баланс)
| Информация |
|---|
С целью учета части счета 11201 по строке 38 Баланса «Уставный капитал» применяется отбор по уставному капиталу (МСФО). Для корректного расчета по данной строке Баланса необходимо произвести следующие действия в базе данных 1С БПУРЦБ: |
№1
| Предупреждение |
|---|
| В справочник «Показатели Таксономии» добавляем наименование показателя – Уставный капитал (МСФО) (ВАЖНО! без изменений!) |
№2
| Предупреждение |
|---|
Затем на вкладке "Настройки" отбора добавляем указанный на screenshot отбор (ВАЖНО! без изменений!) |
№3
| Подсказка |
|---|
Нажимаем кнопку "Записать" и "Закрыть". |
Рисунок 8. Бухгалтерский баланс некредитной финансовой организации
10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 46. |
Рисунок 9. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид общих и административных расходов
11. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 47.2. |
Рисунок 10. Справочник Прочие доходы и расходы, реквизит Вид прочих расходов и резервов
12. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1. |
Рисунок 11. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Класс депозита
13. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА .
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 18. |
Рисунок 12. Справочник Нематериальные активы, реквизит Группа НМА
14. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете следующих примечаний БФО: 8.1, 10.1.
| Информация |
|---|
Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 19. |
Рисунок 13. Справочник Основные средства, реквизит Группа учета ОС (отчетность)
15. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
| Информация |
|---|
| Данный реквизит для заполнения в 1С БПУРЦБ используется при расчете примечания БФО: 21, 24. |
Рисунок 14. Документ Условия займов, кредитов и депозитов, реквизит Характер договора
16. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете примечания БФО - 47.1.3
| Информация |
|---|
1) в части показателя «Уплаченные проценты», строка формы 2 - реквизит Вид движения денежных средств = Проценты уплаченные |
Рисунок 15. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Проценты уплаченные
| Информация |
|---|
2) в части показателя «Платежи по договорам аренды, в отношении которых арендатор не признает активы в форме права пользования и обязательства по договорам аренды», строка формы 3 - реквизит Наименование = 10_ПОСТАВЩИКИ: Расходы по операцион. аренде (краткосроч аренда и аренда объектов с низк. стоимостью) |
Рисунок 16. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Наименование = 10_ПОСТАВЩИКИ: Расходы по операцион. аренде (краткосроч аренда и аренда объектов с низк. стоимостью)
| Информация |
|---|
| 3. в части показателя «Платежи в погашение обязательств по договорам аренды», строка формы 6 - реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости |
Рисунок 17. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости
17. Справочник Статьи движения денежных средств, используемый при расчете формы 0420005 «Отчет о потоках денежных средств некредитной финансовой организации»
| Информация |
|---|
В части показателя «Платежи в погашение обязательств по договорам аренды», строка формы 41.1 - реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости. |
Рисунок 18. Справочник Статьи движения денежных средств, реквизит Вид движения денежных средств = Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости